BILAN
Arrêté au 31 décembre 2016
(Exprimé en dinars)
| ACTIFS | NOTES | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| Actifs Immobilisés | |||
| Immobilisations incorpor | 5 | 407 269 | 405 028 |
| Moins: ammortissement | - 386 276 | - 257 169 | |
| 20 993 | 147 859 | ||
| Immobilisations corporel | 6 | 2 697 223 | 2 488 479 |
| Moins: ammortissement | -1 606 110 | -1 650 681 | |
| 1 091 113 | 837 798 | ||
| Immobilisations financières | 13 688 834 | 13 589 054 | |
| Moins: provisions | -4 967 555 | -7 344 650 | |
| 8 721 280 | 6 244 405 | ||
| Total des actifs non courants | 9 833 386 | 7 230 062 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| Stock | 52 068 506 | 51 846 000 | |
| - 736 377 | - 736 377 | ||
| 7 | 51 332 129 | 51 109 623 | |
| Clients et comptes rattachés | 30 147 | 30 147 | |
| - 30 147 | - 30 147 | ||
| 8 | 0 | 0 | |
| Autres actifs courants | 7 103 856 | 7 003 242 | |
| Moins: provisions | -1 080 670 | -1 005 086 | |
| 6 023 187 | 5 998 156 | ||
| Placements et autres actifs financés | 212 702 | 156 347 | |
| Moins: provisions | - 1 527 | - 1 527 | |
| 211 174 | 154 820 | ||
| Liquidités et équivalent c | 9 | 7 782 634 | 9 418 550 |
| Total des actifs courants | 65 349 123 | 66 681 148 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 75 182 509 | 73 911 210 |
Agence Foncière Touristique
BILAN
Arrêté au 31 décembre 2016
(Exprimé en dinars)
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | |||
| Fonds de dotation | 10 | 7 100 000 | 7 100 000 |
| Réserves | 11 | 2 998 300 | 2 998 300 |
| Autres capitaux propres | 12 | 6 380 154 | 6 380 154 |
| Résultats reportés | 13 | (13 179 613) | (12 507 029) |
| Réserves pour fonds social | 910 157 | 826 865 | |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercices | 4 208 998 | 4 798 290 | |
| Résultat de l'exercices | (149 973) | (604 959) | |
| Total des capitaux propres avant affectation | 4 059 025 | 4 193 331 | |
| PASSIFS | |||
| Passifs non courants | |||
| Emprunt de L'Etat | 2 400 000 | 3 600 000 | |
| Provisions pour risques et charges | 9 233 356 | 9 233 356 | |
| Total des passifs non courants | 14 | 11 633 356 | 12 833 356 |
| Passifs courants | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 15 | 6 437 675 | 5 151 091 |
| Client Avance Et Acompte Terre | 16 | 41 291 340 | 37 380 426 |
| Aures passifs courants | 17 | 10 161 114 | 12 753 007 |
| 1 600 000 | 1 600 000 | ||
| Total des passifs courants | 59 490 128 | 56 884 523 | |
| Total des passifs | 71 123 484 | 69 717 879 | |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 75 182 509 | 73 911 210 |
Agence Foncière Touristique
ETAT DE RESULTAT
Arrêté au 31 décembre 2016
(Exprimé en dinars)
| 2016 | 2015 | ||
|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation | |||
| Revenus | 2 183 849 | 4 766 821 | |
| Total des produits d'exploitation | 2 183 849 | 4 766 821 | |
| charges d'exploitation | |||
| Achat de Terrain Consommé | 18 | - 778 712 | - 931 175 |
| Charges de personnel | 19 | -4 547 398 | -4 315 001 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 20 | - 553 953 | - 128 527 |
| Autres charges d'exploitation | 21 | -1 225 050 | -1 135 234 |
| Total des charges d'exploitation | -7 105 113 | -6 509 937 | |
| Résultat d'exploitation | -4 921 263 | -1 743 116 | |
| Charges financières nettes | 30 | - 1 273 | - 43 340 |
| Produits des placements | 31 | 489 689 | 516 428 |
| Autres gains ordinaires | 32 | 4 288 665 | 675 365 |
| Autres pertes ordinaires | 33 | - 422 | - 762 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | - 144 605 | - 595 426 | |
| Impôt sur les bénéfices | - 5 368 | - 9 534 | |
| Résultat des activités ordinaires après impôt | |||
| Element extraordinaires | |||
| Résultat net de l'exercice | - 149 973 | - 604 959 | |
| Effets des modifications comptables (net d'impôt) | |||
| Résultat de l'exercice | - 149 973 | - 604 959 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
ARRETE AU 31/12/2016
(Exprimés en Dinars)
| Flux liés à l'exploitation | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Résultat net | -149 973 | -604 959 |
| Ajustement pour : | ||
| Amortissements et aux provisions | -2 013 976 | 128 527 |
| Variation du fonds social | 15 667 | 15 416 |
| Plus values sur cession | -48 250 | -55 275 |
| Plus values sur opération de fusion des stes de golf | 0 | -549 584 |
| Variations des : | ||
| Stocks | -222 506 | 722 628 |
| Clients et comptes rattachés | 0 | 91 |
| Autres actifs courants | -100 614 | -453 038 |
| Fournisseurs et avances promoteurs | 5 197 497 | 6 444 038 |
| Autres passifs courants | -2 591 892 | -505 693 |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 85 953 | 5 142 151 |
| Flux provenant des activités d'investissements : | ||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | -413 984 | -778 291 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles, incorporelles | -357 100 | 55 275 |
| Décaissements provenant des crédits | 48 250 | -215 500 |
| Encaissements provenant des remboursements des crédits | 200 965 | 179 658 |
| Flux provenant des activités d'investissement | -521 869 | -758 858 |
| Flux provenant des activités de financement : | ||
| Encaissement provenant des emprunts | ||
| Remboursement d'emprunts | -1 200 000 | -1 400 000 |
| Flux liés aux activités financières | -1 200 000 | -1 400 000 |
| Variation de trésorerie | -1 635 916 | 2 983 293 |
| Trésorerie début de l'exercice | 9 418 550 | 6 435 257 |
| Trésorerie fin de l'exercice | 7 782 634 | 9 418 550 |