ET DES ADDUCTIONS DES EAUX DU NORO
SECADENORD
BILAN
Arrêté au 31 décembre 2016
En DT
| ACTIFS | Notes | 2015 | 2016 | CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | Notes | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | CAPITAUX PROPRES | ||||||
| Actifs immobilisés | Fonds de dotation | 13 | 3.630.405,492 | 3.630.405,492 | |||
| Réserves | 14 | 289.715,198 | 287.783,740 | ||||
| Immobilisations incorporelles | 5 | 240.910,645 | 250.196,323 | Résultats reportés | 15 | 14.293.640,033 | 16.412.888,063 |
| Amortissements | -223.686,840 | -234.721,752 | |||||
| 17.223.805 | 15.474,571 | Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 18.213.760,723 | 20.331.077,295 | |||
| Immobilisations corporelles | 6 | 14.761.595,130 | 15.776.256,089 | ||||
| Amortissements | -9.950.949,489 | -10.749.000,757 | Résultat de l'exercice | 2.119.248,030 | -895,175 | ||
| 4.810.645,641 | 5.027.255,332 | ||||||
| Immobilisations financières | 7 | 29.912,006 | 26.817,278 | Total des capitaux propres avant affectation | 20.333.008,753 | 20.330.182,120 | |
| Provisions | -2.450,000 | -2.450,000 | |||||
| 27.462.006 | 24.367.278 | PASSIFS | |||||
| Total des actifs non courants | 4.855.331,452 | 5.367.097,181 | |||||
| ACTIFS COURANTS | Passifs non courants | ||||||
| Stocks | 8 | 2.644.335,836 | 2.426.395,058 | Provisions | 147.231,490 | 266.290,498 | |
| Provisions | -1.610,949 | -94.704,874 | |||||
| 2.642.724,887 | 2.331.690,184 | Total des passifs non courants | 147.231,490 | 266.290,498 | |||
| Clients et comptes rattachés | 9 | 19.441.770,863 | 21.004.642,185 | Passifs courants | |||
| Provisions | -350.399,974 | -115.033,817 | |||||
| 19.091.370,889 | 20.689.608,368 | Fournisseurs et comptes rattachés | 17 | 7.428.622,544 | 11.577.611,990 | ||
| Autres actifs courants | 10 | 1.002.998,425 | 3.286.824,257 | Autres passifs courants | 18 | 1.835.223,919 | 1.265.546,915 |
| Placements et autres actifs financiers | 11 | 170.298,127 | 239.387,830 | ||||
| Provisions | -2.469,414 | -2.469,414 | |||||
| 167.828,713 | 236.918,416 | Total des passifs courants | 9.263.846,463 | 12.843.158,905 | |||
| Liquidités et équivalents de liquidités | 12 | 1.983.832,340 | 1.827.493,117 | ||||
| Total des actifs courants | 24.888.755,254 | 28.172.534,342 | Total des passifs | 9.411.077,953 | 13.109.449,403 | ||
| TOTAL DES ACTIFS | 29.744.086,706 | 33.439.631,523 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 29.744.086,706 | 33.439.631,523 |
ETAT DE RESULTAT
Arrêté au 31 décembre 2016
En DT
| Notes | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | |||
| REVENUS | 19 | 24.353.633,496 | 25.352.205,070 |
| AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION | 20 | 66.489,670 | 2.672.425,446 |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 24.420.123,166 | 28.024.630,516 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | |||
| ACHATS CONSOMMES DE BIENS ET SERVICES | 21 | 12.892.011,855 | 17.054.768,484 |
| CHARGES DE PERSONNEL | 22 | 5.565.950,625 | 6.555.451,318 |
| DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | 791.957,568 | 985.130,396 | |
| AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | 23 | 2.568.365,108 | 3.596.509,263 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 21.818.285,156 | 28.191.859,461 | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 2.601.838,010 | -167.228,945 | |
| CHARGES FINANCIERES | -13,151 | -26,532 | |
| PRODUITS FINANCIERES | 231.116.989 | 245.014,664 | |
| AUTRES GAINS ORDINAIRES | 41.255.688 | 24,690 | |
| AUTRES PERTES ORDINAIRES | -2.169,256 | -21.021,916 | |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOTS | 2.872.028,280 | 56.761,961 | |
| IMPOTS SUR LES SOCIETES | 24 | -752.780,250 | -57.657,136 |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOTS | 2.119.248,030 | -895,175 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 2.119.248,030 | -895,175 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
Arrêté au 31 décembre 2016
En DT
| NOTES | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| A-FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | |||
| Résultat net | 25A | 2.119.248,030 | -895,175 |
| Ajustement pour: | |||
| Amortissements de l'exercice | 804.916,881 | 1.035.496,553 | |
| Provisions (reprise) | -12.959,313 | -50.366,157 | |
| Variation des: | |||
| stocks | 210.706,733 | 217.940,778 | |
| Créances | -766.198,412 | -1.562.871,322 | |
| Autres actifs | 48.565,899 | -2.349.820,807 | |
| Fournisseurs et autres dettes | -598.548,288 | 3.748.484,668 | |
| Moins values sur cessions d'immobilisations | -39.050,000 | ||
| Plus value sur cessions d'immobilisations | 843,428 | 5.550,895 | |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 1.767.524,958 | 1.043.519,433 | |
| B-FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENTS | 25B | ||
| Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | -787.271,185 | -1.197.927,198 | |
| Encaissement provenant de la cession d'immobilisations | 39.050,000 | ||
| Encaissement provenant de la cession d'immobilisations financières | |||
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissements | -748.221,185 | -1.197.927,198 | |
| C-FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT | |||
| Augmentation des réserves pour fonds social | 4.763,982 | -1.931,458 | |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 4.763,982 | -1.931,458 | |
| VARIATION DE LA TRESORERIE | 1.024.067,755 | -156.339,223 | |
| TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE | 959.764,585 | 1.983.832,340 | |
| TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE | 1.983.832,340 | 1.827.493,117 |