شركة النهوض بالرياضة
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2016
(بالدينار التونسي)
| الأصول | إيضاحات | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية | 3 156 006 | 1 234 426 | |
| تطرح الإستهلاكات | -1 207 360 | -1 124 996 | |
| 1.4 | 1 948 646 | 109 430 | |
| الأصول الثّابتة المادّية | 17 265 882 | 13 439 278 | |
| تطرح الإستهلاكات | -7 933 372 | -7 673 187 | |
| 2.4 | 9 332 510 | 5 766 090 | |
| الأصول المالية | 6 680 726 | 3 806 788 | |
| تطرح المدخرات | - | - | |
| 3.4 | 6 680 726 | 3 806 788 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 17 961 882 | 9 682 309 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 96 859 | 68 768 | |
| تطرح المدّخرات | -6 107 | -6 107 | |
| 4.4 | 90 752 | 62 661 | |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 2 783 334 | 1 965 805 | |
| المدّخرات | -944 197 | -1 018 490 | |
| 5.4 | 1 839 138 | 947 315 | |
| أصول جارية أخرى | 3 879 237 | 3 899 236 | |
| المدّخرات | -72 081 | -72 081 | |
| 6.4 | 3 807 156 | 3 827 154 | |
| أصول مالية أخرى | 7.4 | 824 787 | 881 343 |
| المدّخرات | -736 273 | -816 273 | |
| 88 514 | 65 070 | ||
| السيولة و ما يعادل السّيولة | 8.4 | 22 909 806 | 26 763 828 |
| مجموع الأصول الجارية | 28 735 365 | 31 666 029 | |
| مجموع الأصول | 46 697 248 | 41 348 337 |
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2016
(بالدينار التونسي)
| الخصوم | إيضاحات | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| الأموال المخصّصة | 20 000 | 20 000 | |
| الإحتياطات | 192 016 | 65 898 | |
| النتائج المؤجلة | 34 082 015 | 33 141 003 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السّنة المحاسبيّة | 34 294032 | 33 226 900 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -581 083 | 1 171 013 | |
| مجموع الأموال الذاتية | 9.4 | 33 712 949 | 34 397 913 |
| الخصوم | |||
| الخصوم الغير الجارية | |||
| الخصوم المالية الأخرى | 10.4 | 5 140 | 6 140 |
| المدخرات | 11.4 | 87 526 | 87 526 |
| مجموع الخصوم الغير الجارية | 92 666 | 93 666 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزوّدون وحسابات مرتبطة بهم | 12.4 | 6 990 802 | 389 115 |
| خصوم جارية أخرى | 13.4 | 5 895 069 | 6 451 791 |
| المساعدات البنكيّ وغيرها من الخصوم المالية | 5 762 | 15 852 | |
| مجموع الخصوم الجارية | 12 891 633 | 6 856 758 | |
| مجموع الخصوم | 12 984 299 | 6 950 424 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 46 697 248 | 41 348 337 |
| البيان | إيضاحات | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | 63 249 921 | 85 033 621 | |
| مداخيل | 1.5 | 61 697 615 | 83 911 872 |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 2.5 | 1 552 306 | 1 121 749 |
| أعباء الاستغلال | -64 719 174 | -84 576 596 | |
| نصيب الأطراف الأخرى في المداخيل | |||
| - منح الفائزين | 3.5 | -22 576 876 | -28 758 237 |
| - الصندوق الوطني للنهوض بالرياضة | 3.5 | -20 296 464 | -31 852 352 |
| - عمولات نقاط البيع | 3.5 | -6 138 563 | -8 346 252 |
| مشتريات القصاصاتو النشرية الرسمية وآلات / التسجيل الحيني | 4.5 | -1 438 469 | -979 474 |
| مشتريات مستهلكة | 5.5 | -163 257 | -104 086 |
| أعباء الأعوان | 6.5 | -1 162 003 | -1 277 189 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 7.5 | -342 548 | -574 045 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 8.5 | -12 600 992 | -12 684 961 |
| الاستغلالنتيجة | -1 469 252 | 457 025 | |
| أعباء مالية صافية | 9.5 | -15 230 | -2 908 |
| إيرادات مالية | 10.5 | 1 148 794 | 1 431 080 |
| الأرباح العادية الأخرى | 11.5 | 663 383 | 1 062 466 |
| الخسائر العادية الأخرى | 12.5 | -766 901 | -1 521 077 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداء | -439 206 | 1 426 587 | |
| الأداءات على الأرباح | 13.5 | -141 877 | -255 574 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداء | -581 083 | 1 171 013 | |
| العناصر الطارئة | |||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -581 083 | 1 171 013 | |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية الصافية من الأداءات | |||
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | -581 083 | 1 171 013 |
جدول التدفقات النقدية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر2016
(بالدينار التونسي)
| 31/12/2015 | 31/12/2016 | إيضاحات | |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | |||
| 78 039 096 | 58 871 960 | مقابيض الرهان الرياضي والنشرية (صافي من / عمولات نقاط البيع) | |
| 1 212 474 | 1 251 414 | مقابيض أخرى | |
| -28 571 602 | -16 429 771 | المبالغ المدفوعةللفائزين في الرهان | |
| -31 849 427 | -22 140 013 | الصندوق الوطني للنهوض بالرياضة | |
| -14 033 967 | -19 664 261 | المبالغ المدفوعةللمزودين و الأداءات | |
| -983 757 | -884 585 | المبالغ المدفوعة للأعوان | |
| - | - | المبالغ المؤمنة بخزينة الدولة | |
| -70 047 | -18 806 | دفوعات أخرى | |
| -3 742 770 | 985 937 | مجموع التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | |||
| -213 175 | -2 020 299 | الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية وغير مادية | |
| - | - | مقابيض متأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية / وغير مادية | |
| -500 000 | -3 000 000 | الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول المالية | |
| -77 450 | -14 800 | دفوعات قروض الأعوان | |
| 62 764 | 52 348 | مقابيض قروض الأعوان | |
| 152 882 | مقابيض القروض | ||
| -727 862 | -4 829 868 | مجموع التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | |
| لتدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| - | - | دفوعات بعنوان تحويل لفائدة خزينة الدولة | |
| - | - | المقابيض المتأتية من القروض | |
| - | - | تسديد القروض | |
| - | - | مجموع التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |
| 3 014 908 | -3 843 931 | تغير الخزينة | |
| 23 733 067 | 26 747 975 | الخزينة في بداية السنة المحاسبية | |
| 26 747 975 | 22 904 044 | 6 | الخزينة عند ختم السنة المحاسبية |