المجلس الوطني للإعتماد
الموازنة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2017
(بالدينار التونسي)
| الأصول | إيضاحات | سنة محاسبية في 31ديسمبر 2017 | سنة محاسبية في 31ديسمبر 2016 |
|---|---|---|---|
| - الأصول الغير جارية | |||
| * الأصول الثابتة | |||
| - الأصول الثابتة غير المادية / - تطرح الإستهلاكات | 01 | 199969 / <195426> | 198760 / <191958> |
| 4543 | 6803 | ||
| - الأصول الثابتة المادية / - تطرح الإستهلاكات | 02 | 622255 / <471033> | 636231 / <494435> |
| 151222 | 141796 | ||
| - الأصول الثابتة المالية | 1500 | 1500 | |
| 1500 | 1500 | ||
| مجموع الأصول الثابتة | 157265 | 150099 | |
| أصول غير جارية أخرى | - | - | |
| مجموع الأصول الغير جارية | 157265 | 150099 | |
| * الأصول الجارية | |||
| - الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم: / - تطرح المدخرات | 03 | 1037060 / <337469> | 831532 / <146644> |
| 699591 | 684888 | ||
| - أصول جارية أخرى / - تطرح المدخرات | 04 | 214471 / <458> | 72462 / <458> |
| 214013 | 72004 | ||
| - توضيفات وأصول مالية أخرى | 1386281 | 1301980 | |
| - السيولة و ما يعادل السيولة | 05 | 15545 | 75594 |
| مجموع الأصول الجارية | 2315430 | 2134466 | |
| مجموع الأصول | 2472695 | 2284565 |
الموازنة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2017
(بالدينار التونسي)
| الأموال الذاتية و الخصوم | إيضاحات | سنة محاسبية في 31 ديسمبر 2017 | سنة محاسبية في 31 ديسمبر 2016 |
|---|---|---|---|
| – الأموال الذاتية / – منح الإستثمار / – استهلاكات منح الإستثمار / – النتائج المؤجلة | 909843 / <824782> / 1849895 | 909843 / <820253> / 1530056 | |
| الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 06 | 1934955 | 1619645 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 68845 | 319839 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 2003800 | 1939484 | |
| – الخصوم | |||
| * الخصوم الجارية | - | - | |
| – المزودون | 07 | 155242 | 87552 |
| – الخصوم الجارية الأخرى | 08 | 313652 | 257529 |
| مجموع الخصوم الجارية | 468894 | 345081 | |
| مجموع الخصوم | 468894 | 345081 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 2472695 | 2284565 |
قائمة النتائج للسنة المحاسبية
المختومة في 31 ديسمبر 2017
(بالدينار التونسي)
(ضبط مسموح به)
| البنود | إيضاحات | سنة محاسبية في 31 ديسمبر 2016 | سنة محاسبية في 31 ديسمبر 2017 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 2017 | ||
| – إيرادات الإستغلال | |||
| – المداخيل | 1077801 | 950050 | |
| – إيرادات الإستغلال الأخرى | 11675 | 4529 | |
| – منح الإستغلال | 651000 | 637400 | |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 09 | 1740475 | 1591979 |
| – أعباء الإستغلال | |||
| – المشتريات المستهلكة | 69822 | 64267 | |
| – مشتريات التموينات المستهلكة | 2491 | 5335 | |
| – أعباء الأعوان | 661104 | 722130 | |
| – مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | 136194 | 235692 | |
| – أعباء الإستغلال الأخرى | 610295 | 601386 | |
| مجموع أعباء الإستغلال | 10 | 1479905 | 1628810 |
| نتيجة الإستغلال | 260570 | <36831> | |
| – أعباء مالية صافية | 11 | <7860> | <6163> |
| – إيرادات التوظيفات | 12 | 82213 | 79955 |
| – الأرباح العادية الأخرى | 13 | 21732 | 33366 |
| – الخسائر العادية الأخرى | 14 | <3562> | <1482> |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 353093 | 68845 | |
| الأداءات على الأرباح (مساهمات ظرفية) | <33254> | - | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | - | - | |
| العناصر الطارئة | - | - | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 319839 | 68845 |
جدول التدفقات النقدية
المختومة للسنة المحاسبية في 31 ديسمبر 2017
(بالدينار التونسي)
(ضبط مسموح به)
| البنـــود | 2016 | 2017 |
|---|---|---|
| – التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال / – النتيجة الصافية / – تسويات بالنسبة ل : / * الإستهلاكات و المدخرات / * إستهلاكات منح الإستثمار / * تغييرات : / – الحرفاء / – أصول جارية أخرى / – مزودون وخصوم أخرى / – إسترجادات على المدخرات | 319839 / 131694 / <7174> / <170375> / <18469> / <7031> / 19442 | 68845 / <19933> / <4529> / <14704> / <99764> / <67690> / 56123 |
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | 267926 | 53729 |
| – التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار / * الدفوعات الناتجة عن اقتناء اصول ثابتة مادية وغير مادية / * المقابيض الناتجة عن بيع اصول ثابتة مادية وغير مادية | <117329> / - | <52032> / 22555 |
| – التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | <117329> | <29477> |
| – التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل / – مقابيض متأتية من منح الإستثمار / – دفوعات / توضيفات / – مقابيض / توضيفات | <495547> / 294997 | <401905> / 317604 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | <200550> | <84301> |
| انعكاسات تقلبات أسعار الصرف على السيولة و ما يعادل السيولة | ||
| تغيير الخزينة | <49952> | <60048> |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 125545 | 75594 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 75594 | 15545 |