66.AV MOUAOUIA IBN ABI SOFIENE
ELMENZAH 7
Edité le : 31/08/2018
les actifs
Exercice clos le 31 Décembre 2017
| Note | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|
| Actifs non courants | | | |
| Actifs immobilisés | | | |
| Immobilisations incorporelles | 1.5 | 249 770.044 | 235 560.040 |
| amortissements | | <217 202.566> | <208 586.915> |
| Total | | 32 567.478 | 26 973.125 |
| Immobilisations corporelles | 2.5 | 507 606.529 | 460 567.064 |
| amortissements | | <373 267.441> | <368 309.324> |
| Total | | 134 339.088 | 92 257.740 |
| Immobilisations financières | | | |
| provisions | | | |
| Total | | | |
| Total des actifs immobilisés | | 166 906.566 | 119 230.865 |
| Autre actifs non courants | | 18 162.864 | 559.068 |
| Total des actifs non courants | | 185 069.430 | 119 789.933 |
| Actifs courants | | | |
| - Stocks | | | |
| provisions | | | |
| Total | | | |
| Clients et comptes rattachés | | 29 950.000 | 11 360.000 |
| provisions | | | |
| Total | | 29 950.000 | 11 360.000 |
| Autres actifs courants | 3.5 | 48 450.780 | 40 663.027 |
| Placements et autres actifs financiers | | | |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 4.5 | 403 504.631 | 223 479.529 |
| Total Liquidités et équivalents de liquidités | | 403 504.631 | 223 479.529 |
| Total des actifs courants | | 481 905.411 | 275 502.556 |
| Total des actifs | | 666 974.841 | 395 292.489 |
les passifs
Exercice clos le 31 Décembre 2017
| Note | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|
| Capitaux propres | | | |
| Capital social | | | |
| Réserves | | | |
| Autres capitaux propres | 5.5 | 251 539.436 | 214 837.460 |
| Résultats reportés | | 98 434.947 | 17 585.274 |
| Total | | 349 974.383 | 232 422.734 |
| Résultat de l'exercice | | 74 283.566 | 90 849.673 |
| Total des capitaux propres avant répartition | | 424 257.949 | 323 272.407 |
| Passifs | | | |
| Passifs non courants | | | |
| Emprunts | | | |
| Autres passifs financiers | | | |
| provisions | | | |
| Total des passifs non courants | | | |
| Passifs courants | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 41 036.049 | 35 563.736 |
| Autres passifs courants | | 201 680.843 | 36 456.346 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | | | |
| Total des passifs courants | | 242 716.892 | 72 020.082 |
| Total des passifs | | 242 716.892 | 72 020.082 |
| Total des capitaux propres et des passifs | | 666 974.841 | 395 292.489 |
résultat de l'exercice
Exercice clos le 31 Décembre 2017
| Note | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|
| Produits d'exploitation | | | |
| Revenus | | 35 668.881 | 11 848.600 |
| Ventes | | | |
| Autres produits d'exploitation | C1 | 538 898.024 | 586 724.139 |
| Production immobilisée | | | |
| Variation des stocks des produits finis et des encours | | | |
| Total des produits d'exploitation | | 574 566.905 | 598 572.739 |
| Charges d'exploitation | | | |
| Achats de marchandises consommés | | | |
| Achats d'approvisionnements consommés | C2 | <29 854.840> | <22 475.900> |
| Charges de personnel | C3 | <263 068.218> | <299 792.921> |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | C4 | <50 393.401> | <36 766.752> |
| Autres charges d'exploitation | C5 | <161 489.777> | <148 156.169> |
| Total des charges d'exploitation | | 504 806.236 | 507 191.742 |
| Résultat d'exploitation | | 69 760.669 | 91 380.997 |
| Charges financières nettes | | | |
| Produits des placements | | | |
| Autres gains ordinaires | C6 | 4 884.138 | 7.678 |
| Autres pertes ordinaires | C7 | <1 241> | <539.002> |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | | 74 643.566 | 90 849.673 |
| Impôt sur les bénéfices | | | |
| Résultat des activités ordinaires après impôt | | 74 643.566 | 90 849.673 |
| Éléments extraordinaires | | <360.000> | |
| Résultat net de l'exercice | | 74 283.566 | 90 849.673 |
Flux de trésorerie
Exercice clos le 31 Décembre 2017
(modèle autorisé)
| Note | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | | |
| Résultat net | 74 283.566 | 90 849.673 |
| Ajustissements pour : | | |
| . Amortissements et provisions | 50 393.401 | 36 766.752 |
| . Variation des : | | |
| - Stocks | | |
| - Créances | <18 590.000> | <590.000> |
| - Autres actifs | <7 787.753> | <2 622.083> |
| - Fournisseurs | 5 472.313 | 14 093.480 |
| - Autres Passifs courants | 165 224.497 | 7 230.600 |
| . Plus ou moins values de cession | | |
| . Amortissements subventions d'investissement | <40 752.901> | <32 724.139> |
| ajustement immobilisations | 50 882.929 | |
| ajustement amortissement | <27 179.133> | |
| Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation | 251 946.919 | 113 004.283 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | | |
| Acquisition | | |
| - Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | <139 376.694> | <38 560.758> |
| - Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | | |
| Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement | <139 376.694> | <38 560.758> |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | | |
| Subventions d'investissement | 71 400.000 | 9 900.000 |
| Subventions d'exploitation affectées à l'investissement | 6 054.877 | |
| Autofinancement | <10 000.000> | <100 000.000> |
| Remboursement d'emprunts | | |
| Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement | 67 454.877 | <90 100.000> |
| Incidences des variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités | | |
| Variation de trésorerie | 180 025.102 | <15 656.475> |
| Trésorerie au début de l'exercice | 223 479.529 | 239 136.004 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 403 504.631 | 223 479.529 |
Tableau des immobilisations et des Amortissements
| Compte | Désignations | Valeur d'origine | | | | Total | amortissement | | | Total | VCNet |
|---|
| | Antérieur | Acquisition | Cession | Transfert | | antérieur | de l'année | Reprises | | |
| 211 | Investissements de recherche & de développement | 188 539.752 | -465 3.580 | | 10 376.580 | 194 262.752 | 182 510.964 | 3 389.723 | | 185 900.687 | 8 362.065 |
| 212 | Concessions de marques, brevets, licences, marques, procèdes & valeurs similaires | 6 517.140 | 0.000 | | | 6 517.140 | 6 517.140 | | | 6 517.140 | 0.000 |
| 213 | Logiciels | 25 825.652 | 2 478.500 | | | 28 304.152 | 19 558.811 | 5 225.928 | | 24 784.739 | 3 519.413 |
| 224203 | voitures de services | 87 384.585 | 32 856.119 | 26 912.512 | | 93 328.192 | 63 158.057 | 13 573.731 | 26 912.512 | 49 819.276 | 43 508.978 |
| 224204 | voitures de fonction | 30 797.297 | 10 881.637 | | | 41 678.934 | 29 990.507 | 504.223 | | 30 494.730 | 11 184.204 |
| 2281 | Installations générales, agencements et aménagements divers | 132 981.328 | 14 603.902 | | | 147 585.230 | 105 845.768 | 6 900.856 | | 112 746.625 | 34 838.605 |
| 228210 | matériel bureautique | 95 116.227 | 2 978.240 | | | 98 094.467 | 80 160.811 | 2 413.892 | | 82 574.703 | 15 519.764 |
| 228250 | matériel informatique | 66 010.884 | 12 898.700 | | | 78 909.584 | 44 950.964 | 8 028.714 | | 52 979.678 | 25 929.906 |
| 228260 | matériel audiovisuel | 48 010.122 | 0.000 | | | 48 010.122 | 43 708.557 | 715.834 | | 44 424.391 | 3 585.731 |
| 23 | Immobilisations en cours | 10 376.580 | 20 686.000 | 0.000 | -1037 6.580 | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Total | | 691 559.567 | 92 729.518 | 26 912.512 | 0.000 | 736 690.573 | 576 401.579 | 40 752.901 | 26 912.512 | 590 241.969 | 146 448.604 |
Citer : C.I.F.E.D.A, JORT (Annonces légales) n° 109 du 6 septembre 2018, p. 5828.
Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République
Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au
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