الشركة التونسية للتنقيب [شعار]
المـوازنـة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2017
بالدينار
| البيان | إيضاحات | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| الأ صول | |||
| <u>الأ صول غير الجارية</u> | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية | 4 | 666 674 | 586 945 |
| تطرح الاستهلاكات | -628 234 | -565 689 | |
| 38 440 | 21 255 | ||
| الأصول الثابتة المادية | 4 | 117 110 621 | 113 973 315 |
| تطرح الاستهلاكات و المدخرات | -97 056 503 | -93 338 674 | |
| 20 054 118 | 20 634 641 | ||
| الأصول المالية | 5 | 1 545 810 | 2 016 378 |
| تطرح المدخرات | -41 725 | -12 776 | |
| 1 504 085 | 2 003 601 | ||
| مجموع الأصول الثابتة | 21 596 643 | 22 659 497 | |
| <u>أصول غير جارية أخرى</u> | |||
| مجموع الأصول غير الجارية | 21 596 643 | 22 659 497 | |
| <u>الأصول الجارية</u> | |||
| المخزونات | 6 | 14 463 282 | 14 166 366 |
| تطرح المدخرات | -3 091 229 | -3 073 631 | |
| 11 372 053 | 11 092 735 | ||
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 7 | 17 582 709 | 19 390 138 |
| تطرح المدخرات | -2 228 337 | -2 228 337 | |
| 15 354 372 | 17 161 801 | ||
| أصول جارية | 8 | 6 672 875 | 6 069 065 |
| تطرح المدخرات | -435 679 | -435 679 | |
| 6 237 196 | 5 633 386 | ||
| توظيفات و اصول مالية أخرى | 9 | 420 580 | 230 857 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 10 | 1 984 846 | 4 017 948 |
| مجموع الأصول الجارية | 35 369 047 | 38 136 727 | |
| مجموع الأصول | 56 965 690 | 60 796 224 |
[إن الإيضاحات المرفقة جزء لا يتجزأ من القوائم المالية]
ص 7266الموازنـة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2017
الأموال الذاتية و الخصوم
| البيان | إيضاحات | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال الإجتماعي | 10 500 000 | 10 500 000 | |
| الإحتياطات | 1 050 000 | 50 000 | |
| إحتياطات للصندوق الإجتماعي | 1 376 280 | 1 615 570 | |
| النتائج المؤجلة | 29 718 263 | 30 845 033 | |
| التعديلات المحاسبية المؤثرة في النتائج المؤجلة | - | ||
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 42 644 543 | 43 010 603 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | -616 148 | 573 229 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 11 | 42 028 395 | 43 583 832 |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| مدخرات المخاطر و الأعباء | 12 | 4 822 778 | 4 490 401 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 4 822 778 | 4 490 401 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 13 | 6 220 050 | 7 264 243 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 14 | 3 894 467 | 4 785 766 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | - | 671 983 | |
| مجموع الخصوم الجارية | 10 114 517 | 12 721 991 | |
| مجموع الخصوم | 14 937 295 | 17 212 392 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 56 965 690 | 60 796 224 |
[إن الإيضاحات المرفقة جزء لا يتجزأ من القوائم المالية]
ص 7267قائمة النتائج
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2017
بالدينار
| البيان | إيضاحات | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| مداخيل | 15 | 32 241 100 | 38 323 218 |
| إيرادات الإستغلال الاخرى | 16 | 524 150 | 430 094 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 32 765 250 | 38 753 312 | |
| اعباء الاستغلال | |||
| مشتريات التموينات المستهاكة | 17 | 3 406 474 | 4 034 703 |
| أعباء الأعوان | 18 | 17 538 891 | 16 922 109 |
| مخصصات الإستهلاك و المدخرات | 19 | 4 388 934 | 3 447 808 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 20 | 8 370 233 | 15 097 102 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 33 704 532 | 39 501 722 | |
| نتيجة الإستغلال | -939 282 | -748 411 | |
| أعباء مالية صافية | 21 | 183 452 | 1 596 924 |
| إيرادات مالية | 22 | 118 771 | 179 025 |
| الأرباح العادية الأخرى | 23 | 86 442 | 81 944 |
| الأعباء العادية الأخرى | 0 | 4 911 | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | -550 617 | 1 114 393 | |
| الأداءات على الأرباح | 24 | 65 531 | 438 811 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -616 148 | 675 582 | |
| أعباء إستثنائية | 0 | 102 353 | |
| التعديلات المحاسبية | 0 | 0 | |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | -616 148 | 573 229 |
[ إن الإيضاحات المرفقة جزء لا يتجزأ من القوائم المالية ]
ص 7268جدول التدفقات النقدية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2017
بالدينار
| البيان | إيضاحات | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | |||
| النتيجة الصافية | -616 148 | 573 229 | |
| الإستهلاكات و المدخرات [بإعتبار الإسترجادات] | 4 388 934 | 3 447 808 | |
| التغيرات في : | |||
| ـ المخزونات | -296 916 | -1 926 050 | |
| ـ المستحقات | 1 670 180 | 1 219 439 | |
| ـ أصول أخرى | 886 397 | -3 405 226 | |
| ـ المزودون و ديون أخرى | -2 579 721 | -1 557 749 | |
| فوائد مستحقة | 24 400 | 8 288 | |
| زائد أو فائض قيمة التفويت | -134 120 | -40 884 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال | 3 343 006 | -1 681 145 | |
| الدفوعات المتاتية من اقتناء أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية | -3 810 177 | -9 416 942 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | 134 120 | 22 751 | |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | 0 | -100 000 | |
| قروض الأعوان | -88 459 | 44 341 | |
| التدفقات النقدية المخصصة لانشطة الاستثمار | -3 764 516 | -9 449 849 | |
| حصص الأرباح و غيرها من أنواع التوزيع | |||
| الدفعات من الصندوق الأجتماعي | -939 608 | -710 860 | |
| التدفقات النقدية المخصصة لانشطة التمويل | -939 608 | -710 860 | |
| تغير السيولة | -1 361 119 | -11 841 855 | |
| السيولة في بداية السنة المحاسبية | 3 345 965 | 15 187 819 | |
| السيولة في نهاية السنة المحاسبية | 10 | 1 984 846 | 3 345 965 |
[ إن الإيضاحات المرفقة جزء لا يتجزأ من القوائم المالية ]