سيكاف الاتماء
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
القانون عدد 2001-83 بتاريخ 24 جويلية 2001 الرائد الرسمي عدد 59
2 نهج تركيا 1001 تونس الجمهورية
ترخيص عدد 00 394 بتاريخ 02 نوفمبر 2000
المعرف الجبائي 723624Y
بيان الأصول إلى غاية 31 ديسمبر 2018
| أصول | 2018/12/31 | 2017/12/31 |
|---|---|---|
| محفظة السندات | 9.800.082,855 | 10.030.132,377 |
| أسهم و حقوق تابعة لها | 8.794.747,664 | 9.060.111,181 |
| رقاع و أوراق مشابهة | 233.217,000 | 247.845,000 |
| أسهم شركات التوظيف الجماعي | 772.118,191 | 722.176,196 |
| توظيفات نقدية و إيداعات متوفرة | 5.827.842,113 | 2.808.485,632 |
| - توظيفات نقدية | 5.827.367,331 | 2.808.275,293 |
| - إيداعات متوفرة | 474,782 | 210,339 |
| حسابات مدينة مختلفة | 0,670 | 1.936.493,092 |
| مجموع الأصول | 15.627.925,638 | 14.775.111,101 |
| خصوم | ||
| أطراف دائنة مختلفة | 18.101,244 | 17.418,612 |
| مجموع الخصوم | 18.101,244 | 17.418,612 |
| أصول صافية | ||
| رأس مال | 15.153.638,175 | 14.395.631,797 |
| أرباح للتوزيع | ||
| - أرباح للتوزيع للسنة الفارطة | 28,933 | 42,208 |
| - أرباح للتوزيع للسنة الحالية | 456.157,286 | 362.018,484 |
| مجموع الأصول الصافية | 15.609.824,394 | 14.757.692,489 |
| مجموع الأصول الصافية و الخصوم | 15.627.925,638 | 14.775.111,101 |
حساب النتائج إلى غاية 31 ديسمبر 2018
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|
| عائدات السندات | |||
| 358.452,256 | 377.100,480 | ||
| عائدات السندات و الحقوق التابعة لها | |||
| 342.888,146 | 364.122,080 | ||
| عائدات الرقاع والأوراق المشابهة | |||
| 15.564,110 | 12.978,400 | ||
| عائدات التوظيفات النقدية و الإيداع | |||
| 253.374,812 | 139.390,125 | ||
| مجموع العائدات | |||
| 611.827,068 | 516.490,605 | ||
| مصاريف التصرّف في التوظيفات | |||
| (113.632,054) | (97.702,734) | ||
| العائدات الصافية للتوظيفات | |||
| 498.195,014 | 418.787,871 | ||
| مصاريف إستغلال أخرى | |||
| (36.531,537) | (30.275,592) | ||
| مساهمة ظرفية | |||
| - | (27.894,096) | ||
| نتيجة الإستغلال | |||
| 461.663,477 | 360.618,183 | ||
| تعديل نتيجة الإستغلال | |||
| (5.506,191) | 1.400,301 | ||
| أرباح للتوزيع للسنة الحالية | |||
| 456.157,286 | 362.018,484 | ||
| تعديل نتيجة الإستغلال الغاء | |||
| 5.506,191 | (1400,301) | ||
| تغيير قيمة زائدة كامنة | |||
| (85.632,673) | 922.664,679 | ||
| قيمة زائدة محققة | |||
| 740.184,426 | 373.219,775 | ||
| مصاريف تداول أسهم | |||
| (4.388,520) | (2.252,739) | ||
| النتيجة الصافية للسنة | |||
| 1.111.826,710 | 1.654.249,898 |
بيان تغيير صافي الأصول إلى غاية 31 ديسمبر 2018
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | |
|---|---|---|
| 1.111.826,710 | 1.654.249,898 | تغيير صافي الأصول نتيجة عمليات الإستغلال |
| 461.663,477 | 360.618,183 | نتيجة الإستغلال |
| (85.632,673) | 922.664,679 | تغير قيمة زائدة كامنةعلى السندات |
| 740.184,426 | 373.219,775 | قيمة زائدة محققةعلي السندات |
| (4.388,520) | (2.252,739) | مصاريف تداول الأسهم |
| (361.105,040) | (370.682,660) | توزيع المرابيح |
| 101.410,235 | 267.938,165 | معاملات على رأس المال |
اكتتابات
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | |
|---|---|---|
| 4.500.924,450 | 314.845,344 | رأس المال |
| 205.915,815 | (182,091) | تسوية المبالغ غير قابلة للتوزيع |
| 125.890,525 | 2.724,723 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
استخلاصات
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | |
|---|---|---|
| (4.376.430,795) | (47.543,760) | رأس المال |
| (222.566,325) | (581,629) | تسوية المبالغ غير قابلة للتوزيع |
| (132.323,435) | (1.324,422) | تسوية للمبالغ القابلة للتوزيع |
| 852.131,905 | 1.551.505,403 | تغيير صافي الأصول |
صافي الأصول
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | |
|---|---|---|
| 14.757.692,489 | 13.206.187,086 | في بداية السنة |
| 15.609.824,394 | 14.757.692,489 | في نهاية السنة |
عدد الأسهم
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | |
|---|---|---|
| 49.607 | 48.595 | في بداية السنة |
| 50.036 | 49.607 | في نهاية السنة |
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | |
|---|---|---|
| 311,972 | 297,492 | قيمة التصفية |
| 7,32% | 12,28% | نسبة المردودية |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية