Rue du Lac Léman
Les Berges du Lac -Tunis
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2017
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 3 773 109.911 | 5 886 997.350 |
| Obligations et valeurs assimilées | 3 772 379.191 | 5 539 736.445 |
| Titres des Organismes de Placement Collectif | 730.720 | 347 260.905 |
| Placements monétaires et disponibilités | 282 207.024 | 1 554 506.747 |
| Placements monétaires | 271 685.185 | 1 549 772.943 |
| Disponibilités | 10 521.839 | 4 733.804 |
| Créances d'exploitation | 80 471.124 | 97 600.019 |
| TOTAL ACTIF | 4 135 788.059 | 7 539 104.116 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 10 232.920 | 18 646.095 |
| Autres créditeurs divers | 1 292.384 | 3 681.731 |
| TOTAL PASSIF | 11 525.304 | 22 327.826 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 3 993 324.719 | 7 254 075.368 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables de l'exercice clos | 14.074 | 59.707 |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 130 923.962 | 262 641.215 |
| ACTIF NET | 4 124 262.755 | 7 516 776.290 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 4 135 788.059 | 7 539 104.116 |
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31 Décembre | ||
|---|---|---|
| 2017 | 2016 | |
| Revenus du portefeuille-titres | 235 870.580 | 320 035.553 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 231 928.700 | 316 458.652 |
| Revenus des titres des Organismes de Placement Collectif | 3 941.880 | 3 576.901 |
| Revenus des placements monétaires | 12 489.427 | 98 137.662 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 248 360.007 | 418 173.215 |
| Charges de gestion des placements | (47 399.183) | (77 933.508) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 200 960.824 | 340 239.707 |
| Autres charges | (5 608.674) | (9 603.181) |
| Contribution conjoncturelle | (24 797.738) | - |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 170 554.412 | 330 636.526 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (39 630.450) | (67 995.311) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 130 923.962 | 262 641.215 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 39 630.450 | 67 995.311 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 6 408.889 | 7 312.088 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 1 223.548 | 30 656.846 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 178 186.849 | 368 605.460 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Année 2017 | Année 2016 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 178 186.849 | 368 605.460 |
| Résultat d'exploitation | 170 554.412 | 330 636.526 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 6 408.889 | 7 312.088 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 1 223.548 | 30 656.846 |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (186 117.428) | (308 751.300) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | (3 384 582.956) | (2 556 102.338) |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 2 433 342.384 | 4 988 682.674 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 1 727.896 | 15 982.216 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 79 825.512 | 203 537.927 |
| Rachats | ||
| - Capital | (5 699 942.872) | (7 436 141.406) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (3 510.494) | (24 633.625) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (196 025.382) | (303 530.124) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | (3 392 513.535) | (2 496 248.178) |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 7 516 776.290 | 10 013 024.468 |
| En fin de période | 4 124 262.755 | 7 516 776.290 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 71 195 | 95 313 |
| En fin de période | 39 135 | 71 195 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 105.386 | 105.580 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3.31% | 3.90% |
N.B: Les Etats Financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF.