وزارة السيـــاحة و الصنـاعات التقليدية
الوكالة العقارية السياحية
القوائم المالية للسنة المحاسبية 2016
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2016
بالدينار المبالغ
| البيانات | إيضاحات | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية | 407 269 | 405 028 | |
| تطرح الاستهلاكات | -386 276 | -257 169 | |
| 20 993 | 147 859 | ||
| الأصول الثابتة المادية | 5 | 2 697 223 | 2 188 479 |
| تطرح الاستهلاكات | -1 606 110 | - 1 650 681 | |
| 1 091 113 | 537 798 | ||
| الأصول الثابتة في طور الإنجاز | 0 | 300 000 | |
| الأصول المالية | 6 | 13 688 834 | 13 589 054 |
| تطرح المدخرات | - 4 967 555 | - 7 344 650 | |
| 8 721 279 | 6 244 404 | ||
| مجموع الأصول الثابتة | 9 833 385 | 7 230 061 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 9 833 385 | 7 230 061 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 7 | 52 068 506 | 51 846 000 |
| تطرح المدخرات | -736 377 | -736 377 | |
| 51 332 129 | 51 109 623 | ||
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 30 147 | 30 147 | |
| تطرح المدخرات | - 30 147 | -30 147 | |
| 0 | 0 | ||
| أصول جارية أخرى | 7 103 856 | 7 003 242 | |
| تطرح المدخرات | - 1 080 670 | - 1 005 086 | |
| 8 | 6 023 186 | 5 998 156 | |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 212 702 | 156 347 | |
| تطرح المدخرات | - 1 527 | -1 527 | |
| 211 175 | 154 820 | ||
| السيولة وما يعادل السيولة | 9 | 7 782 634 | 9 418 550 |
| مجموع الأصول الجارية | 65 349 124 | 66 681 149 | |
| مجموع الأصول | 75 182 509 | 73 911 210 |
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2016
المبالغ بالدينار
| البيانات | إيضاحات | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| أموال مخصصة | 10 | 7 100 000 | 7 100 000 |
| إحتياطات | 11 | 2 998 300 | 2 998 300 |
| الأموال الذاتية الاخرى | 12 | 6 380 154 | 6 380 154 |
| حسابات النتائج المؤجلة | 13 | -13 179 613 | -12 507 029 |
| إحتياطات الصندوق الإجتماعي | 910 157 | 826 865 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 4 208 998 | 4 798 290 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | -149 973 | -604 959 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصص | 11 | 4 059 025 | 4 193 331 |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| قروض من الدولة | 2 400 000 | 3 600 000 | |
| مدخرات لمجابهة المخاطر | 9 233 356 | 9 233 356 | |
| الخصوم غير الجارية | 14 | 11 633 356 | 12 833 356 |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 15 | 6 437 674 | 5 151 091 |
| حرفاء تسبيقات وأقساط | 16 | 41 291 340 | 37 380 426 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 17 | 10 161 114 | 12 753 006 |
| أجال أقل من سنة على قروض | 1 600 000 | 1 600 000 | |
| مجموع الخصوم الجارية | 59 490 128 | 56 884 523 | |
| مجموع الخصوم | 71 123 484 | 69 717 879 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 75 182 509 | 73 911 210 |
قائمة النتائج للسنة المحاسبية 2016
المبالغ بالدينار
| البيانات | إيضاحات | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | |||
| مداخيل | 2 183 849 | 4 766 821 | |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 2 183 849 | 4 766 821 | |
| أعباء الاستغلال | |||
| مشتريات الأراضي المستهلكة | 18 | 778 712 | 931 175 |
| أعباء الأعوان | 19 | 4 547 398 | 4 315 001 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 20 | 553 953 | 128 527 |
| أعباء إستغلال أخرى | 21 | 1 225 050 | 1 135 234 |
| إسترجادات على مدخرات | 22 | -3 836 495 | 0 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 3 268 618 | 6 509 937 | |
| نتيجة الاستغلال | -1 084 769 | 1 743 116 | |
| أعباء مالية | -1 273 | -43 340 | |
| إيرادات مالية | 23 | 489 689 | 516 727 |
| الأرباح العادية الاخرى | 24 | 452 170 | 675 065 |
| الخسائر العادية الأخرى | 25 | -422 | -762 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداء | -144 605 | -595 426 | |
| الضريبة على الشركات | -4 368 | -9 533 | |
| أداء طارئ على الضريبة | -1 000 | 0 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية بعد احتساب الأداء | 26 | -149 973 | -604 959 |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الأداء) | |||
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | -149 973 | -604 959 |
جدول التدفقات النقدية للسنة المحاسبية 2016
المبالغ بالدينار
| البيانات | إيضاحات | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | |||
| النتيجة الصافية | -149 973 | -604 959 | |
| تسوية بالنسبة لـ | |||
| الإستهلاكات والمدخرات | -2 013 976 | 128 527 | |
| تغيرات الصندوق الإجتماعي | 15 667 | 15 416 | |
| ربح متأتي على قيمة التفويت | - 48 250 | -55 275 | |
| ربح متأتي من عملية إندماج شركات القولف | 0 | -549 584 | |
| تغيرات المخزون | -222 506 | 722 628 | |
| تغيرات الحرفاء | 0 | 91 | |
| تغيرات الأصول الجارية الأخرى | -100 614 | -453 038 | |
| تغيرات مزودون وتسبيقات الحرفاء | 5 197 497 | 6 444 038 | |
| تغيرات الخصوم الجارية الأخرى | -2 591 892 | -505 693 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | 27 | 85 953 | 5 142 151 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | |||
| * الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية وغير مادية | -413 984 | -778 291 | |
| * الدفوعات المتأتية من اسناد قروض للأعوان | -100 357 | -215 500 | |
| *مقابيض متأتية من قيمة التفويت | 250 48 | 55 275 | |
| * المقابيض المتأتية من إسترجاع قروض من الأعوان | 200 965 | 179 658 | |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الامستثمار | 28 | - 521 869 | -758 858 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| *الدفواعات لتسديد القروض | - 1 200 000 | -1 400 000 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 29 | - 1 200 000 | - 1 400 000 |
| إنعكاسات تقلبات أسعار الصرف على السيولة | |||
| تغير الخزينة | -1 635 916 | 2 983 293 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 9 550 418 | 6 435 257 | |
| الخزينة في نهاية السنة المحاسبية | 7 782 634 | 9 418 550 |