S.R.T.Muidenine
Direction Administrative Financiere
Service Financier et Comptable
BILAN 2017
(Exprimé en Dinar)
| ACTIF | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| Actifs Immobilisé | ||
| Immobilisations incorporelles | 182 523 508 | 167 272 008 |
| Moins : amortissements | -160 695 521 | -147 962 888 |
| 21 827 987 | 19 309 120 | |
| Immobilisations corporelles | 59 242 771 315 | 48 665 100 633 |
| Moins : amortissements | -45 369 148 642 | -43 325 062 581 |
| 13 873 622 673 | 5 340 038 052 | |
| Immobilisations Financières | 67 483 564 | 67 483 564 |
| Moins : provisions | -59 312 564 | -65 812 564 |
| 8 171 000 | 1 671 000 | |
| Total des Actifs Immobilisés | 13 903 621 660 | 5 361 018 172 |
| Autres Actifs non courants | 0 | 0 |
| Total des Actifs non courants | 13 903 621 660 | 5 361 018 172 |
| ACTIFS COURANTS | ||
| Socks et en-cours | 1 559 602 830 | 1 330 248 278 |
| Moins : provisions | -70 959 420 | -70 959 420 |
| 1 488 643 410 | 1 259 288 858 | |
| Clients et Comptes rattachés | 9 496 601 502 | 6 760 637 899 |
| Moins : provisions | -4 899 967 369 | -3 207 752 972 |
| 4 596 634 133 | 3 552 884 927 | |
| Autres Actifs Courants | 10 056 842 101 | 7 302 809 724 |
| Moins : provisions | -29 025 610 | -29 025 610 |
| 10 027 816 491 | 7 273 784 114 | |
| Placements et autres actifs financiers | 152 638 | 2 273 152 638 |
| Moins : provisions | 0 | 0 |
| 152 638 | 2 273 152 638 | |
| Liquidités et equivalents de liquidité | 152 014 749 | 80 705 147 |
| Total des actifs courants | 16 265 261 421 | 14 439 815 684 |
| TOTAL DES ACTIFS | 30 168 883 081 | 19 800 833 856 |
BILAN 2017
(Exprimé en Dinar)
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | ||
| Capital social | 130 000 000 | 130 000 000 |
| Reserves | 826 605 925 | 768 880 925 |
| Resultat reportes | -1 576 911 315 | -1 372 149 828 |
| Autres capitaux propres | 2 720 000 000 | 2 400 800 000 |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 2 099 694 610 | 1 927 531 097 |
| Résultat de l'exercice | -738 877 784 | -204 761 487 |
| Total des capitaux propres avant affectation | 1 360 816 826 | 1 722 769 610 |
| PASSIFS | ||
| Passifs non courants | ||
| Emprunts | 7 112 696 117 | 2 615 439 121 |
| Provisions pour risque et charges | 622 989 933 | 0 |
| Total des passifs non courants | 7 735 686 050 | 2 615 439 121 |
| Passifs courants | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 7 393 601 676 | 4 588 159 277 |
| Autres passifs courants | 7 442 841 031 | 6 275 689 035 |
| Concours bancaires et autres passifs Financiers | 6 235 937 498 | 4 598 776 813 |
| Total des passifs Courants | 21 072 380 205 | 15 462 625 125 |
| TOTAL PASSIFS | 28 808 066 255 | 18 078 064 246 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 30 168 883 081 | 19 800 833 856 |
ETAT DE RESULTAT 2017
(Exprimé en Dinar)
| 2017 | 2016 | |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Revenus | 9 851 903 916 | 9 454 913 065 |
| Subvention D'Exploitation | 15 480 401 597 | 14 953 626 781 |
| Autres Produits D'Exploitation | 290 666 710 | 260 201 862 |
| Total des produits d'exploitation | 25 622 972 223 | 24 668 741 708 |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats D'Approvisonnement Consom | 4 443 660 489 | 5 090 526 396 |
| Charges De Personnel | 16 214 752 067 | 15 004 143 374 |
| Dotation Aux Amortissements Et Aux P | 2 679 808 627 | 2 594 182 557 |
| Autres Charges D'Exploitation | 1 719 437 680 | 1 631 988 058 |
| Total des charges d'exploitation | 25 057 658 863 | 24 320 840 385 |
| Resultat d'exploitation | 565 313 360 | 347 901 323 |
| Charges Financieres nettes | -1 098 605 792 | -534 025 652 |
| Produits Des Placements | 0 | 0 |
| Autres Gains Ordinaires | 29 993 725 | 2 309 658 |
| Autres Pertes Ordinaires | -214 904 973 | -70 |
| -1 283 517 040 | -531 716 064 | |
| Resultat des activités ordinaires avant imp | -718 203 680 | -183 814 741 |
| Impot Sur Les Societes | -20 674 104 | -19 946 746 |
| Resultat des activités ordinaires après imp | -738 877 784 | -203 761 487 |
| Element Extra-Ordinaire (Gain) | 0 | -1 000 000 |
| Impot Sur Les Benefices Des Elements | 0 | 0 |
| Autres Pertes Ordinaires | 0 | 0 |
| Resultat Net de l'Exercise | -738 877 784 | -204 761 487 |
| Effets De Modification Comptable (Net D'Imp | ||
| Resultat Apres Modification Comptable | 673 017 444 | |
| Resultat Net De L'Exercise | -738 877 784 | 468 255 957 |
ETAT DES FLUX DE TRESORERIE 2017
| DESIGNATION | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | ||
| RESULTAT NET | -738 877,784 | -204 761,487 |
| MODIFICATION COMPTABLE | 673 017,444 | |
| AJUSTEMENTS POUR : | ||
| Amortissements et Provisions | 2 679 808,627 | 2 594 182,557 |
| Amortissements Subvention D'Equipement | 0,000 | |
| Amortissements des Produits Constatés d'Avance | 0,000 | |
| Reprise sur Amortissements et Provisions | 0,000 | |
| Plus-value sur Cession D'immobilisation | 0,000 | |
| 2 679 808,627 | 2 594 182,557 | |
| VARIATION DES : | ||
| - Stocks | -229 354,552 | 171 315,652 |
| - Clients et comptes rattachés (n-1 - n) | -1 043 749,206 | -1 321 346,149 |
| - Autres actifs courants (n-1 - n) | -2 754 032,377 | -732 880,208 |
| - Placements et autres actifs financiers (n-1 - n) | 2 273 000,000 | -1 183 708,163 |
| - Fournisseurs et autres passifs courants (n - n-1) | 3 972 594,395 | -1 036 201,336 |
| -Amortissement subvention D'équipement | -230 800,000 | -114 300,000 |
| -Amortissement des produits constatés d'avances | -6 500,000 | -112 031,435 |
| -Interet débiteurs | 374 239,187 | 343 161,160 |
| - Plus Ou Moins Values De Cession | 0,000 | 0,000 |
| 2 355 397,447 | -3 985 990,479 | |
| FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION | 4 296 328,290 | -923 551,965 |
| FLUX DE TRES. LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENTS | ||
| Décaissements provenant de l'acq. des immob.corporelles et incorpor | -10 577 670,682 | -713 192,561 |
| Encaissements provenant de la cession d'immob.corpor. et incorpor. | 0,000 | 0,000 |
| Décaissements provenant de l'acquisition des immobilis. financières | 0,000 | 0,000 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières | 0,000 | 0,000 |
| FLUX DE TRESORERIE AFFECTES AUX ACTIVITES D'INVESTI. | -10 577 670,682 | -713 192,561 |
| FLUX DE TRE. LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENTS | ||
| Encaissements provenant des subventions D'Investissement | 550 000,000 | 2 273 000,000 |
| Encaissements sur fond social | 57 725,000 | 51 795,000 |
| Remboursements d'emprunts | -1 840 025,798 | -2 392 202,419 |
| Encaissements provenant des emprunts | 6 809 029,999 | 0,000 |
| FLUX DE TRESORERIE AFFECTES AUX ACTIVITES DE FINANC. | 5 576 729,201 | -67 407,419 |
| VARIATION DE TRESORERIE | -704 613,191 | -1 704 151,945 |
| Trésorerie au début de l'exercice | -2 556 796,431 | -852 644,486 |
| Trésorerie à la clotûre de l'exercice | -3 261 409,622 | -2 556 796,431 |