FINACorp Obligataire SICAV
Société d'investissement à capital variable
Régie par la loi N° 2001-83 du 14 juillet 2001
Parue au JORT N° 59 du 24 Juillet 2001
Agrément du Conseil du Marché Financier n°49-2006 du 27 Décembre 2006
Matricule fiscale : 1030494L/N/M/000
Registre du commerce : B2491662007
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF.
Bilan au 31/12/2017
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
BILAN
| LIBELLE | NOTE | Au 31.12.2017 | Au 31.12.2016 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS | |||
| PORTEFEUILLE-TITRES | AC1 | 3 754 329 | 4 045 327 |
| a- Actions et valeurs assimilées | 230 966 | 262 735 | |
| b- Obligations | 3 309 610 | 3 564 655 | |
| c- Emprunts d'état | 213 752 | 217 936 | |
| PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | AC2 | 1 141 041 | 1 395 634 |
| a- Placements monétaires | 0 | 499 344 | |
| b- Disponibilités | 1 141 041 | 896 289 | |
| Créances d'exploitations | 0 | 0 | |
| Autres actifs | 0 | 0 | |
| TOTAL ACTIFS | 4 895 369 | 5 440 961 | |
| PASSIFS | 31 953 | 33 166 | |
| Opérateurs créditeurs | PA1 | 16 581 | 17 389 |
| Autres créditeurs divers | PA2 | 15 372 | 15 777 |
| ACTIF NET | 4 863 417 | 5 407 794 | |
| Capital | CP1 | 4 683 583 | 5 203 787 |
| Sommes distribuables | 179 834 | 204 008 | |
| a- Sommes distribuables des exercices antérieurs | 42 | 27 | |
| b- Résultat distribuable de la période | 184 458 | 204 647 | |
| c- Régul. Résultat distribuables de la période | -4 665 | -667 | |
| TOTAL ACTIF NET ET PASSIFS | 4 895 369 | 5 440 961 |
VARIATION DE L'ACTIF NET
| LIBELLE | Période du 01.01.17 au 31.12.17 | Période du 01.01.16 au 31.12.16 |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 181 216 | 211 470 |
| a- Résultat d'exploitation | 184 458 | 204 647 |
| b- Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -5 623 | -140 |
| c- plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 2 382 | 6 963 |
| d- Frais de négociation de titres | 0 | 0 |
| Distributions de dividendes | -175 352 | -200 363 |
| Transactions sur le capital | -550 242 | -1 036 893 |
| a- Souscriptions | 4 185 434 | 12 483 351 |
| - Capital | 4 069 900 | 12 067 200 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | -11 505 | -40 792 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 127 039 | 456 943 |
| b- Rachats | 4 735 676 | 13 520 244 |
| - Capital | 4 588 300 | 13 059 300 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | -12 942 | -44 276 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 160 318 | 505 220 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -544 378 | -1 025 786 |
| ACTIF NET | ||
| a- Début de l'exercice | 5 407 794 | 6 433 580 |
| b- Fin de l'exercice | 4 863 417 | 5 407 794 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| a- Début de l'exercice | 52 164 | 62 085 |
| b- Fin de l'exercice | 46 980 | 52 164 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 103,521 | 103,669 |
| TAUX DE RENDEMENT ANNUEL | 3,629% | 3,897% |
ETAT DE RESULTAT
| LIBELLE | NOTE | Période du 01.01.17 au 31.12.17 | Période du 01.01.16 au 31.12.16 |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | PR1 | 214 311 | 220 712 |
| a- Dividendes | 13 867 | 9 635 | |
| b- Revenus des obligations | 191 644 | 202 252 | |
| d- Revenus des B.T.A | 8 800 | 8 824 | |
| Revenus des placements monétaires | PR2 | 40 589 | 42 439 |
| Total des revenus des placements | 254 900 | 263 151 | |
| Charges de gestion des placements | CH 1 | -35 228 | -37 835 |
| REVENUS NETS DES PLACEMENTS | 219 672 | 225 316 | |
| Autres produits | 0 | 0 | |
| Autres charges | CH 2 | -35 214 | -20 669 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 184 458 | 204 647 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -4 665 | -667 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 179 792 | 203 980 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 4 665 | 667 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -5623 | -140 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 2 382 | 6 963 | |
| Frais de négociation de titres | 0 | 0 | |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 181 216 | 211 470 |