1
سنة محاسبية في 31 ديسمبر 2017 2016
| الإيضاحات | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة الملموسة | ||
| الاستهلاكات / تاسح | ||
| الأصول المالية | ||
| المخزونات | ||
| الأصول الجارية | ||
| الأصول الجارية الأخرى | ||
| الأصول الجارية غير المالية | ||
| الأصول الجارية الأخرى | ||
| المدينون والحسابات المماثلة | ||
| المخزونات | ||
| تاسح: المخزونات | ||
| تاسح: المدينون | ||
| الأصول الجارية / الأصول المالية | ||
| تاسح: الاستهلاكات | ||
| الأصول غير الجارية الأخرى | ||
| المجموع الجزئي للأصول | ||
| مجموع الأصول الثابتة | ||
| مجموع الأصول الثابتة المادية | ||
| مجموع الأصول الثابتة غير المادية | ||
| مجموع الأصول |
| الإيضاحات | 1.IV | 2.IV | 3.IV | 4.IV | 5.IV | 6.IV | 7.IV | 8.IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 784,793 / 1,593,220 / 2,378,013 | 1.IV | |||||||
| 849,860 / 3,001,041 / 3,850,902 | ||||||||
| -65,067 / -1,407,821 / -1,472,889 | ||||||||
| 241,378,729 / 2,699,043,865 / 2,940,422,594 | ||||||||
| -69,347,975 / -1,174,579,564 / -1,243,927,539 | ||||||||
| -1,022,696 / -5,546,735 / -6,569,432 | ||||||||
| 171,008,057 / 1,518,917,566 / 1,689,925,623 | 1.IV | |||||||
| 1,171,249 / 66,557,840 / 67,729,089 | ||||||||
| -1,171,999 / -14,833,416 / -16,005,415 | ||||||||
| -750 / 51,724,424 / 51,723,674 | 2.IV | |||||||
| 171,792,101 / 1,572,235,210 / 1,744,027,310 | ||||||||
| 51,509,180 / 49,889,375 / 101,398,555 | 3.IV | |||||||
| 223,301,281 / 1,622,124,585 / 1,845,425,866 | ||||||||
| -6,171,895 / 43,713,233 / 37,541,338 | ||||||||
| -254,672 / -7,510,530 / -7,765,202 | ||||||||
| -6,426,566 / 36,202,703 / 29,776,137 | 4.IV | |||||||
| 50,414,064 / 368,198,872 / 418,612,936 | ||||||||
| -13,279,607 / -106,309,561 / -119,589,168 | ||||||||
| 37,134,457 / 261,889,311 / 299,023,768 | 5.IV | |||||||
| -10,133,386 / 64,434,445 / 54,301,059 | ||||||||
| -1,392,298 / -10,030,304 / -11,422,603 | ||||||||
| -11,525,685 / 54,404,141 / 42,878,456 | 6.IV | |||||||
| 8,131,821 / 184,347,481 / 192,479,303 | 7.IV | |||||||
| -219,758 / 4,475,439 / 4,255,681 | 8.IV | |||||||
| 27,094,268 / 541,319,075 / 568,413,344 | ||||||||
| 250,395,548 / 2,163,443,660 / 2,413,839,208 |
الموازنة - الأصول
[بالدينار التونسي]
الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه
ص 1026Page header (rotated, right side): سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
Page number (top right): 2
Table (from the top image, read column by column; each strip is one row):
| Note | Value A | Value B | Value C |
|---|---|---|---|
| — | 15,929,536 | 15,929,536 | |
| 9.IV | 641,200,028 | 641,200,028 | |
| 10.IV | -1,844,792 | 107,509,268 | 105,664,476 |
| 11.IV | 48,452,320 | 692,481,535 | 740,933,855 |
| — | -27,186,352 | -186,497,769 | -213,684,121 |
| — | 19,421,176 | 1,270,622,598 | 1,290,043,774 |
| — | -11,787,803 | -27,186,352 | -38,974,155 |
| — | 7,633,373 | 1,243,436,246 | 1,251,069,619 |
| 12.IV | 121,564,725 | 386,241,047 | 507,805,772 |
| 13.IV | 5,055,656 | 34,915,826 | 39,971,482 |
| 14.IV | 500,648 | 10,353,596 | 10,854,244 |
| 15.IV | 127,121,029 | 431,510,469 | 558,631,498 |
| 15.IV | 28,955,193 | 119,555,381 | 148,510,574 |
| 16.IV | 43,666,675 | 314,234,523 | 357,901,198 |
| 17.IV | 43,019,279 | 54,707,041 | 97,726,320 |
| — | 115,641,147 | 488,496,945 | 604,138,092 |
| — | 242,762,176 | 920,007,414 | 1,162,769,590 |
| — | 250,395,549 | 2,163,443,660 | 2,413,839,209 |
Row labels (bottom image, rotated; partly illegible):
- الأصول
- الأصول غير الجارية
- الأصول الذاتية / مجموع الأصول الذاتية والخصوم
- الأصول المتداولة
- الخصوم
- الخصوم غير الجارية
- الخصوم الجارية
- المخزونات
- الزبائن والحسابات المدينة الأخرى
- التسبقات
- مجموع الخصوم
- مجموع الأصول الذاتية والخصوم
- نتيجة السنة المحاسبية
- الأموال الذاتية قبل التخصيص
- الاحتياطات
- الأموال الذاتية الأخرى
- النتائج المرحلة
- الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه
- الميزانية – الأصول الذاتية والخصوم
Footer (bottom image):
ص 1027Image 1 (top half)
3
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| الفارق | 2016 | 2017 | الإيضاحات |
|---|---|---|---|
| 37,486,920 | 350,500,280 | 387,987,200 | 1.V |
| 3,327,769 | 42,955,139 | 46,282,908 | 2.V |
| 46,785 | 1,083 | 47,867 | |
| 40,861,473 | 393,456,502 | 434,317,975 | |
| 14,090,916 | 124,242,526 | 138,333,442 | 3.V |
| 6,698,928 | 172,659,684 | 179,358,612 | 4.V |
| 2,860,306 | 67,865,565 | 70,725,872 | |
| 7,930,417 | 13,071,347 | 21,001,764 | 5.V |
| 13,313,782 | 37,506,676 | 50,820,459 | 6.V |
| 44,894,350 | 415,345,798 | 460,240,148 | |
| -4,032,877 | -21,889,296 | -25,922,173 | |
| -10,895,729 | -13,854,093 | -24,749,822 | 7.V |
| 1,062,953 | 6,649,239 | 7,712,192 | 8.V |
| -86,608 | -4,956 | -91,565 | 10.V |
| 2,245,555 | 2,812,349 | 5,057,904 | 9.V |
| -11,706,708 | -26,286,757 | -37,993,464 | |
| -97,222 | -883,469 | -980,691 | 11.V |
| -11,803,929 | -27,170,226 | -38,974,155 | |
| 16,126 | -16,126 | ||
| -11,787,803 | -27,186,352 | -38,974,155 |
Image 2 (bottom half)
الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه
قائمة النتائج
(بالدينار التونسي)
المداخيل
إنتاج مثبت
إيرادات أخرى للإستغلال
مجموع إيرادات الاستغلال
أعباء الإستغلال
مشتريات المواد المستهلكة
أعباء الأجور
المخصصات والاستهلاكات
المشتركات
أعباء أخرى للإستغلال
مجموع أعباء الاستغلال
نتيجة الاستغلال
إيرادات مالية
أعباء مالية
نتيجة مالية
نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات
الأداء على الأرباح
نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات
النتيجة الصافية للمحاسبة
النتيجة الصافية للسنة المحاسبية
إمكانيات التصرف (الصافية)
التدفقات المالية (بعد التسويات المحاسبية)
مياه الاستغلال
إيرادات الاستغلال
صفحة 1027 — عدد 20
ص 1028الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه 4
جدول التدفقات النقدية
[بالدينار التونسي]
سنة محاسبية مختومة في 31
| البيان | الإيضاحات | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | |||
| النتيجة الصافية للعملة المحاسبية | -38,974,155 | -27,186,352 | |
| إنتاج ثابت | -47,867 | -1,083 | |
| الإستهلاكات و المدخرات [بإعتبار الإسترجادات] | 93,350,887 | 81,502,549 | |
| فوارق الصرف | -51,509,180 | -21,783,703 | |
| التغييرات في : | |||
| - المخزونات | 6,171,895 | -4,761,693 | |
| - الحرفاء | -50,414,064 | -36,680,951 | |
| - الأصول الجارية الأخرى | 10,133,386 | 445,559 | |
| - توظيفات و أصول مالية الأخرى | 18,577,385 | -27,816,442 | |
| - المزودين و الخصوم الجارية الأخرى | 74,972,351 | 53,303,641 | |
| - فوارق صرف المتوقعة | -1,634,013 | -6,219,169 | |
| حصص منتج الإستثمار المعجلة في نتائج المنتائج | -23,466,904 | -23,120,106 | |
| نتيجة إستبعاد الأصول الثابتة | -551,246 | -68,015 | |
| التدفقات النقدية الصافية من الإستغلال | 36,608,474 | -12,385,765 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | |||
| النفوعات الناتجة من إقتناء أصول ثابتة مالية و غير مالية | -243,980,798 | -173,083,215 | |
| النفوعات الناتجة من إقتناء أصول مالية (قروض للأعوان) | -5,882,613 | 0 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مالية و غير مالية | 551,246 | 68,015 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية (قروض للأعوان) | 276,280 | ||
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار | -249,312,165 | -172,738,920 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| مقابيض صافية متأتية من القروض | 121,564,725 | 90,405,645 | |
| مقابيض متأتية من حجز الضمانات | 298,576 | -263,814 | |
| تمويلات صافية متأتية من المشتركين | 56,755,284 | 61,155,341 | |
| مقابيض الأصول المخصصة | 15,163,941 | 38,511,259 | |
| دفوعات متأتية الصندوق الاجتماعي | -1,844,792 | -360,803 | |
| تبعة على الامتهلاك متأتية من المشتركين | 202,070 | 242,399 | |
| التدفقات النقدية المتخية من أنشطة التمويل | 192,139,804 | 189,690,027 | |
| تغير السيولة | -20,563,887 | 4,565,342 | |
| السيولة في بداية السنة المحاسبية | -9,738,972 | -14,304,314 | |
| السيولة في نهاية السنة المحاسبية | -30,302,859 | -9,738,972 |