Top image
C.I.F.E.D.A
66.AV MOUAOUIA IBN ABI SOFIENE
ELMENZAH 7
أصول الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2017
| 31/12/2016 | 31/12/2017 | إيضاحات | البيان |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| 235560.040 | 249770.044 | 1.5 | الأصول غير المادية |
| <208586.915> | <217202.566> | تطرح الإستهلاكات | |
| 26973.125 | 32567.478 | مجموع | |
| 460567.064 | 507606.529 | 2.5 | الأصول الثابتة المادية |
| <368309.324> | <373267.441> | تطرح الإستهلاكات | |
| 92257.740 | 134339.088 | مجموع | |
| الأصول المالية | |||
| تطرح المدخرات | |||
| مجموع | |||
| 119230.865 | 166906.566 | مجموع الأصول الثابتة |
Bottom image
| 31/12/2016 | 31/12/2017 | إيضاحات | البيان |
|---|---|---|---|
| مجموع | |||
| 119230.865 | 166906.566 | مجموع الأصول الثابتة | |
| 559.068 | 18162.864 | أصول غير جارية أخرى | |
| 119789.933 | 185069.430 | مجموع الأصول غير الجارية | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | |||
| تطرح المدخرات | |||
| مجموع | |||
| 11360.000 | 29950.000 | الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | |
| تطرح المدخرات | |||
| 11360.000 | 29950.000 | مجموع | |
| 40663.027 | 48450.780 | 3.5 | أصول جارية أخرى |
| توظيفات و أصول مالية أخرى | |||
| 223479.529 | 403504.631 | 4.5 | السيولة و ما يعادل السيولة |
| 223479.529 | 403504.631 | مجموع السيولة و ما يعادل السيولة | |
| 275502.556 | 481905.411 | مجموع الأصول الجارية | |
| 395292.489 | 666974.841 | مجموع الأصول |
Footer
ص 5829خصوم الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2017
| البيان | إيضاحات | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال الإجتماعي | |||
| الإحتياطات | |||
| الأموال الذاتية الأخرى | 5.5 | 251539.436 | 214837.460 |
| النتائج المؤجلة | 98434.947 | 17585.274 | |
| مجموع | 349974.383 | 232422.734 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 74283.566 | 90849.673 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 424257.949 | 323272.407 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | |||
| الخصوم المالية الأخرى | |||
| تطرح المدخرات | |||
| مجموع الخصوم غير الجارية | |||
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 41036.049 | 35563.736 | |
| الخصوم الجارية الأخرى | 201680.843 | 36456.346 | |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | |||
| مجموع الخصوم الجارية | 242716.892 | 72020.082 | |
| مجموع الخصوم | 242716.892 | 72020.082 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 666974.841 | 395292.489 |
نتيجة السنة المحاسبية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2017
| البيان | إيضاحات | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | |||
| مداخيل / بيع | 35668.881 | 11848.600 | |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | C1 | 538898.024 | 586724.139 |
| إنتاج ثابت | |||
| تغيير مخزونات المنتوجات التامة الصنع و المنتوجات في طور الصنع (زائد أو ناقد | |||
| مجموع إيرادات الإستغلال | 574566.905 | 598572.739 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| مشتريات السلع المستهلكة / مشتريات التموينات المستهلكة | C2 | <29854.840> | <22475.900> |
| أعباء الأعوان | C3 | <263068.218> | <299792.921> |
| مخصصات الإستهلاكات المستهلكة | C4 | <50393.401> | <36766.752> |
| أعباء الإستغلال الأخرى | C5 | <161489.777> | <148156.169> |
| مجموع أعباء الإستغلال | 504806.236 | 507191.742 | |
| نتيجة الإستغلال | 69760.669 | 91380.997 | |
| أعباء مالية صافية | |||
| إيرادات التوظيفات | |||
| الأرباح العادية الأخرى | C6 | 4884.138 | 7.678 |
| الخسائر العادية الأخرى | C7 | <1.241> | <539.002> |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | 74643.566 | 90849.673 | |
| الأداءات على الأرباح | |||
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداءات | 74643.566 | 90849.673 | |
| العناصر الطارئة (أرباح/خسائر) | <360.000> | ||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 74283.566 | 90849.673 |
جدول التدفقات النقدية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2017
| 31/12/2016 | 31/12/2017 | إيضاحات | البيان |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | |||
| 90849.673 | 74283.566 | النتيجة الصافية | |
| : تسويات بالنسبة ل | |||
| 36766.752 | 50393.401 | الإستهلاكات و المدخرات | |
| : تغيرات | |||
| المخزونات | |||
| <590.000> | <18590.000> | المستحقات | |
| <2622.083> | <7787.753> | خصوم أخرى | |
| 14093.480 | 5472.313 | مزودون | |
| 7230.600 | 165224.497 | خصوم جارية أخرى | |
| زائد أو فائض قيمة التفويت | |||
| <32724.139> | <40752.901> | إستهلاك منح الإستثمار | |
| 50882.929 | تعديلات الأصول | ||
| <27179.133> | تعديلات الإستهلاك | ||
| 113004.283 | 251946.919 | تدفقات نقدية متأتية من أنشطة الإستغلال | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | |||
| إقتناء | |||
| <38560.758> | <139376.694> | الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | |||
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | |||
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | |||
| <38560.758> | <139376.694> | التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة ل) انشطة الإستثمار | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| 9900.000 | 71400.000 | منح الإستثمار | |
| 6054.877 | منح الإستثمار متأتية من الإستغلال | ||
| <100000.000> | <10000.000> | تمويل ذاتي | |
| سداد القروض | |||
| <90100.000> | 67454.877 | التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة ل) أنشطة التمويل | |
| إنعكاسات تقلبات أسعار الصرف على السيولة و ما يعادل السيولة | |||
| <15656.475> | 180025.102 | تغير الخزينة | |
| 239136.004 | 223479.529 | الخزينة في بداية السنة المحاسبية | |
| 223479.529 | 403504.631 | الخزينة عند ختم السنة المحاسبية |
حالة أصول
مختوم في 31/12/2017
منشأة رقم 1/1
الجدول الأول
| رقم حساب | قيمة خام | الاستهلاكات: سنوي | تخصيص | استرجاع | ضم | قيمة صافية | قيمة تقويم | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 194 262.752 | 182 510.964 | 3 389.723 | 185 900.687 | 8 362.065 | -8 362.065 | ||
| 212 | 6 517.140 | 6 517.140 | 6 517.140 | 0.000 | ||||
| 213 | 28 304.152 | 19 558.811 | 5 225.928 | 24 784.739 | 3 519.413 | -3 519.413 | ||
| 224203 | 93 594.813 | 63 424.678 | 13 573.731 | 26 912.512 | 50 085.897 | 43 508.916 | 3 630.596 | -39 878.320 |
| 224204 | 41 678.934 | 29 990.507 | 504.223 | 30 494.730 | 11 184.204 | -11 184.204 | ||
| 228210 | 147 585.230 | 105 845.768 | 6 900.856 | 112 746.625 | 34 838.605 | -34 838.605 | ||
| 2281 | 98 094.467 | 80 160.811 | 2 413.892 | 82 574.703 | 15 519.764 | -15 519.698 | ||
| 228250 | 78 909.584 | 44 950.964 | 8 028.714 | 52 979.678 | 25 929.906 | -25 929.906 | ||
| 228260 | 48 010.122 | 43 708.557 | 715.834 | 44 424.391 | 3 585.731 | -3 585.731 | ||
| مجموع | 736 957.194 | 576 668.200 | 40 752.901 | 26 912.512 | 590 508.589 | 146 448.605 | 3 630.596 | -142 817.943 |
الجدول الثاني
| رقم حساب | قيمة خام | أصول: خروج | دخول | بداية |
|---|---|---|---|---|
| 211 | 194 262.752 | 5 723.000 | 188 539.752 | |
| 212 | 6 517.140 | 6 517.140 | ||
| 213 | 28 304.152 | 2 478.500 | 25 825.652 | |
| 224203 | 93 594.813 | 26 912.512 | 32 856.119 | 87 651.206 |
| 224204 | 41 678.934 | 10 881.637 | 30 797.297 | |
| 228210 | 147 585.230 | 14 603.902 | 132 981.328 | |
| 2281 | 98 094.467 | 2 978.240 | 95 116.227 | |
| 228250 | 78 909.584 | 12 898.700 | 66 010.884 | |
| 228260 | 48 010.122 | 48 010.122 | ||
| مجموع | 736 957.194 | 26 912.512 | 82 420.098 | 681 449.608 |
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
ر د م د 03307913
تعريف الإمضاء : رئيس البلدية