الوكالة العقارية الصناعية
الموازنة
من 2016/01/01 إلى 2016/12/31
العملة : الدينار التونسي
| الأصول | إيضاحات | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| سنة مالية مختومة في | |||
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول الغير مادية | 1.1.4 | 327 533 | 316 225 |
| (-) الاستهلاكات | -317 610 | -315 185 | |
| مجموع الأصول غير المادية | 9 923 | 1 040 | |
| الأصول الثابة المادية | 2.1.4 | 8 168 126 | 7 639 748 |
| (-) الاستهلاكات | -6 251 946 | -6 111 315 | |
| مجموع الأصول المادية | 1 916 180 | 1 528 433 | |
| الأصول المالية | 3.1.4 | 51 714 963 | 34 391 983 |
| (-) المدخرات | -160 191 | -160 191 | |
| مجموع الأصول المالية | 51 554 771 | 34 231 792 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 53 480 875 | 35 761 264 | |
| أصول غير جارية أخرى | 4.1.4 | 8 276 135 | 7 476 103 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 61 757 010 | 43 237 367 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 5.1.4 | 67 817 719 | 74 182 970 |
| (-) المدخرات | -7 603 887 | -6 008 162 | |
| 60 213 832 | 68 174 808 | ||
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 6.1.4 | 3 155 160 | 3 421 923 |
| (-) المدخرات | -1 153 103 | -1 173 495 | |
| 2 002 056 | 2 248 428 | ||
| أصول جارية أخرى | 7.1.4 | 52 411 211 | 49 335 825 |
| (-) المدخرات | -1 308 016 | -1 258 631 | |
| 51 103 195 | 48 077 193 | ||
| أصول مالية أخرى | 8.1.4 | 276 332 | 252 580 |
| توظيفات بنكية | 9.1.4 | 47 000 000 | 68 000 000 |
| السيولة | 7 602 795 | 16 095 187 | |
| السيولة و مايعادل السيولة | 54 602 795 | 84 095 187 | |
| مجموع الأصول الجارية | 168 198 210 | 202 848 197 | |
| مجموع الأصول | 229 955 220 | 246 085 564 |
الموازنة
من 2016/01/01 إلى 2016/12/31
العملة : الدينار التونسي
| الاموال الذاتية و الخصوم | إيضاحات | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| الأمـوال الذاتية | |||
| الأمـوال المخصصـة | 30 795 712 | 30 795 712 | |
| الأمـوال المخصصـة ذات صبغة خاصـة | 42 804 945 | 42 914 309 | |
| الإحتياطات | 1 892 345 | 1 771 563 | |
| نتائج مؤجلة | 8 188 088 | 16 797 510 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 83 681 089 | 92 279 093 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 207 536 | 6 090 579 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 10.1.4 | 83 888 625 | 98 369 672 |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | 11.1.4 | 31 751 986 | 34 611 520 |
| مدخرات غير جارية | 12.1.4 | 71 755 269 | 71 029 555 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 103 507 255 | 105 641 075 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 13.1.4 | 7 070 174 | 7 393 922 |
| مدخرات جارية | - | - | |
| الخصوم الجارية الأخرى | 14.1.4 | 28 371 041 | 27 040 641 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 15.1.4 | 7 118 126 | 7 640 255 |
| مجموع الخصوم الجارية | 42 559 341 | 42 074 817 | |
| مجموع الخصوم | 146 066 595 | 147 715 892 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 229 955 220 | 246 085 564 |
Header
قـــائمة النتـــائج
(ضبط مرخص به)
من 2016/01/01 إلى 2016/12/31
العملة : الدينار التونسي
Table
| البيانات | إيضاحات | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| سنة مالية مختومة في | 2016 | 2015 | |
| إيرادات الإستغلال | |||
| مداخيل | 1.2.4 | 19 349 953 | 22 272 548 |
| مداخيل إضافية أخرى | 2.2.4 | 1 302 451 | 690 952 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 20 652 404 | 22 963 501 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| تغير مخزونات | 3.2.4 | - 6 365 251 | 3 017 676 |
| مشتريات التموينات المستهلكة | 4.2.4 | - 7 336 658 | - 9 587 451 |
| أعباء الأعوان | 5.2.4 | - 4 613 355 | - 4 325 377 |
| مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | 6.2.4 | - 2 560 317 | - 5 122 143 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 7.2.4 | - 2 147 838 | - 2 052 380 |
| مجموع أعباء الإستغلال | - 23 023 420 | - 18 069 676 | |
| نتيجة الإستغلال | - 2 371 015 | 4 893 825 | |
| إيرادات و أعباء مالية | |||
| أعباء مالية صافية | 8.2.4 | - 3 133 245 | - 2 494 548 |
| إيرادات التوظيفات | 9.2.4 | 6 480 593 | 6 942 339 |
| الأرباح العادية الأخرى | 303 370 | 151 167 | |
| مجموع إيرادات وأعباء مالية | 3 650 719 | 4 598 959 | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداء | 1 279 703 | 9 492 785 | |
| ضرائب على المرابيح | 10.2.4 | - 779 758 | - 3 402 206 |
| مجموع ضرائب على المرابيح | - 779 758 | - 3 402 206 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداء | 499 945 | 6 090 579 | |
| العناصر الطارئة | 11.2.4 | - 292 409 | - |
| مجموع العناصر الطارئة | - 292 409 | - | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 207 536 | 6 090 579 | |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | - | - | |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 207 536 | 6 090 579 |
Footer
جدول التدفقات النقدية
من 2016/01/01 إلى 2016/12/31
العملة : الدينار التونسي
| البيانات | إيضاحات | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بلإستغلال | |||
| مقابيض من الحرفاء | 1.3.4 | 17 997 991 | 11 897 017 |
| المبالغ المسددة للمزويدين و ديون أخرى | 2.3.4 | - 38 509 102 | - 25 407 527 |
| المبالغ المسددة للأعوان | 3.3.4 | - 4 237 745 | - 3 833 550 |
| الفوائد المدفوعة | 4.3.4 | - 1 174 740 | - 1 119 900 |
| الأداءات و الضرائب المدفوعة | 5.3.4 | - 2 883 659 | - 4 914 019 |
| الفوائد المقبوضة | 6.3.4 | 7 299 833 | 7 245 889 |
| مقابيض طارنة | 7.3.4 | - | 15 |
| مجموع | - 21 507 422 | - 16 132 076 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | |||
| دفوعات لإقتناء أصول ثابتة مادية و غير مادية | 8.3.4 | - 41 221 | - 239 493 |
| مقابيض تفويت في أصول مادية و غير مادية | 9.3.4 | 71 702 | 106 136 |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | 10.3.4 | - 17 423 520 | - 25 855 625 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | |||
| المقابيض المتأتية من كراء أصول ثابتة | |||
| مجموع | - 17 393 040 | - 25 988 981 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| مقابيض إثر إصدار أسهم | |||
| حصص الأرباح و غيرها من أنواع التوزيع | 11.3.4 | - 4 143 927 | 5 000 000 |
| مقابيض متأتية من القروض | 12.3.4 | - 2 352 909 | - 6 321 592 |
| سداد القروض | 13.3.4 | 1 000 000 | - |
| منحة الإستثمار | 14.3.4 | 14 898 142 | 17 793 013 |
| منحة الإستغلال | |||
| مجموع | 9 401 306 | 16 471 421 | |
| إنعكاسات تقلبات أسعار الصرف على السيولة / تغيرات أسعار الصرف | 15.3.4 | 6 764 | 10 398 |
| مجموع | 6 764 | 10 398 | |
| الدفوعات و المقابيض | |||
| تغيير الخزينة | - 29 492 392 | - 25 639 238 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 84 095 187 | 109 734 425 | |
| الخزينة في ختم السنة المحاسبية | 54 602 795 | 84 095 187 | |
| مجموع البنوك و الخزينة | 54 602 795 | 84 095 187 |