الوكالة العقارية الصناعية (2018R05608BCFA5) — الإعلانات القانونية عدد 158 لسنة 2018

الوكالة العقارية الصناعية

الموازنة

من 2017/01/01 إلى 2017/12/31

العملة : الدينار التونسي

الأصول	إيضاحات	2017	2016
الأصول غير الجارية
الأصول الثابتة
الأصول الغير مادية	1.1.4	334 388	327 533
(-) الاستهلاكات		-321 733	-317 610
مجموع الأصول غير المادية		12 655	9 923
الأصول الثابة المادية	2.1.4	8 014 553	8 168 126
(-) الاستهلاكات		-6 239 905	-6 251 946
مجموع الأصول المادية		1 774 649	1 916 180
الأصول المالية	3.1.4	20 719 381	51 714 963
(-) المدخرات		-160 191	-160 191
مجموع الأصول المالية		20 559 189	51 554 771
مجموع الأصول الثابتة		22 346 493	53 480 875
أصول غير جارية أخرى	4.1.4	7 548 199	8 276 135
مجموع الأصول غير الجارية		29 894 692	61 757 010
الأصول الجارية
المخزونات	5.1.4	83 971 279	67 817 719
(-) المدخرات		-11 154 834	-7 603 887
		72 816 445	60 213 832
الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم	6.1.4	5 494 023	3 155 160
(-) المدخرات		-1 379 858	-1 153 103
		4 114 165	2 002 056
أصول جارية أخرى	7.1.4	55 871 177	52 411 211
(-) المدخرات		-2 365 387	-1 308 016
		53 505 790	51 103 195
أصول مالية أخرى	8.1.4	249 329	276 332
توظيفات بنكية	9.1.4	63 350 000	47 000 000
السيولة		9 381 250	7 602 795
السيولة و مايعادل السيولة		72 731 250	54 602 795
مجموع الأصول الجارية		203 416 979	168 198 210
مجموع الأصول		233 311 671	229 955 220

ص 8626

الموازنة
من 2017/01/01 إلى 2017/12/31
العملة : الدينار التونسي

الاموال الذاتية و الخصوم	إيضاحات	سنة مالية مختومة في 2017	2016
الأمــوال الذاتية
الأمــوال المخصصة		30 795 712	30 795 712
الأموال المخصصة ذات صبغة خاصة		41 538 530	42 804 945
الإحتياطات		1 916 602	1 892 345
نتائج مؤجلة -		8 345 624	8 188 088
مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية		82 596 467	83 681 089
نتيجة السنة المحاسبية		1 503 993	207 536
مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص	10.1.4	84 100 461	83 888 625
الخصوم
الخصوم غير الجارية
القروض	11.1.4	28 685 204	31 751 986
مدخرات غير جارية	12.1.4	67 323 683	71 755 269
مجموع الخصوم غير الجارية		96 008 887	103 507 255
الخصوم الجارية
المزودون و الحسابات المتصلة بهم	13.1.4	10 055 846	7 070 174
مدخرات جارية		-	-
الخصوم الجارية الأخرى	14.1.4	38 392 427	28 371 041
المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية	15.1.4	4 754 050	7 118 126
مجموع الخصوم الجارية		53 202 324	42 559 341
مجموع الخصوم		149 211 211	146 066 595
مجموع الأموال الذاتية و الخصوم		233 311 671	229 955 220

ص 8627

قـائمة النتــائج

(ضبط مرخص به)
من 2017/01/01 إلى 2017/12/31
العملة : الدينار التونسي

البيانات	إيضاحات	2017	2016
إيرادات الإستغلال
مداخيل	1.2.4	18 667 377	19 349 953
مداخيل إضافية أخرى	2.2.4	1 462 415	1 302 451
مجموع إيرادات الإستغلال		20 129 791	20 652 404
أعباء الإستغلال
تغير مخزونات	3.2.4	16 153 560	- 6 365 251
مشتريات التموينات المستهلكة	4.2.4	- 29 628 812	- 7 336 658
أعباء الأعوان	5.2.4	- 4 879 397	- 4 613 355
مخصصات الإستهلاكات و المدخرات	6.2.4	- 642 399	- 2 560 317
أعباء الإستغلال الأخرى	7.2.4	- 2 464 814	- 2 147 838
مجموع أعباء الإستغلال		- 21 461 862	- 23 023 420

نتيجة الإستغلال		- 1 332 070	- 2 371 015
إيرادات و أعباء مالية
أعباء مالية صافية	8.2.4	- 3 501 264	- 3 133 245
إيرادات التوظيفات	9.2.4	6 254 494	6 480 593
الأرباح العادية الأخرى		515 462	303 370
مجموع إيرادات وأعباء مالية		3 268 693	3 650 719

نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداء		1 936 623	1 279 703
ضرائب على المرابيح	10.2.4	- 432 629	- 779 758
مجموع ضرائب على المرابيح		- 432 629	- 779 758

نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداء		1 503 993	499 945

العناصر الطارئة	11.2.4	-	- 292 409
مجموع العناصر الطارئة		-	- 292 409

النتيجة الصافية للسنة المحاسبية		1 503 993	207 536

إنعكاسات التعديلات المحاسبية		-	-

النتيجة بعد التعديلات المحاسبية		1 503 993	207 536

ص 8628

Top half

جدول التدفقات النقدية
من 2017/01/01 إلى 2017/12/31
العملة : الدينار التونسي

البيانات	إيضاحات	2017	2016
سنة مالية مختومة في

التدفقات النقدية المتصلة بلاستغلال
مقابيض من الحرفاء	1.3.4	17 773 442	17 997 991
المبالغ المسددة للمزودين و ديون أخرى	2.3.4	- 27 082 070	- 38 509 102
المبالغ المسددة للأعوان	3.3.4	- 4 289 418	- 4 237 745
الفوائد المدفوعة	4.3.4	- 1 089 188	- 1 174 740
الأداءات و الضرائب المدفوعة	5.3.4	- 1 933 235	- 2 883 659
الفوائد المقبوضة	6.3.4	6 754 632	7 299 833
مقابيض طارنة	7.3.4	-	-
مجموع		- 9 865 837	- 21 507 422

التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار
دفوعات لإقتناء أصول ثابتة مادية و غير مادية	8.3.4	- 68 655	- 41 221
مقابيض تفويت في أصول مادية و غير مادية	9.3.4	469 020	71 702
الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية	10.3.4	30 773 011	- 17 423 520
المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية
المقابيض المتأتية من كراء أصول ثابتة
مجموع		31 173 375	- 17 393 040

التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل
مقابيض إثر إصدار أسهم

Bottom half

البيانات	إيضاحات	2017	2016
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل
مقابيض إثر إصدار أسهم
حصص الأرباح و غيرها من أنواع التوزيع	11.3.4	- 6 782 313	- 4 143 927
مقابيض متأتية من القروض
سداد القروض	12.3.4	- 538 459	- 2 352 909
منحة الإستثمار	13.3.4	-	1 000 000
منحة الإستغلال	14.3.4	4 141 689	14 898 142
مجموع		- 3 179 083	9 401 306

إنعكاسات تقلبات أسعار الصرف على السيولة
تغيرات أسعار الصرف	15.3.4	-	6 764
مجموع		-	6 764

تغيير الخزينة		18 128 455	- 29 492 392
الخزينة في بداية السنة المحاسبية		54 602 795	84 095 187
الخزينة في ختم السنة المحاسبية		72 731 250	54 602 795
مجموع البنوك و الخزينة		72 731 250	54 602 795

قـائمة النتــائج

إعلانات أخرى: موازنات وحسابات مالية