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Divers · Bilans et comptes financiers

INNORPI

Publié au Annonces légales n° 108 du 4 septembre 2018, page 5792 · réf. 2018R03802BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 5792) Tout le numéro 108 النصّ العربي

ETATS FINANCIERS DE L'EXERCICE 2017
RUE DE L'ASSISTANCE CITE KHADHRA TUNIS MF 0031458D/P/M/000

BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2017

(EXPRIME EN DINARS)

ACTIFSNotesAu 31 décembre
20172016
ACTIFS NON COURANTS
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles4.1.1308 652,128266 947,628
Moins : amortissements-257 822,008255 258,282
50 830,12011 689,346
Immobilisations corporelles4.1.26 103 439,9725 781 241,783
Moins : amortissements4 723 471,8114 522 222,526
1 379 968,1611 259 019,257
Immobilisations financières
Moins : provisions--
--
Total des actifs immobilisés1 430 798,2811 270 708,603
Autres actifs non courants
Total des actifs non courants1 430 798,2811 270 708,603
ACTIFS COURANTS
Stocks--
Moins : provisions--
--
Clients et comptes rattachés4.1.31 464 025,5371 430 760,127
Moins : provisions-810 066,321799 287,222
653 959,216631 472,905
Autres actifs courants4.1.45 479 329,0013 647 513,654
Moins : provisions-176 369,712176 369,712
5 302 959,2893 471 143,942
Placements et autres actifs financiers4.1.59 500 000,0009 200 000,000
Liquidités et équivalents de liquidités4.1.64 926 580,4963 824 521,307
Total des actifs courants20 383 499,00117 127 138,154
TOTAL DES ACTIFS21 814 297,28218 397 846,757
p. 5793

BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2017
(EXPRIME EN DINARS)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFSNotesAu 31 décembre
2 0172 016
CAPITAUX PROPRES4.1.7
Fonds de dotation4 720 010,5264 720 010,526
Autres capitaux propres164 660,430225 692,741
Résultats reportés4.1.87 885 571,0455 793 383,582
Total des capitaux prop. avant résultat de l'exercice12 770 242,00110 739 086,849
Resultat de l'exercice1 984 692,5572 092 187,463
Total des capitaux propres avant affectation14 754 934,55812 831 274,312
PASSIFS
Passifs non courants
Autres passifs non courants
Total des passifs non courants--
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés4.1.9846 171,640401 544,366
Autres passifs courants4.1.106 213 191,0845 165 028,079
Concours bancaires et autres passifs financiers
Total des passifs courants7 059 362,7245 566 572,445
TOTAL DES PASSIFS7 059 362,7245 566 572,445
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS21 814 297,28218 397 846,757
p. 5794

ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2017
(EXPRIME EN DINARS)

NOTESExercice clos le 31 décembre
20172016
Revenus4.2.18 280 829,6748 205 398,985
Autres produits d'exploitation4.2.2251 963,742241 624,879
Production immobilisée
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITAT°.8 532 793,4168 447 023,864
Variat° des stocks des P.F et des encours0,0000,000
Achats d'approvisionnements consommés4.2.3381 812,298314 338,431
Charges de personnel4.2.44 356 022,5394 159 142,420
Dotations aux amortiss. et aux provisions4.2.5239 772,316217 497,243
Autres charges d'exploitation4.2.61 590 063,9691 350 673,154
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION6 567 671,1226 041 651,248
RESULTAT D'EXPLOITATION1 965 122,2942 405 372,616
Charges financières nettes4.2.74 852,0684 355,969
Produits des placements4.2.8710 595,815705 101,047
Autres gains ordinaires4.2.9166 747,420158 156,008
Autres pertes ordinaires4.2.10172 007,404155 786,539
RESULTAT DES ACTIVITES ORD. AVANT IMPOT2 665 606,0573 108 487,163
Impôts sur les bénéfices680 913,500781 769,000
RESULTAT DES ACTIVITES ORD. APRES IMPOT1 984 692,5572 326 718,163
Éléments extraordinaires (Gains/Pertes)0,000234 530,700
RESULTAT NET DE L'EXERCICE1 984 692,5572 092 187,463
Effets des modifications comptables0,0000,000
RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES1 984 692,5572 092 187,463
p. 5795

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2017

NotesAu 31 décembre
20172016
4.3
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Résultat net après modi compatible1 984 692,5572 092 187,463
Ajustements pour :
Amortissements et provisions239 772,316217 497,243
Amortissements des subventions d'investiss.-61 032,311-36 021,570
Variation des :
- stocks
- créances-33 265,41045 504,387
- Autres actifs+placements-2 131 815,347-2 722 151,752
-Fournisseurs et autres dettes1 492 790,2791 802 126,992
Reprise sur provision25 180,20622 560,883
Plus ou moins value sur cession
Modifications comptables affectant RR391 353,000
Production immobilisée
Flux de trésorerie affectés à l'exploitation1 465 961,8781 767 934,880
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décais.affectés à l'acquisit°d'immob. Corp.et incorp-363 902,689-279 412,109
Encais.provenant de la cession d'immob.corp.et incorp
Décais.affecté à l'aquisition d'immob.financières
Encais.provenant de la cession d'immob.financières
Flux de trésorerie affectés aux activités d'invest.-363 902,689-279 412,109
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissements subventions183 397,223
Dividendes et autres distributions
Encaissements provenant des emprunts
Remboursements d'emprunts
Flux de trésorerie provenant des activités de financ.0,000183 397,223
Incidences des variat°. des taux de change sur les L.E.L
Variation de trésorerie1 102 059,1891 671 919,994
Trésorerie au début de l'exercice3 824 521,3072 152 601,313
Trésorerie à la clôture de l'exercice4 926 580,4963 824 521,307

Citer : INNORPI, JORT (Annonces légales) n° 108 du 4 septembre 2018, p. 5792.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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