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Divers · Bilans et comptes financiers

Agence Foncière Industrielle

Publié au Annonces légales n° 158 du 29 décembre 2018, page 8622 · réf. 2018R05608BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 8622) Tout le numéro 158 النصّ العربي

ACTIF DU BILAN

Exercice clos le 31/12/2017
(Chiffres exprimés en dinars)

ActifsNotesMontants 2017Montants 2016
ACTIFS NON COURANTS
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles1.1.4334 388327 533
Amort Immobilisations Incorporelles321 733317 610
Net12 6559 923
Immobilisations corporelles2.1.48 014 5538 168 126
Amort Immobilisations corporelles6 239 9056 251 946
Net1 774 6491 916 180
Immobilisations financières3.1.420 719 38051 714 962
Amort Immobilisations financières160 191160 191
Net20 559 18951 554 771
Total des actifs immobilisés22 346 49353 480 875
Autres actifs non courants
Autres actifs non courants4.1.47 548 1998 276 135
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS29 894 69261 757 010
Actifs courants
- STOCKS5.1.483 971 27967 817 719
Provision Stok11 154 8347 603 887
Net72 816 44560 213 832
- Client et Comptes Rattachés6.1.45 494 0233 155 160
- Provision Client et Comptes Rattachés1 379 8581 153 103
Net4 114 1652 002 056
- Autres Actifs courants7.1.455 871 17752 411 211
Provision Actifs Courants2 365 3871 308 016
Net53 505 79051 103 195
-Autres Actif Financier8.1.4249 329276 332
-Placements9.1.463 350 00047 000 000
-Liquidation9 381 2507 602 795
PROV.POUR DEP FONDS DE CAISSE--
-Liquidation Et Equivalents de Liquidites72 731 25054 602 795
TOTAL DES ACTIFS COURANTS203 416 979168 198 210
TOTAL DES ACTIFS233 311 671229 955 220
p. 8623

PASSIF DU BILAN

Exercice clos le 31/12/2017
(Chiffres exprimés en dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFSNOTEMONTANTS NETS 2017MONTANTS NETS 2016
CAPITAUX PROPRES
- Capital Social30 795 71230 795 712
- Autres capitaux propres41 538 53042 804 945
- Réserves& Primes liées au capital1 916 6021 892 345
- Résultats reportés8 345 6248 188 088
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice82 596 46783 681 089
Résultat de l'exercice1 503 993207 536
Total des capitaux propres avant affectation10.1.484 100 46183 888 625
PASSIFS
PASSIFS NON COURANTS
- Emprunts11.1.428 685 20431 751 986
Provisions non courantes12.1.467 323 68371 755 269
TOT. DES PASSIFS NON COURANTS96 008 887103 507 255
PASSIFS COURANTS
- Fournisseurs et comptes rattachés13.1.410 055 8467 070 174
-Provisions Courantes14.1.4--
- Autres passifs courants15.1.438 392 42728 371 041
Concours bancaires et autres passifs financiers16.1.44 754 0507 118 126
TOT. DES PASSIFS COURANTS53 202 32442 559 341
TOTAL PASSIFS149 211 211146 066 595
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS233 311 671229 955 220
p. 8624

ETAT DE RESULTAT
Exercice clos le 31/12/2017
(Chiffres exprimés en dinars)

DésignationsNotesMontants
Au 31/12/2017		Montants
Au 31/12/2016
Produits d'Exploitation
Revenue1.2.418 667 37719 349 953
Autres produits d'exploitation2.2.41 462 4151 302 451
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION20 129 79120 652 404
CHARGES D'EXPLOITATION
Variation des stocks3.2.4- 16 153 5606 365 251
Achats de Marchandise consommés4.2.429 628 8127 336 658
Charges de personnel5.2.44 879 3974 613 355
Dotations aux amortissements & Provision6.2.4642 3992 560 317
Autres charges d'exploitation7.2.42 464 8142 147 838
- Total des Charges d'Exploitation21 461 86223 023 419
RESULTAT D'EXPLOITATION ...- 1 332 070- 2 371 015
PRODUITS ET CHARGES FINANCIER
Charges Financières nettes (-)8.2.4- 3 501 264- 3 133 245
Produits des placements (*)9.2.46 254 4946 480 593
Autres gains ordinaires (+)515 462303 370
TOTAL DES PRODUITS ET CHARGES FINANCIER3 268 6933 650 719
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINARES AV.IMPOTE1 936 6231 279 703
Impôts sur les bénéfices
Impôts sur les bénéfices(-)10.2.4- 432 629- 779 758
Total des Impôts sur les bénéfices- 432 629- 779 758
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINARES AP.IMPOTS1 503 993499 945
Elements Extraordinary11.2.4-292 409
Total des Elements Extraordinary--
RESULTAT NET DE L'EXERCICE...1 503 993207 536
Effects des modifications comptables--
RESULTAT DE L'EXERCICE AP. MODIF.COMPTABLE1 503 993207 536
p. 8625

DU : 01/01/2017
AU : 31/12/2017

FLUX DE TRESORERIE

DésignationsNotesMontants
Au 31/12/2017		Montants
Au 31/12/2016
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION
Encaissements Reçus des clients1.3.417 773 44217 997 991
sommes versées aux fournisseurs et autres dettes2.3.427 082 07038 509 102
Sommes versées auxpersonnel3.3.44 289 4184 237 745
Interêts payés4.3.41 089 1881 174 740
Impôts et Taxes payés5.3.41 933 2352 883 659
Intérêts Perçus6.3.46 754 6327 299 833
Encaissements provenant des éléments non récurrents7.3.4--
TOTAL : (Solde)...-9 865 83721 507 422
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTIS.
Decais. Pour acquisit. D'immob. corp. Et incorprel.8.3.468 65541 221
Encais. Prov. De la cession d'immob. corp. Et incorp.9.3.4469 02071 702
Decais. Pour acquisit. D'immob. Financieres10.3.430 773 01117 423 520
Encais. Prov. De la cession d'immob.Financieres
Encais. Prov. De la location d'immob. corporelle
TOTAL : (Solde)...31 173 37517 393 040
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT
Encaissement Suites Emission d'actions
Dividendes et autres distributions
Encaissements provenant d'emprunts11.3.46 782 3134 143 927
Remboursement d'emprunts12.3.4538 4592 352 909
Subvention titre 113.3.4-1 000 000
Subvention titre 214.3.44 141 68914 898 142
TOTAL : (Solde)...-3 179 0839 401 306
INCIDENCE DES VARIATIONS DES TAUX DE CHANGE
Variations des taux de change15.3.4-6 764
TOTAL : (Solde)...-6 764
AUTRES ENCAISSEMENTS / DECAISSEMENTS
VARIATION DE TRESORERIE...18 128 45529 492 392
Tresorerie au début de l'exercice...54 602 79584 095 187
Tresorerie à la clôture de l'exercice...72 731 25054 602 795
Solde Banques et Caisses...72 731 25054 602 795

Citer : Agence Foncière Industrielle, JORT (Annonces légales) n° 158 du 29 décembre 2018, p. 8622.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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