BILAN
EXPRIME EN DINARS TUNISIEN
ARRETE AU
| ACTIFS | NOTES | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| ACTIFS IMMOBILISÉS | |||
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | AC01 | 3 156 006 | 1 234 426 |
| MOINS : AMORTISSEMENTS | AC02 | - 1 207 360 | - 1 124 996 |
| 1 948 646 | 109 430 | ||
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | AC03 | 17 265 882 | 13 439 278 |
| MOINS : AMORTISSEMENTS | AC04 | - 7 933 372 | - 7 673 187 |
| 9 332 510 | 5 766 090 | ||
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | AC05 | 6 680 726 | 3 806 788 |
| MOINS: PROVISIONS | |||
| 6 680 726 | 3 806 788 | ||
| AUTRES ACTIFS NON COURANTS | AC07 | - | - |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 17 961 882 | 9 682 309 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| STOCKS | AC08 | 96 859 | 68 768 |
| MOINS: PROVISIONS | AC09 | - 6 107 | - 6 107 |
| 90 752 | 62 661 | ||
| CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS | AC10 | 2 783 334 | 1 965 805 |
| PROVISIONS | AC11 | - 944 197 | - 1 018 490 |
| 1 839 138 | 947 315 | ||
| AUTRES ACTIFS COURANTS | AC12 | 3 879 237 | 3 899 236 |
| PROVISIONS | AC13 | - 72 081 | - 72 081 |
| 3 807 156 | 3 827 154 | ||
| PLACEMENTS ET AUTRES ACTIFS FINANCIERS | AC14 | 824 787 | 881 343 |
| - 736 273 | - 816 273 | ||
| LIQUIDITÉS ET ÉQUIVALENTS DE LIQUIDITÉS | AC15 | 22 909 806 | 26 763 828 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 28 735 365 | 31 666 029 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 46 697 248 | 41 348 337 |
BILAN
EXPRIME EN DINARS TUNISIEN
ARRETE AU
| PASSIFS | NOTES | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | |||
| CAPITAL SOCIAL | CP01 | 20 000 | 20 000 |
| RÉSERVES | CP02 | 192 016 | 65 898 |
| AUTRES CAPITAUX PROPRES RÉSULTATS REPORTÉS | CP04 | 34 082 015 | 33 141 003 |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES AVANT RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 34 294 032 | 33 226 900 | |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | CP05 | - 581 083 | 1 171 013 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES | 33 712 949 | 34 397 913 | |
| PASSIFS | |||
| PASSIFS NON COURANTS | |||
| EMPRUNTS | |||
| AUTRES PASSIFS FINANCIERS | P02 | 5 140 | 6 140 |
| PROVISIONS | P03 | 87 526 | 87 526 |
| TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS | 92 666 | 93 666 | |
| PASSIFS COURANTS | |||
| FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS | P04 | 6 990 802 | 389 115 |
| AUTRES PASSIFS COURANTS | P05 | 5 895 069 | 6 451 791 |
| CONCOURS BANCAIRES ET AUTRES PASSIFS FINA | P06 | 5 762 | 15 852 |
| TOTAL DES PASSIFS COURANTS | 12 891 633 | 6 856 758 | |
| TOTAL DES PASSIFS | 12 984 299 | 6 950 424 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 46 697 248 | 41 348 337 |
ETAT DE RESULTAT
EXPRIME EN DINARS TUNISIEN
| ARRETE AU | |||
|---|---|---|---|
| NOTES | 31/12/2016 | 31/12/2015 | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | 63 249 921 | 85 033 621 | |
| REVENUS | PR01 | 61 697 615 | 83 011 872 |
| AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION | PR02 | 1 552 306 | 1 121 749 |
| PRODUCTION IMMOBILISÉE | |||
| CHARGES D'EXPLOITATION | - | 64 719 174 | - 84 576 596 |
| VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS FINIS ET ENCOURS | |||
| PART DES GAGNANTS | CH09 | - 22 576 876 | - 28 758 237 |
| PART FNPS | CH10 | - 20 296 464 | - 31 852 352 |
| COMMISSION DES POINTS DE VENTE | CH11 | - 6 138 563 | - 8 346 252 |
| ACHATS BILLETS, BULLETINS OFFICIELS ET VALIDEUSES | CH01 | - 1 438 469 | - 979 474 |
| ACHATS D'APPROVISIONNEMENTS CONSOMMÉS | CH02 | - 163 257 | - 104 086 |
| CHARGES DE PERSONNEL | CH03 | - 1 162 003 | - 1 277 189 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | CH04 | - 342 548 | - 574 045 |
| AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | CH05 | - 12 600 992 | - 12 684 961 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | - | 1 469 252 | 457 025 |
| CHARGES FINANCIÈRES | CH06 | - 15 230 | - 2 908 |
| PRODUITS FINANCIERS | PR04 | 1 148 794 | 1 431 080 |
| AUTRES GAINS ORDINAIRES | PR05 | 663 383 | 1 062 466 |
| AUTRES PERTES ORDINAIRES | CH07 | - 766 901 | - 1 521 077 |
| RÉSULTAT DES ACTIVITÉS ORDINAIRES AVANT IMPÔT | - | 439 206 | 1 426 587 |
| IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES | CH08 | - 141 877 | - 255 574 |
| RÉSULTAT DES ACTIVITÉS ORDINAIRES APRÈS IMPÔT | - | 581 083 | 1 171 013 |
| ELEMENTS EXTRAORDINAIRES | - | - | |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | - | 581 083 | 1 171 013 |
| EFFETS DES MODIFICATIONS COMPTABLES NET D'IMPÔT | - | - | |
| RÉSULTAT APRÈS MODIFICATIONS COMPTABLES | - | 581 083 | 1 171 013 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
EXPRIME EN DINARS TUNISIEN
ARRETE AU
| Notes | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Encaissements reçus des clients | 58 871 960 | 78 039 096 |
| Autres encaissements d'exploitation | 1 251 414 | 1 212 474 |
| Sommes versées aux gagnants | <16 429 771> | <28 571 602> |
| F N P S | <22 140 013> | <31 849 427> |
| Sommes versées aux fournisseurs et impôts | <19 664 261> | <14 033 967> |
| Sommes versées au personnel | < 884 585> | < 983 757> |
| ETAT TGT | 0 | 0 |
| Autres décaissements | < 18 806> | < 70 047> |
| Flux de trésorerie provenant des opérations d'exploitation | 985 937 | 3 742 770 |
| Flux de trésorerie liés à l'investissement | ||
| Décaissements provenant de l'acqui d'immo corp & incorp | <2 020 299> | < 213 175> |
| Décaissements provenant de cession d'immo corp & incorp | ||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immo financières | <3 000 000> | < 500 000> |
| Décaissements - Prêts au personnel | < 14 800> | < 77 450> |
| Encaissements - Prêts | 205 230 | 62764 |
| Flux de trésorerie affectés à des activités d'investissement | <4 829 868> | < 727 862> |
| Décaissement pour la caisse de l'ETAT | 0 | 0 |
| Flux de trésorerie affectés à des activités de Financement | 0 | 0 |
| Variation de trésorerie | <3 843 931> | 3 014 908 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 26 747 975 | 23 733 067 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 22 904 044 | 26 747 975 |