ETATS DES FLUX DE TRESORERIE ARRETES AUX 31 DECEMBRE 2017 & 2016
(Exprimé en Dinars)
| 31/12/2017 | 31/12/2016 | |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Résultat net | 68 845 | 319 839 |
| Ajustements pour : | ||
| - Amortissements et provisions | <19 933> | 131 694 |
| - Amortissements des subventions d'investissement et sensibilisatio | <4 529> | <7 174> |
| Variation des : | ||
| - Créances | <14 704> | <170 375> |
| - Autres actifs | <99 764> | <18 469> |
| - Fournisseurs et autres dettes | 67 690 | <7 031> |
| - Variation des autres dettes | 56 123 | 19 442 |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 53 729 | 267 926 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décaissements affectés à l'acqu. d'immo. corp & incorp | <52 032> | <117 329> |
| Encaissements suite à la cession d'immo | 22 555 | - |
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement | <29 477> | <117 329> |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Décaissement /placements | <401 905> | <495 547> |
| Encaissement /placements | 317 604 | 294 997 |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | <84 301> | <200 550> |
| Variation de trésorerie | <60 048> | <49 952> |
| Trésorerie au début de l'exercice | 75 594 | 125 545 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 15 545 | 75 594 |
ETATS DE RESULTATS COMPARES DES EXERCICES CLOS LES 31 DECEMBRE 2017 & 2016
(Exprimé en Dinars)
| Notes | 31/12/2017 | 31/12/2016 | |
|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | |||
| - Revenus | 9 | 950 050 | 1 077 801 |
| - Autres produits d'exploitation | 4 529 | 11 675 | |
| - Subventions d'exploitation | 637 400 | 651 000 | |
| Total des Produits d'Exploitation (1) | 1 591 979 | 1 740 475 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | |||
| - Achat consommés | 64 267 | 69 822 | |
| - Achat d'approvisionnements consommés | 5 335 | 2 491 | |
| - Charges de personnel | 722 130 | 661 104 | |
| - Dotations aux amortissements et aux provisions | 235 692 | 136 194 | |
| - Autres charges d'exploitation | 601 386 | 610 295 | |
| Total des charges d'exploitation (2) | 10 | 1 628 810 | 1 479 905 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION (1) - (2) | <36 831> | 260 570 | |
| - Charges Financières Nettes | 11 | <6 163> | <7 860> |
| - Produits des Placements | 12 | 79 955 | 82 213 |
| - Autres gains ordinaires | 13 | 33 366 | 21 732 |
| - Autres pertes ordinaires | 14 | <1 482> | <3 562> |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOTS | 68 845 | 353 093 | |
| - Impôt sur les bénéfices (contribution conjoncturelle) | - | <33 254> | |
| RESULTATS NET DE L'EXERCICE | 68 845 | 319 839 |
BILANS COMPARES ARRETES AUX 31 DECEMBRE 2017 & 2016
(Exprimés en Dinars)
| CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | Notes | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | |||
| Subvention d'investissement | 909 843 | 909 843 | |
| Anmortissement subvention d'investissement | <824 782> | <820 253> | |
| 85 061 | 89 589 | ||
| Résultats Reportés | 1 849 895 | 1 530 056 | |
| Total des Capitaux Propres avant Résultat de l'Exercice | 6 | 1 934 955 | 1 619 645 |
| Résultat de L'exercice | 68 845 | 319 839 | |
| Total des capitaux propres avant affectation | 2 003 800 | 1 939 484 | |
| PASSIFS | |||
| Passifs Courants | |||
| Fournisseurs et Comptes Rattachés | 7 | 155 242 | 87 552 |
| Autres Passifs Courants | 8 | 313 652 | 257 529 |
| Total des Passifs Courants | 468 894 | 345 081 | |
| TOTAL DES PASSIFS | 468 894 | 345 081 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & DES PASSIFS | 2 472 695 | 2 284 565 |
BILANS COMPARES ARRETES AUX 31 DECEMBRE 2017 & 2016
(Exprimés en Dinars)
| ACTIFS | Notes | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| Immobilisations Incorporelles | 1 | 199 969 | 198 760 |
| Amortissements | <195 426> | <191 958> | |
| 4 543 | 6 803 | ||
| Immobilisations Corporelles | 2 | 622 255 | 636 231 |
| Amortissements | <471 033> | <494 435> | |
| 151 222 | 141 796 | ||
| Immobilisations Financières | 1 500 | 1 500 | |
| Provisions | - | - | |
| 1 500 | 1 500 | ||
| Total des Actifs Immobilisés | 157 265 | 150 099 | |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 157 265 | 150 099 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| Clients et Comptes Rattachés | 3 | 1 037 060 | 831 532 |
| Provisions | <337 469> | <146 644> | |
| 699 591 | 684 888 | ||
| Autres Actifs Courants | 4 | 214 471 | 72 462 |
| Provisions | <458> | <458> | |
| 214 013 | 72 004 | ||
| Placements et Autres Actifs Financiers | 1 386 281 | 1 301 980 | |
| Liquidités et Equivalents de Liquidités | 5 | 15 545 | 75 594 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 2 315 430 | 2 134 466 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 2 472 695 | 2 284 565 |