المركز الإعلام و التكوين و التوثيق و
الدراسات في تكنولوجيا المواصلات
الموازنة في 31 ديسمبر 2017
(بالدينار)
| الأصول | إيضاحات | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| الأصول الغير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول الغير مادية | 525 025 | 514 299 | |
| تطرح الاستهلاكات | -508 725 | -478 096 | |
| مجموع الأصول الثابتة غير المادية | 1 | 16 300 | 36 203 |
| الأصول الثابتة المادية | 2 744 516 | 2 525 816 | |
| تطرح الاستهلاكات | -2 068 942 | -1 837 454 | |
| مجموع الأصول الثابتة المادية | 2 | 675 575 | 688 363 |
| الأصول الثابتة ذات نظام قانوني خاص | 47 792 | 47 792 | |
| تطرح الاستهلاكات | -47 792 | -47 635 | |
| مجموع الأصول الثابتة المادية | 2 | 0 | 156 |
| مجموع الأصول الثابتة | 691 875 | 724 722 | |
| أصول أخرى غير جارية | 3 | 86 017 | 8 002 |
| مجموع الأصول الغير الجارية | 777 891 | 732 724 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 80 592 | 98 654 | |
| تطرح : المدخرات | -4 000 | -4 000 | |
| 4 | 76 592 | 94 654 | |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 595 651 | 619 334 | |
| تطرح : المدخرات | -355 292 | -155 447 | |
| 5 | 240 359 | 463 887 | |
| أصول جارية أخرى | 6 | 1 040 254 | 1 892 773 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 7 | 1 211 776 | 515 676 |
| مجموع الأصول الجارية | 2 568 981 | 2 966 990 | |
| مجموع الأصول | 3 346 872 | 3 699 715 |
عـدد 108 | صفحـة 5787
ص 5788الموازنة في 31 ديسمبر 2017
( بالدينار )
| الأموال الذاتية و الخصوم | ملاحظة | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر | 2017 | 2016 | |
| الأموال الذاتية | |||
| النتائج المؤجلة | 285 419 | 19 661 | |
| التغييرات المحاسبية | -14 329 | -14 329 | |
| الأموال الذاتية الأخرى | 1 371 548 | 1 370 993 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل النتيجة المحاسبية | 8 | 1 642 639 | 1 376 325 |
| النتيجة المحاسبية | 20 298 | 523 758 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 1 662 936 | 1 900 083 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم الغير الجارية | |||
| مدخرات المخاطر | 9 | 256 500 | 256 500 |
| مجموع الخصوم الغير الجارية | 256 500 | 256 500 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 10 | 204 321 | 326 395 |
| خصوم جارية أخرى | 11 | 1 223 115 | 1 216 736 |
| مجموع الخصوم الجارية | 1 427 436 | 1 543 131 | |
| مجموع الخصوم | 1 683 936 | 1 799 631 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 3 346 872 | 3 699 715 |
قائمة النتائج لسنة 2017
(بالدينار)
| البيانات | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر / 2017 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر / 2016 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | |||
| المداخيل | 12 | 510 372 | 607 280 |
| مداخيل الإستغلال الأخرى | 13 | 2 344 735 | 2 736 594 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 2 855 107 | 3 343 873 | |
| أعباء الاستغلال | |||
| مشتريات التموينات المستهلكة | 14 | 158 689 | 111 122 |
| أعباء الأعوان | 15 | 1 412 812 | 1 340 963 |
| مخصصات الاستهلاكات والمدخرات | 16 | 499 649 | 431 820 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 17 | 730 105 | 726 781 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 2 801 254 | 2 610 686 | |
| نتيجة الاستغلال | 53 853 | 733 187 | |
| أعباء مالية | 18 | -851 | -280 |
| مداخيل مالية | 19 | 1 744 | 2 140 |
| مرابيح عادية أخرى | 20 | 41 323 | 22 379 |
| خسائر عادية أخرى | 21 | -2 207 | -186 859 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداء | 93 862 | 570 566 | |
| الضريبة على الشركات | 22 | 73 565 | 46 808 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 20 298 | 523 758 |
جدول التدفقات النقدية لسنة 2017
(بالدينار)
| البيانات | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2017 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2016 |
|---|---|---|---|
| النتيجة الصافية | 20 298 | 523 758 | |
| تسويات بالنسبة لـ : | |||
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 481 565 | 420 858 | |
| الإسترجادات على المدخرات | -19 291 | -230 547 | |
| مخصصات إستهلاك معدات صندوق 21/21 | 313 | ||
| مخصصات منح الإستثمار | -277 824 | -312 010 | |
| إستيعاب أعباء التوزيع | 15 708 | 10 962 | |
| * تغيرات : | |||
| المخزونات | 18 063 | -60 521 | |
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 23 683 | 107 131 | |
| أصول جارية أخرى | 852 519 | -1 469 327 | |
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | -122 074 | -28 267 | |
| الخصوم الجارية الأخرى | 6 379 | 617 240 | |
| الصندوق الوطني للتشغيل 21/21 | -156 | -313 | |
| صندوق المصادقة على الكفاءات | - | 76 000 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستغلال | 998 868 | -344 722 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | |||
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | -229 426 | -180 029 | |
| المقابيض المتأتية من بيع أصول ثابتة مادية و غير مادية | -93 722 | 0 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستثمار | -323 148 | -180 029 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| المقابيض المتأتية من منح الإستثمار | 278 380 | 650 000 | |
| تعديلات على نتائج سابقة | -258 000 | 328 000 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 20 380 | 978 000 | |
| تغير الخزينة | 696 100 | 453 249 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 515 676 | 62 427 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 1 211 776 | 515 676 |