الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2017 (بالدينار)
مكسـولا للاستثمار سيـكاف
شركة ذات رأس مال متغير خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
ترخيص هيئة السوق المالية عدد 2006-51 بتاريخ 27 ديسمبر 2006
المقر الإجتماعي : مركز النورز عمارة عدد 2 - 1053 ضفاف البحيرة تونس
| أصول | 2017/12/31 | 2016/12/31 |
|---|
| السندات | 3 773 109.911 | 5 886 997.350 |
| الرقاع والقيم النظيرة | 3 772 379.191 | 5 539 736.445 |
| سندات مؤسسات التوظيف الجماعي | 730.720 | 347 260.905 |
| التوظيفات المالية والإيداعات | 282 207.024 | 1 554 506.747 |
| التوظيفات المالية | 271 685.185 | 1 549 772.943 |
| إيداعات | 10 521.839 | 4 733.804 |
| حسابات مدينة | 80 471.124 | 97 600.019 |
| مجموع الأصول | 4 135 788.059 | 7 539 104.116 |
| الخصوم | 2017/12/31 | 2016/12/31 |
|---|
| حسابات مزودة | 10 232.920 | 18 646.095 |
| حسابات مزودة أخرى | 1 292.384 | 3 681.731 |
| مجموع الخصوم | 11 525.304 | 22 327.826 |
| الأصول الصافية | 2017/12/31 | 2016/12/31 |
|---|
| رأس المال | 3 993 324.719 | 7 254 075.368 |
| المبالغ القابلة التوزيع | | |
| مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة التوزيع | 14.074 | 59.707 |
| مبالغ السنوات المحاسبية القابلة التوزيع | 130 923.962 | 262 641.215 |
| الأصول الصافية | 4 124 262.755 | 7 516 776.290 |
| مجموع الأصول الصافية والخصوم | 2017/12/31 | 2016/12/31 |
|---|
| مجموع الأصول الصافية والخصوم | 4 135 788.059 | 7 539 104.116 |
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2017 (بالدينار)
| 2017/12/31 | 2016/12/31 |
|---|
| مداخيل السندات | 235 870.580 | 320 035.553 |
| مداخيل الرقاع و القيم النظيرة | 231 928.700 | 316 458.652 |
| مداخيل سندات مؤسسات التوظيف الجماعي | 3 941.880 | 3 576.901 |
| مداخيل الإيداعات المالية | 12 489.427 | 98 137.662 |
| جملة مداخيل التوظيفات | 248 360.007 | 418 173.215 |
| مصاريف التصرف في التوظيفات | -47 399.183 | -77 933.508 |
| مداخيل التوظيفات الصافية | 200 960.824 | 340 239.707 |
| مصاريف أخرى | -5 608.674 | -9 603.181 |
| المساهمة الظرفية الاستثنائية | -24 797.738 | - |
| نتائج الإستغلال | 170 554.412 | 330 636.526 |
| تصحيح نتائج الإستغلال | -39 630.450 | -67 995.311 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 130 923.962 | 262 641.215 |
| تصحيح نتائج الإستغلال | 39 630.450 | 67 995.311 |
| تغير زيادة - نقص القيمة المحتملة على السندات | 6 408.889 | 7 312.088 |
| الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الاوراق المالية | 1 223.548 | 30 656.846 |
| نتائج الفترة | 178 186.849 | 368 605.460 |
| 2016/12/31 | 2017/12/31 | |
|---|
| | أصول |
| 368 605.460 | 178 186.849 | تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الإستغلال |
| 330 636.526 | 170 554.412 | تنيجة الإستغلال |
| 7 312.088 | 6 408.889 | تغير زيادة - نقص القيمة المحتملة على السندات |
| 30 656.846 | 1 223.548 | زيادة - نقص - القيمة على بيع السندات |
| -308 751.300 | -186 117.428 | توزيع حصص الارباح |
| -2 556 102.338 | -3 384 582.956 | عمليات على رأس المال |
| | اكتتاب |
| 4 988 682.674 | 2 433 342.384 | رأس مال |
| 15 982.216 | 1 727.896 | تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع |
| 203 537.927 | 79 825.512 | تصحيح الأموال القابلة للتوزيع |
| | بيع |
| -7 436 141.406 | -5 699 942.872 | رأس مال |
| -24 633.625 | -3 510.494 | تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع |
| -303 530.124 | -196 025.382 | تصحيح الأموال القابلة للتوزيع |
| -2 496 248.178 | -3 392 513.535 | تغير الأصل الصافي |
| | الأصل الصافي |
| 10 013 024.468 | 7 516 776.290 | في اول الفترة |
| 7 516 776.290 | 4 124 262.755 | في آخر الفترة |
| | عدد الاسهم |
| 95 313 | 71 195 | في اول الفترة |
| 71 195 | 39 135 | في آخر الفترة |
| 105.580 | 105.386 | قيمة التصفية |
| 3.90% | 3.31% | المردودية |
يتم نشر القوائم المالية بكاملها في النشرة الرسمية لهيئة السوق المالية.
للإحالة: الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2017 (بالدينار)، الإعلانات القانونية عدد 51 لسنة 2018 بتاريخ 28 أفريل 2018، صفحة 2874.
النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF
والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.