Top image
INNORPI | القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2017
العنوان نهج المؤازرة - حي الخظراء - تونس | 031458D/P/M/000 | المعرف الجبائي
الموازنة
(بالدينار التونسي)
سنة محاسبية مختومة في
| الأصول | إيضاحات | 31 ديسمبر 2017 | 31 ديسمبر 2016 |
|---|---|---|---|
| الأصول الغير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول الغير مادية / تطرح الإستهلاكات | 308 652,128 / -257 822,008 | 266 947,628 / -255 258,282 | |
| الصافي | 4.1.1 | 50 830,120 | 11 689,346 |
| الأصول الثابتة المادية / تطرح الإمتهلاكات | 6 103 439,972 / -4 723 471,811 | 5 781 241,783 / -4 522 222,526 | |
| الصافي | 4.1.2 | 1 379 968,161 | 1 259 019,257 |
| الأصول المالية | 0,000 | 0,000 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 1 430 798,281 | 1 270 708,603 | |
| مجموع الأصول الغير الجارية | 1 430 798,281 | 1 270 708,603 | |
| الأصول الجارية | |||
| حرفاء وحسابات متصلة بهم / مدخرات | 4.1.3 | 1 464 025,537 / -810 066,321 | 1 430 760,127 / -799 287,222 |
| أصول جارية أخرى / مدخرات | 4.1.4 | 5 479 329,001 / -176 369,712 | 3 647 513,654 / -176 369,712 |
| توظيفات و أصول مالية أخرى | 4.1.5 | 9 500 000,000 | 9 200 000,000 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 4.1.6 | 4 926 580,496 | 3 824 521,307 |
| مجموع الأصول الجارية | 20 383 499,001 | 17 127 138,154 | |
| مجموع الأصول | 21 814 297,282 | 18 397 846,757 |
Bottom image (the continuation rows already shown above are not repeated)
Footer
ص 5792الموازنة
(بالدينار التونسي)
سنة محاسبية مختومة في
| الأموال الذاتية و الخصوم | إيضاحات | 31 ديسمبر 2017 | 31 ديسمبر 2016 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | 4,1,7 | ||
| أموال مخصصة | 4 720 010,526 | 4 720 010,526 | |
| أموال ذاتية أخرى | 164 660,430 | 225 692,741 | |
| النتائج المؤجلة | 4,1,8 | 7 885 571,045 | 5 793 383,582 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 12 770 242,001 | 10 739 086,849 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 1 984 692,557 | 2 092 187,463 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 14 754 934,558 | 12 831 274,312 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم الغير جارية | |||
| الخصوم المالية الأخرى | 0,000 | 0,000 | |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 0,000 | 0,000 | |
| الخصوم الجارية | |||
| مزودون و حسابات مرتبطة بهم | 4.1.9 | 846 171,640 | 401 544,366 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 4.1.10 | 6 213 191,084 | 5 165 028,079 |
| مجموع الخصوم الجارية | 7 059 362,724 | 5 566 572,445 | |
| مجموع الخصوم | 7 059 362,724 | 5 566 572,445 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 21 814 297,282 | 18 397 846,757 |
قائمة النتائج
(بالدينار التونسي)
مدة محاسبية مختومة في
| البيانات | إيضاحات | 31 ديسمبر 2017 | 31 ديسمبر 2016 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | |||
| منح الاستغلال | 4.2.1 | 8 280 829,674 | 8 205 398,985 |
| حصص منح الاستثمار المسجلة في حساب الايرادات | 4.2.2 | 251 963,742 | 241 624,879 |
| مجموع ايرادات الاستغلال | 8 532 793,416 | 8 447 023,864 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| المشتريات المستهلكة | 4.2.3 | 381 812,298 | 314 338,431 |
| أعباء الأجور | 4.2.4 | 4 356 022,539 | 4 159 142,420 |
| مخصصات الاستهلاك و المدخرات | 4.2.5 | 239 772,316 | 217 497,243 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 4.2.6 | 1 590 063,969 | 1 350 673,154 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 6 567 671,122 | 6 041 651,248 | |
| نتيجة الاستغلال | 1 965 122,294 | 2 405 372,616 | |
| اعباء مالية صافية | 4.2.7 | 4 852,068 | 4 355,969 |
| إيرادات التوظيفات | 4.2.8 | 710 595,815 | 705 101,047 |
| الأرباح العادية الأخرى | 4.2.9 | 166 747,420 | 158 156,008 |
| خسائر عادية اخرى | 4.2.10 | 172 007,404 | 155 786,539 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | 2 665 606,057 | 3 108 487,163 | |
| ضرائب على الارباح | 680 913,500 | 781 769,000 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 1 984 692,557 | 2 326 718,163 | |
| عناصر طارئة (خسائر) | 0,000 | 234 530,700 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 1 984 692,557 | 2 092 187,463 | |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الأداء) | 0 | 0 | |
| النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية | 1 984 692,557 | 2 092 187,463 |
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار التونسي)
سنة محاسبية مختتمة في
| البيانات | إيضاحات | 31 ديسمبر 2017 | 31 ديسمبر 2016 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | 4,3 | ||
| النتيجة الصافية | 1 984 692,557 | 2 092 187,463 | |
| تسويات بالنسبة لـ : | |||
| * الإستهلاكات والمدخرات | 239 772,316 | 217 497,243 | |
| * * حصص منح الإستثمار في إيرادات الحسابات | -61 032,311 | -36 021,570 | |
| * تغيرات: | |||
| * * المستحقات | -33 265,410 | 45 504,387 | |
| * * أصول أخرى | -2 131 815,347 | -2 722 151,752 | |
| * * المزودون ودیون أخرى | 1 492 790,279 | 1 802 126,992 | |
| * * إسترداد مدخرات | -25 180,206 | -22 560,883 | |
| تعديلات محاسبية | 391 353,000 | ||
| مجموع التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | 1 465 961,878 | 1 767 934,880 | |
| مجموع التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | |||
| * الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية | -363 902,689 | -279 412,109 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | -363 902,689 | -279 412,109 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| *منحة الاستثمار | 183 397,223 | ||
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | 0,000 | 183 397,223 | |
| *تغير الخزينة | 1 102 059,189 | 1 671 919,994 | |
| *الخزينة في بداية السنة | 3 824 521,307 | 2 152 601,313 | |
| *الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 4 926 580,496 | 3 824 521,307 |