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Divers · Bilans et comptes financiers

Agence Foncière Industrielle

Publié au Annonces légales n° 158 du 29 décembre 2018, page 8626 · réf. 2018R05609BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 8626) Tout le numéro 158 النصّ العربي

PASSIF DU BILAN

Exercice clos le 31/12/2016
(Chiffres exprimés en dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFSNOTEMONTANTS NETS 2016MONTANTS NETS 2015
CAPITAUX PROPRES
- Capital Social30 795 71230 795 712
- Autres capitaux propres42 804 94542 914 309
- Réserves & Primes liées au capital1 892 3451 771 563
- Résultats reportés8 188 08816 797 510
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice83 681 08992 279 094
Résultat de l'exercice207 5366 090 578
Total des capitaux propres avant affectation10.1.483 888 62598 369 672
PASSIFS
PASSIFS NON COURANTS
- Emprunts11.1.431 751 98634 611 520
Provisions non courantes12.1.471 755 26971 029 554
TOT. DES PASSIFS NON COURANTS103 507 255105 641 074
PASSIFS COURANTS
- Fournisseurs et comptes rattachés13.1.47 070 1747 393 922
- Provisions Courantes14.1.4--
- Autres passifs courants15.1.428 371 04127 040 642
Concours bancaires et autres passifs financiers16.1.47 118 1267 640 255
TOT. DES PASSIFS COURANTS42 559 34142 074 819
TOTAL PASSIFS146 066 595147 715 893
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS229 955 220246 085 565
p. 8627

ACTIF DU BILAN

Exercice clos le 31/12/2016
(Chiffres exprimés en dinars)

ActifsNotesMontants 2016Montants 2015
ACTIFS NON COURANTS
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles1.1.4327 533316 225
Amort Immobilisations Incorporelles317 610315 185
Net9 9231 040
Immobilisations corporelles2.1.48 168 1267 639 748
Amort Immobilisations corporelles6 251 9466 111 315
Net1 916 1801 528 433
Immobilisations financières3.1.451 714 96334 391 983
Amort Immobilisations financières- 160 191- 160 191
Net51 554 77134 231 792
Total des actifs immobilisés53 480 87535 761 264
Autres actifs non courants
Autres actifs non courants4.1.48 276 1357 476 103
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS61 757 01043 237 367
Actifs courants
- STOCKS5.1.467 817 71974 182 970
Provision Stok7 603 8876 008 162
Net60 213 83268 174 808
- Client et Comptes Rattachés6.1.43 155 1603 421 923
- Provision Client et Comptes Rattachés1 153 1031 173 495
Net2 002 0562 248 429
- Autres Actifs courants7.1.452 411 21149 335 824
Provision Actifs Courants1 308 0161 258 631
Net51 103 19548 077 193
-Autres Actif Financier8.1.4276 332252 580
-Placements9.1.447 000 00068 000 000
-Liquidation7 602 79516 095 187
PROV.POUR DEP FONDS DE CAISSE--
-Liquidation Et Equivalents de Liquidites54 602 79584 095 187
TOTAL DES ACTIFS COURANTS168 198 210202 848 197
TOTAL DES ACTIFS229 955 220246 085 564
p. 8628

ETAT DE RESULTAT
Exercice clos le 31/12/2016
(Chiffres exprimés en dinars)

DésignationsNotesMontants
Au 31/12/2016		Montants
Au 31/12/2015
Produits d'Exploitation
Revenue1.2.419 349 95322 272 548
Autres produits d'exploitation2.2.41 302 451690 952
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION
CHARGES D'EXPLOITATION		20 652 40422 963 501
Variation des stocks3.2.46 365 2513 017 676
Achats de Marchandise consommes4.2.47 336 658- 9 587 451
Charges de personnel5.2.44 613 355- 4 325 377
Dotations aux amortissements & Provision6.2.42 560 317- 5 122 143
Autres charges d'exploitation7.2.42 147 838- 2 052 380
- Total des Charges d'Exploitation23 023 419- 18 069 676
RESULTAT D'EXPLOITATION ...- 2 371 0154 893 825
PRODUITS ET CHARGES FINANCIER
Charges Financières nettes (-)8.2.4- 3 133 245- 2 494 548
Produits des placements (*)9.2.46 480 5936 942 339
Autres gains ordinaires (+)303 370151 167
TOTAL DES PRODUITS ET CHARGES FINANCIER3 650 7194 598 959
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINARES AV.IMPOTE1 279 7039 492 785
Impôts sur les bénéfices
Impôts sur les bénéfices(-)10.2.4- 779 758- 3 402 206
Total des Impôts sur les bénéfices- 779 758- 3 402 206
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINARES AP.IMPOTS499 9456 090 579
Elements Extraordinary11.2.4292 409- -
Total des Elements Extraordinary--
RESULTAT NET DE L'EXERCICE...207 5366 090 579
Effects des modifications comptables--
RESULTAT DE L'EXERCICE AP. MODIF.COMPTABLE207 5366 090 579
p. 8629

FLUX DE TRESORERIE

DU : 01/01/2016
AU : 31/12/2016

DésignationsNotesMontants
Au 31/12/2016		Montants
Au 31/12/2015
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION
Encaissements Reçus des clients1.3.417 997 99111 897 017
sommes versées aux fournisseurs et autres dettes2.3.4- 38 509 102- 25 407 527
Sommes versées auxpersonnel3.3.4- 4 237 745- 3 833 550
Interêts payés4.3.4- 1 174 740- 1 119 900
Impôts et Taxes payés5.3.4- 2 883 659- 4 914 019
Intérêts Perçus6.3.47 299 8337 245 889
Encaissements provenant des éléments non récurrents7.3.4-15
TOTAL : (Solde)...-21 507 422- 16 132 076
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTIS.
Decais. Pour acquisit. D'immob. corp. Et incorprel.8.3.4- 41 221- 239 493
Encais. Prov. De la cession d'immob. corp. Et incorp.9.3.471 702106 136
Decais. Pour acquisit. D'immob. Financieres10.3.4- 17 423 520- 25 855 625
Encais. Prov. De la cession d'immob.Financieres
Encais. Prov. De la location d'immob. corporelle
TOTAL : (Solde)...-17 393 040- 25 988 981
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT
Encaissement Suites Emission d'actions
Dividendes et autres distributions
Encaissements provenant d'emprunts11.3.4- 4 143 9275 000 000
Remboursement d'emprunts12.3.4- 2 352 909- 6 321 592
Subvention titre 113.3.41 000 000-
Subvention titre 214.3.414 898 14217 793 013
TOTAL : (Solde)...9 401 30616 471 421
INCIDENCE DES VARIATIONS DES TAUX DE CHANGE
Variations des taux de change15.3.46 76410 398
TOTAL : (Solde)...6 76410 398
AUTRES ENCAISSEMENTS / DECAISSEMENTS
VARIATION DE TRESORERIE...-29 492 392- 25 639 238
Tresorerie au début de l'exercice...84 095 187109 734 425
Tresorerie à la clôture de l'exercice...54 602 79584 095 187
Solde Banques et Caisses...54 602 79584 095 187

Citer : Agence Foncière Industrielle, JORT (Annonces légales) n° 158 du 29 décembre 2018, p. 8626.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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