Les Etats Financiers 2017
| BILAN (en dinars) | ||
|---|---|---|
| Au 31/12/2016 | Au 31/12/2017 | |
| ACTIFS | ||
| ACTIFS NON COURANT | ||
| Immobilisations incorporelles | 170 981 | 187 525 |
| Moins : amortissements | (1) (166 451) | (168689) |
| Total | 4 530 | 18 836 |
| Immobilisations corporelles | 69 327 123 | 78 269 960 |
| Moins : amortissements | (1) (56 894 127) | (61 302 841) |
| Total | 12 432 995 | 16 967 119 |
| Immobilisations financières | (2) 97 074 | 327074 |
| Moins : provisions | (74 000) | (74 000) |
| Total | 23 074 | 253 074 |
| Total des actifs non courants | 12 460 599 | 17 239 029 |
| ACTIFS COURANTS | ||
| Stocks | (3) 1 121 552 | 1 100 751 |
| Moins : provisions | (62 214) | (74 107) |
| Total | 1 059 338 | 1 026 644 |
| Clients et comptes rattachés | (4) 16 980 424 | 20 278 097 |
| Moins : provisions | (2 538 069) | (2 510 260) |
| Total | 14 442 355 | 17 767 837 |
| Autres actifs courants | (5) 4 126 132 | 2 838 911 |
| Moins : provisions | (40 053) | (40 053) |
| Total | 4 086 079 | 2 798 858 |
| Placements et autres actifs courants | (6) 0 | 0 |
| Liquidités et equivalents de liquidités | (7) 2 650 072 | 1 645 859 |
| Total | ||
| Total des actifs courants | 22 237 844 | 23 239 234 |
| Total des actifs | 34 698 443 | 40 478 263 |
| BILAN (en dinars) | ||
|---|---|---|
| Au 31/12/2016 | Au 31/12/2017 | |
| Capitaux propres et passifs | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Réserves | (8) | 4 443 824 |
| Subvention investissements | 1 213 717 | 2 432 650 |
| Autres capitaux propres | ||
| Résultats reportés | (9) | (39 227 646) |
| Modification comptable affectant les résultats reportés | 0 | 0 |
| Total des capitaux propres après aff le résultat de l'exercice | (30 570 106) | (34 503 586) |
| Résultat de l'exercice | 0 | 0 |
| Total des capitaux propres après affectation | (30 570 106) | (34 503 586) |
| Passifs | ||
| PASSIFS NON COURANTS | ||
| Emprunts | 13 487 507 | 16 714 847 |
| Provisions | (10) | 177 323 |
| Total des passifs non courants | 13 664 830 | 16 892 170 |
| PASSIFS COURANTS | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | (11) | 18 628 251 |
| Autres passifs courants | (12) | 25 623 100 |
| Concours bancaires | 7 352 368 | 7 850 171 |
| Total des passifs courants | 51 603 719 | 58 089 679 |
| Total des passifs | 65 268 549 | 74 981 849 |
| Total des capitaux propres et des passifs | 34 698 443 | 40 478 263 |
| Etat de résultat (en dinars) | ||
|---|---|---|
| Au 31/12/2016 | Au 31/12/2017 | |
| Produits d'exploitation | (13) | |
| Revenues de Transport public | 24 053 914 | 24 369 635 |
| Autres produits d'exploitation | 1 662 379 | 1 709 587 |
| Subvention d'exploitation | 18 672 000 | 25 672 000 |
| Total produits d'exploitation | 44 388 292 | 51 751 222 |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats d'approvisionnements consommés | (14) (10 455 737) | (10 693 053) |
| Charges de personnel | (15) (30 607 987) | (34 414 558) |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | (16) (4 364 580) | (4 422 845) |
| Autres charges d'exploitation | (17) (3 019 398) | (3 297 480) |
| Total des charges d'exploitation | (48 447 701) | (52 827 936) |
| Résultat d'exploitation | (4 059 409) | (1 076 714) |
| Charges financières nettes | (1 935 408) | (4 125 008) |
| Produits des placements | (13) 15 326 | 50 251 |
| Autres gains ordinaires | (13) 6 308 | 27 808 |
| Autres pertes ordinaires | ||
| Résultat des activités ordinaires avant impôts | (5 973 182) | (5 123 663) |
| Impôt sur les bénéfices | (50 758) | (51 793) |
| Résultat des activités ordinaires après impôts | (6 023 940) | (5 175 456) |
| Éléments extraordinaires (Gains/Pertes) | ||
| Résultat Net de l'exercice | (6 023 940) | (5 175 456) |
| modification comptable | ||
| Résultat Net après modification | (6 023 940) | (5 175 456) |
Etat de flux de trésorerie
(en dinars)
| Au 31/12/2016 | Au 31/12/2017 | |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Résultat Net | (6 023 940) | (5 175 456) |
| Ajustements pour : | ||
| Amortissements et provisions | 4 364 580 | 4 422 845 |
| Variations des : - Stocks | (7 469) | (20 801) |
| - Créances | (3 592 891) | (3 297 673) |
| - Autres Actifs | (365 391) | (1 287 221) |
| - Fournisseurs et autres dettes | 9 034 241 | 5 357 901 |
| - Autres passifs | 3 650 971 | 4 742 521 |
| Quote part subvention | (663 594) | (961 067) |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 6 396 507 | 3 781 049 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décaissements provenant de l'acquisition des immobilisati | (2 724 127) | (9 112 952) |
| Encaissements provenant de l'acquisition des immobilisati | 0 | 0 |
| Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement | (2 724 127) | (9 112 952) |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Dividendes et autres distributions | (59 718) | 23,043 |
| Remboursement d'emprunts | (3 500 216) | (3 745 718) |
| Encaissement provenant des emprunts | 2 209 700 | 5 870 401 |
| Encaissement subvention investissement | 0 | 2 180 000 |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | (1 350 234) | 4 327 726 |
| Variation de Trésorerie | 2 322 146 | (1 004 177) |
| Trésorerie au début de l'exrcice | 327 926 | 2 650 072 |
| Trésorerie à la clôture de l'exrcice | 2 650 072 | 1 645 895 |
TABLEAU DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION
| Produits | Charges | Soldes | 2016 | 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation | 24 369 635 | Achats consommes | -10 693 053 | Marge commerciale | 13 598 177 | 13 676 582 |
| tot | tot | |||||
| Marge commerciale | 13 676 582 | |||||
| Aut prdt exploitation | 748 520 | Services extérieurs | -1 924 967 | Valeur Ajoutee Brut | 31 506 379 | 38 172 135 |
| subvention exploitation | 25 672 000 | |||||
| tot | 40 097 102 | tot | -1 924 967 | tot | 31 506 379 | 38 172 135 |
| Valeur Ajoutee Brut | 38 172 135 | Impots et Taxes | -1 131 230 | |||
| Charges de Pertsonnel | -34 414 558 | Excedent brut d'exploitation | -139 346 | 2 626 347 | ||
| tot | 38 172 135 | tot | -35 545 788 | tot | -139 346 | 2 626 347 |
| Excedent brut d'exploitation | 2 626 347 | Autres Charges Ordinaires | -241 283 | |||
| Produits financiers | 78 059 | Charges Financières | -4 125 008 | |||
| Autres Produits Ordinaires | 961 067 | Dotations et provisions | -4 422 845 | |||
| Impots sur le Resultat Ordinaire | 0 | Resultat des Activités Ordinaire | -5 973 182 | -5 123 663 | ||
| tot | 3 665 473 | -8 789 136 | tot | |||
| Resultat Avant Impots | ||||||
| Impots sur les Benefices | -51 793 | Resultat Net | -6 023 940 | -5 175 456 | ||
| tot | Resultat Net après Impots |