Top half
موازنات وحسابات مالية
(بالدينار)
| البيان | إيضاحات | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| الأصول الجارية | 13 | 3,610,405,492 | 3,630,605,492 |
| الأصول غير الجارية | 14 | 287,283,780 | 289,715,196 |
| الأصول المخصصة | 15 | 16,412,888,863 | 14,293,040,033 |
| مجموع الأصول الجارية والخصوم | 20,391,077,295 | 18,213,760,724 | |
| الخصوم الجارية | -895,173 | 2,119,248,030 | |
| مجموع الأصول الجارية والخصوم الجارية | 20,330,182,120 | 20,333,008,753 | |
| الخصوم غير الجارية | 266,290,498 | 147,231,490 | |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 266,241,498 | 147,231,490 | |
| الخصوم الجارية الأخرى | 17 | 11,527,611,980 | 7,428,622,541 |
| الخصوم الجارية الأخرى المتعلقة بالمساهمين | 18 | 1,265,546,915 | 1,835,223,910 |
| مجموع الخصوم الجارية | 12,843,158,905 | 9,263,846,463 | |
| مجموع الخصوم | 13,109,449,403 | 9,411,077,953 | |
| مجموع الخصوم والأصول الجارية والخصوم | 33,439,631,523 | 29,744,086,706 |
Bottom half
الموازنة مشتقة في 31 ديسمبر 2016
| البيان | إيضاحات | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| الأصول الجارية | 5 | 15,474,571 | 17,223,805 |
| الأصول غير الجارية | 250,146,123 | 249,910,045 | |
| الأصول المتداولة والمخزونات | -234,721,752 | -22,686,840 | |
| مجموع الأصول الجارية | 6 | 15,776,256,089 | 14,761,595,130 |
| الاستثمارات | -10,749,000,747 | -9,950,944,489 | |
| الاستثمارات المالية | 5,027,255,342 | 4,810,645,641 | |
| الأصول الجارية الأخرى | 7 | 26,817,278 | 29,912,006 |
| مخصص | -2,450,000 | -2,450,000 | |
| مجموع الأصول الجارية الأخرى | 24,367,278 | 27,462,006 | |
| مجموع الأصول | 5,067,097,181 | 4,855,331,452 | |
| الأصول الجارية الأخرى | 8 | 2,426,395,058 | 2,644,135,836 |
| الأصول غير الجارية الأخرى | -94,704,874 | -1,610,949 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 2,331,690,184 | 2,642,724,887 | |
| الاستثمارات طويلة الأجل | 9 | 21,091,642,185 | 19,441,770,863 |
| مخصص الاستثمارات | -314,033,817 | -350,349,974 | |
| مجموع الاستثمارات | 20,689,608,368 | 19,091,420,869 | |
| الأصول الثابتة | 10 | 1,286,824,257 | 1,002,998,425 |
| الاستهلاك المتراكم | 239,387,830 | 170,298,127 | |
| مخصص | -2,469,414 | -2,469,414 | |
| الأصول الجارية الأخرى | 11 | ||
| مجموع الأصول الثابتة | 1,827,193,117 | 1,983,832,340 | |
| مجموع الأصول | 12 | 236,918,416 | 167,828,711 |
| مجموع الأصول والخصوم | 33,439,631,523 | 29,744,086,706 |
Footer
الجمهورية التونسية
وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية والبيئة
شركة استغلال قناة وتليب مياه الشمال
قائمة النتائج مختومة في 31 ديسمبر 2016
(ضبط مسموح به)
(بالدينار)
| البيان | إيضاحات | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | |||
| مداخيل | 19 | 25.352.205.070 | 24.353.633.496 |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 20 | 2.672.425.446 | 66.489.670 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 28.024.630.516 | 24.420.123.166 | |
| أعباء الاستغلال | |||
| المشتريات والخدمات المستهلكة | 21 | 17.054.768.484 | 12.892.011.855 |
| أعباء الأعوان | 22 | 6.555.451.318 | 5.565.950.625 |
| مخصصات الاستهلاكات والمدخرات | 985.130.396 | 791.957.568 | |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 23 | 3.596.509.263 | 2.568.365.108 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 28.191.859.461 | 21.818.285.156 | |
| نتيجة الاستغلال | -167.228.945 | 2.601.838.010 | |
| أعباء مالية | -26.532 | -13.151 | |
| إيرادات مالية | 245.014.664 | 231.116.989 | |
| المرابيح العادية الأخرى | 24.690 | 41.255.088 | |
| الخسائر العادية الأخرى | -21.021.916 | -2.169.256 | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 56.761.961 | 2.872.028.280 | |
| الأداءات على الأرباح | 24 | -57.657.136 | -752.780.250 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | -895.175 | 2.119.248.030 | |
| النتيجة الصافية لسنة المحاسبية | -895.175 | 2.119.248.030 |
جدول التدفقات النقدية في 31 ديسمبر 2016
(ضبط ممسوح به)
(بالدينار)
| البيان | إيضاحات | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 1) التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | |||
| النتيجة الصافية | 25 أ | -895,175 | 2,119,248,030 |
| تسويات بالنسبة ل: | |||
| * الاستهلاكات والمنخرات | 1,035,496,553 | 804,916,881 | |
| * إسترجاعات على المنخرات | -50,366,157 | -12,959,313 | |
| * تغييرات: | |||
| - المخزونات | 217,940,778 | 210,706,733 | |
| - المستحقات | -1,562,871,322 | -766,198,412 | |
| - أصول أخرى | -2,349,820,807 | 48,565,899 | |
| - المزودون والديون الأخرى | 3,748,484,668 | -598,548,288 | |
| * زائد قيمة التفويت | - | -39,050,000 | |
| * فائض قيمة التفويت | 5,550,895 | 843,428 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | 1,043,519,433 | 1,767,524,958 | |
| ب) التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | 25 ب | ||
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية وغير مادية | -1,197,927,198 | -787,271,185 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة | - | 39,050,000 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | |||
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الاستثمار | -1,197,927,198 | -748,221,185 | |
| ج) التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| مقابيض متأتية من الأموال المخصصة (ضم قطعة أرض) | |||
| مقابيض متأتية من القروض | -1,931,458 | 4,763,982 | |
| منح الاستثمار | |||
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | -1,931,458 | 4,763,982 | |
| تغيرات الخزينة | -156,339,223 | 1,024,067,755 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 1,983,832,340 | 959,764,585 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 1,827,493,117 | 1,983,832,340 |