الشركة الجهوية للنقل بمدنين
الموازنة
في 31 ديسمبر 2017
(بحساب الدينار)
| الأصول | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2017 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2016 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية | 1.1.4 | 182 523,508 | 167 272,008 |
| (-) الإستهلاكات | -160 695,521 | -147 962,888 | |
| 21 827,987 | 19 309,120 | ||
| الأصول الثابتة المادية | 2.1.4 | 59 242 771,315 | 48 665 100,633 |
| (-) الإستهلاكات | -45 369 148,642 | -43 325 062,581 | |
| 13 873 622,673 | 5 340 038,052 | ||
| الأصول المالية | 3.1.4 | 67 483,564 | 67 483,564 |
| (-) المدخرات | -59 312,564 | -65 812,564 | |
| 8 171,000 | 1 671,000 | ||
| مجموع الأصول الثابتة | 13 903 621,660 | 5 361 018,172 | |
| أصول غير جارية أخرى | 0,000 | 0,000 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 13 903 621,660 | 5 361 018,172 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 4.1.4 | 1 559 602,830 | 1 330 248,278 |
| (-) مدخرات | -70 959,420 | -70 959,420 | |
| 1 488 643,410 | 1 259 288,858 | ||
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 5.1.4 | 9 496 601,502 | 6 760 637,899 |
| (-) مدخرات | -4 899 967,369 | -3 207 752,972 | |
| 4 596 634,133 | 3 552 884,927 | ||
| أصول جارية أخرى | 6.1.4 | 10 056 842,101 | 7 302 809,724 |
| (-) مدخرات | -29 025,610 | -29 025,610 | |
| 10 027 816,491 | 7 273 784,114 | ||
| توظيفات و أصول مالية أخرى | 7.1.4 | 152,638 | 2 273 152,638 |
| (-) مدخرات | 0,000 | 0,000 | |
| 152,638 | 2 273 152,638 | ||
| السيولة وما يعادل السيولة | 8.1.4 | 152 014,749 | 80 705,147 |
| مجموع الأصول الجارية | 16 265 261,421 | 14 439 815,684 | |
| مجموع الأصول | 30 168 883,081 | 19 800 833,856 |
الموازنة
في 31 ديسمبر 2017
(بحساب الدينار)
| الأموال الذاتية والخصوم | إيضاحات | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال الإجتماعي | 130 000,000 | 130 000,000 | |
| الإحتياطيات | 826 605,925 | 768 880,925 | |
| نتائج مؤجلة | -1 576 911,315 | -1 372 149,828 | |
| منحة الإستثمار | 2 720 000,000 | 2 400 800,000 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 2 099 694,610 | 1 927 531,097 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | -738 877,784 | -204 761,487 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 9.1.4 | 1 360 816,826 | 1 722 769,610 |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | 10.1.4 | 7 112 696,117 | 2 615 439,121 |
| مدخرات | 11.1.4 | 622 989,933 | 0,000 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 7 735 686,050 | 2 615 439,121 | |
| الخصوم الجارية | |||
| مزودون وحسابات مرتبطة بهم | 12.1.4 | 7 393 601,676 | 4 588 159,277 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 13.1.4 | 7 442 841,031 | 6 275 689,035 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 14.1.4 | 6 235 937,498 | 4 598 776,813 |
| مجموع الخصوم الجارية | 21 072 380,205 | 15 462 625,125 | |
| مجموع الخصوم | 28 808 066,255 | 18 078 064,246 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 30 168 883,081 | 19 800 833,856 |
قائمة النتائج
(بحساب الدينار)
| البيانات | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2017 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2016 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| مداخيل | 1.2.4 | 9 851 903,916 | 9 454 913,065 |
| منحة الإستغلال | 2.2.4 | 15 480 401,597 | 14 953 626,781 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 3.2.4 | 290 666,710 | 260 201,862 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 25 622 972,223 | 24 668 741,708 | |
| أعباء الاستغلال | |||
| - مشتريات التموينات المستهلكة | 4.2.4 | 4 443 660,489 | 5 090 526,396 |
| - أعباء الأعوان | 5.2.4 | 16 214 752,067 | 15 004 143,374 |
| - مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 6.2.4 | 2 679 808,627 | 2 594 182,557 |
| - أعباء الإستغلال الأخرى | 7.2.4 | 1 719 437,680 | 1 631 988,058 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 25 057 658,863 | 24 320 840,385 | |
| نتيجة الإستغلال | 565 313,360 | 347 901,323 | |
| أعباء مالية صافية | 8.2.4 | -1098 605,792 | -534 025,652 |
| الأرباح العادية الأخرى | 9.2.4 | 29 993,725 | 2 309,658 |
| الخسائر العادية الأخرى | 10.2.4 | -214 904,973 | - 0,070 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداء | -718 203,680 | -183 814,741 | |
| ضرائب على المرابيح | -20 674,104 | -19 946,746 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداء | -738 877,784 | -203 761,487 | |
| العناصر الطارئة (مرابيح وخسائر) | 0,000 | -1 000,000 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -738 877,784 | -204 761,487 | |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | 0,000 | 673 017,444 | |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | -738 877,784 | 468 255,957 |
جدول التدفقات النقدية
(ضبط مسموح به)
(بحساب الدينار)
| البيانات | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2017 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2016 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | 3.4 | ||
| النتيجة الصافية | -738 877,784 | -204 761,487 | |
| * تعديلات محاسبية | 0,000 | 673 017,444 | |
| تسوية بالنسبة ل : | |||
| * الإستهلاكات والمدخرات | 2 679 808,627 | 2 594 182,557 | |
| * تغيرات : | |||
| - المخزونات | -229 354,552 | 171 315,652 | |
| - المستحقات لدى الحرفاء | -1 043 749,206 | -1 321 346,149 | |
| - أصول أخرى | -2 754 032,377 | -732 880,208 | |
| - توظيفات و أصول مالية أخرى | 2 273 000,000 | -1 183 708,163 | |
| - مزودون وخصوم أخرى | 3 972 594,395 | -1 036 201,336 | |
| * استهلاكات منحة الاستثمار | -230 800,000 | -114 300,000 | |
| * استهلاكات ايرادت مسجلة مسبقا | 0,000 | 0,000 | |
| * استردادات على المدخرات | -6 500,000 | -112 031,435 | |
| *فوائد مطلوبة | 374 239,187 | 343 161,160 | |
| * زائد أو فائض قيمة التفويت | 0,000 | 0,000 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستغلال | 4 296 328,290 | -923 551,965 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | |||
| الدفوعات الناتجة عن إقتناء أصول ثابنة مادية وأصول غير مادية | -10 577 670,682 | -713 192,561 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية | 0,000 | 0,000 | |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | 0,000 | 0,000 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | 0,000 | 0,000 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | -10 577 670,682 | -713 192,561 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| منحة الإستثمار | 550 000,000 | 2 273 000,000 | |
| تغييرات في الأموال الذاتية | 57 725,000 | 51 795,000 | |
| سداد القروض | -1 840 025,798 | -2 392 202,419 | |
| مقابيض متأتية من القروض | 6 809 029,999 | 0,000 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | 5 576 729,201 | -67 407,419 | |
| تغير الخزينة | -704 613,191 | -1 704 151,945 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | -2 556 796,431 | -852 644,486 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | -3 261 409,622 | -2 556 796,431 |