| 2016 | 2017 | إيضاحات | البيان |
|---|---|---|---|
| أيضاحات حول البيانات المالية لسنة 2017 / الشركة الجهوية للنقل لولاية نابل | |||
| الموازنة | |||
| (أعداد وقع جبرها بالدينار) | |||
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر | |||
| 2016 | إيضاحات 2017 | ||
| الأصول | |||
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| 170 981 | 187 525 | الأصول غير المادية | |
| (166 451) | (168 689) | تطرح :الإستهلاكات | |
| 4 530 | 18 836 | 1.4 | |
| 69 327 123 | 78 269 960 | الأصول الثابتة المادية | |
| (56 894 127) | (61 302 841) | تطرح :الإستهلاكات | |
| 12 432 995 | 16 967 119 | 2.4 | |
| 97 074 | 327 074 | الأصول المالية | |
| (74 000) | (74 000) | تطرح: المدخرات | |
| 23 074 | 253 074 | 3.4 | |
| 12 460 599 | 17 239 029 | مجموع الأصول الثابتة | |
| 0 | 0 | أصول غير جارية أخرى | |
| 12 460 599 | 17 239 029 | ||
| الأصول الجارية | |||
| 1 121 552 | 1 100 751 | المخزونات | |
| (62 214) | (74 107) | تطرح: المدخرات | |
| 1 059 338 | 1 026 644 | 4.4 | |
| 16 980 424 | 20 278 097 | الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | |
| (2 538 069) | (2 510 260) | تطرح: المدخرات | |
| 14 442 355 | 17 767 837 | 5.4 | |
| 4 126 132 | 2 838 911 | 6.4 | أصول جارية أخرى |
| (40 053) | (40 053) | تطرح: المدخرات | |
| 4 086 079 | 2 798 858 | ||
| 0 | 0 | توظيفات و أصول مالية أخرى | |
| 2 650 072 | 1 645 895 | 7.4 | السيولة و ما يعادل السيولة |
| 22 237 844 | 23 239 234 | مجموع الأصول الجارية | |
| 34 698 443 | 40 478 263 | مجموع الأصول |
المـوازنـة
(أعداد وقع جبرها بالدينار)
| البيان | إيضاحات | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر | |||
| الأموال الذاتية و الخـصوم | |||
| الأمـوال الذاتيـة | |||
| رأس المال الإجتماعي | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| الإحتياطيات | 4 466 866 | 4 443 824 | |
| منحة الإستثمار | 2 432 650 | 1 213 717 | |
| النتائج المؤجلـة | (44 403 102) | (39 227 646) | |
| التعديلات المحاسبية المؤثرة في النتائج المؤجلة | 0 | 0 | |
| مجموع الأموال الذاتية بعد احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 8.4 | (34 503 586) | (30 570 106) |
| نتيجة السنة المحاسبية | 0 | 0 | |
| مجموع الأموال الذاتية بعد التخصيص | (34 503 586) | (30 570 106) | |
| الخـصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | 16 714 847 | 13 487 507 | |
| مدخرات للمخاطر والأعباء | 177 323 | 177 323 | |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 16 892 170 | 13 664 830 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 9.4 | 20 371 690 | 18 628 251 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 10.4 | 29 867 818 | 25 623 100 |
| المساعدات البنكية والخصوم المالية | 11.4 | 7 850 171 | 7 352 368 |
| مجموع الخصوم الجارية | 58 089 679 | 51 603 719 | |
| مجموع الخصوم | 74 981 849 | 65 268 549 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 40 478 263 | 34 698 443 |
قائمة النتائج
ضبط مسموح به
(أعداد وقع جبرها بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | إيضاحات | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| الاستغلال إيرادات | |||
| مداخيل نقل المسافرين | 24 369 635 | 24 053 914 | |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 1 709 587 | 1 662 379 | |
| منحة الاستغلال | 25 672 000 | 18 672 000 | |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 1.5 | 51 751 222 | 44 388 292 |
| أعباء الاستغلال | |||
| مشتريات التموينات المستهلكة | 2.5 | (10 693 053) | (10 455 737) |
| أعباء الأعوان | 3.5 | (34 414 558) | (30 607 987) |
| مخصصات الإستهلاكات و المدّخرات | 4.5 | (4 422 845) | (4 364 580) |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 5.5 | (3 297 480) | (3 019 398) |
| مجموع أعباء الاستغلال | (52 827 936) | (48 447 701) | |
| نتيجة الاستغلال | (1 076 714) | (4 059 409) | |
| أعباء مالية صافية | (4 125 008) | (1 935 408) | |
| إيرادات التوظيفات | 50 251 | 15 326 | |
| الأرباح العادية الأخرى | 27 808 | 6 308 | |
| الخسائر العادية الأخرى | - | - | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | (5 123 663) | (5 973 182) | |
| الأداءات على الأرباح | (51 793) | (50 758) | |
| النتيجة الصافية للسنة الحسابية | (5 175 456) | (6 023 940) | |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية | - | - | |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | (5 175 456) | (6 023 940) |
جدول التدفقات النقدية
ضبط مسموح به
(أعداد وقع جبرها بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البند | 2016 | 2017 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| النتيجة الصافية | (6 023 940) | (5 175 456) |
| : تسويات بالنسبة لـ | ||
| الإستهلاكات و المدّخرات | 4 364 580 | 4 422 845 |
| تغيرات : - المخـزونات | (7 469) | (20 801) |
| - المستحقات | (3 592 891) | (3 297 673) |
| - أصول أخرى | (365 391) | (1 287 221) |
| - المزودون وديون أخرى | 9 034 241 | 5 357 901 |
| - خصوم أخرى | 3 650 971 | 4 742 521 |
| حصص منح الإستثمار المسجلة في حساب الإيرادات | (663 594) | (961 067) |
| الأرباح المتأتية من تفويتات في أصول مادية | (0) | (0) |
| تحويل اعباء | (0) | (0) |
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال | 6 396 507 | 3 781 049 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية | (2 724 127) | (9 112 952) |
| المقابيض المتأتية من التفويت أصول ثابتة مادية | 0 | 0 |
| المقابيض المتأتية من التفويت أصول مالية | 0 | 0 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستثمار | (2 724 127) | (9 112 952) |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| سـداد القروض | (3 500 216) | (3 745 718) |
| المقابيض المتأتية من القروض | 2 209 700 | 5 870 401 |
| المقابيض المتأتية من منحة الإستثمار | 0 | 2 180 000 |
| صافي الهبات الممنوحة و الفوائد المدمجة / بالصندوق الإجتماعي | (59 718) | 23 043 |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة التمويل | (1 350 234) | 4 327 726 |
| تـغير الخـزينة | 2 322 146 | (1 004 177) |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 327 926 | 2 650 072 |
| الخـزينة عـند خـتم السنـة المحاسبية | 2 650 072 | 1 645 895 |
الجزء العلوي
جدول حسابات النتائج المحاسبية المختوم في 31 ديسمبر 2017
بالدينار
| الأرصدة | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| الهامش التجاري | 13 676 582 | 13 598 177 |
| القيمة المضافة الخام | 38 172 135 | 31 506 379 |
| زائد الاستغلال الخام | 2 626 347 | -139 346 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | -5 123 663 | -5 973 182 |
| النتيجة الصافية | -5 175 456 | -6 023 940 |
الجزء السفلي
الأرصدة الوسيطة للتصرف للسنة المختومة في 31 ديسمبر 2017
| الإيرادات | الإيرادات | الأعباء | الأعباء |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | 24 369 635 | كلفة الشراءات المستهلكة | 10 693 053 |
| الهامش التجاري | 13 676 582 | أعباء خارجية | 1 924 967 |
| مداخيل الاستغلال الأخرى | 748 520 | أعباء خارجية | 1 924 967 |
| منحة الاستغلال | 25 672 000 | ضرائب و أداءات | 1 131 230 |
| مجموع | 40 097 102 | أعباء الأعوان | 34 414 558 |
| زائد الاستغلال الخام | 2 626 347 | مجموع | 35 545 788 |
| القيمة المضافة الخام | 38 172 135 | أعباء مالية | 241 283 |
| إيرادات عادية أخرى | 78 059 | أعباء عادية أخرى | 4 125 008 |
| إيرادات مالية | 961 067 | مخصصات الاستهلاكات و المدخرات العادية | 4 422 845 |
| مجموع | 3 665 473 | مجموع | 8 789 136 |
| الأداءات على الأرباح | الأداءات على الأرباح | 51 793 |
صفحة 8548 عدد 157