سيكاف تثمير
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
القانون عدد 2001-83 بتاريخ 24 جويلية 2001 الرائد الرسمي عدد 59
ترخيص وزارة المالية بتاريخ 8 أفريل 1992
2- نهج تركيا 1001 تونس
السجل التجاري عدد B1124051997 تونس
المعرف الجبائي عدد 0381738 F
بيان الموازنة إلى غاية 2018/12/31
| البيان | 2017/12/31 | 2018/12/31 |
|---|---|---|
| أصول | ||
| محفظة الرقاع | 298.182.578 | 277.839.392 |
| رقاع و أوراق مشابهة | 298.182.578 | 277.839.392 |
| توظيفات نقدية و إيداعات متوفرة | 167.787.684 | 158.151.487 |
| – توظيفات نقدية | 167.783.805 | 158.150.811 |
| – إيداعات متوفرة | 3.879 | 676 |
| حسابات مدينة مختلفة | 208.860 | - |
| مجموع الأصول | 466.179.122 | 435.990.879 |
| الخصوم | ||
| أطراف دائنة مختلفة | 199.172 | 172.136 |
| مجموع الخصوم | 199.172 | 172.136 |
| أصول صافية | ||
| رأس المال | 449.486.501 | 416.651.035 |
| أرباح للتوزيع | 16.493.449 | 19.167.708 |
| – أرباح للتوزيع للسنة الفارطة | 1.291 | 4.102 |
| – أرباح للتوزيع للسنة الحالية | 16.492.158 | 19.163.606 |
| مجموع الأصول الصافية | 465.979.950 | 435.818.743 |
| مجموع الأصول الصافية و الخصوم | 466.179.122 | 435.990.879 |
بيان حساب النتائج إلى غاية 2018/12/31
| البيان | 2017/12/31 | 2018/12/31 |
|---|---|---|
| عائدات الرقاع | 14.468.227 | 14.573.564 |
| عائدات الرقاع والأوراق المشابهة | 14.468.227 | 14.573.564 |
| عائدات التوظيفات النقدية و الإ يداعات | 10.484.378 | 9.960.255 |
| مجموع العائدات | 24.952.605 | 24.533.819 |
| مصاريف التصرف في التوظيفات | (3.743.105) | (3.253.602) |
| العائدات الصافية للتوظيفات | 21.209.500 | 21.280.217 |
| عائدات أخرى | 772 | 1.116 |
| مصاريف إستغلال أخرى | (2.095.855) | (557.596) |
| نتيجة الإستغلال | 19.114.417 | 20.723.737 |
| تعديل نتيجة الإستغلال | (2.622.259) | (1.560.131) |
| أرباح للتوزيع للسنة الحالية | 16.492.158 | 19.163.606 |
| تعديل نتيجة الإستغلال | 2.622.259 | 1.560.131 |
| تغير قيمة زيادة كامنة | 914.071 | 1.358.032 |
| قيمة زيادة محققة | - | 2.200 |
| النتيجة الصافية للسنة | 20.028.488 | 22.083.969 |
سيكاف تثمير
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
القانون عدد 2001-83 بتاريخ 24 جويلية 2001 الرائد الرسمي عدد 59
ترخيص وزارة المالية بتاريخ 8 أفريل 1992
2- نهج تركيا 1001 تونس
السجل التجاري عدد B1124051997 تونس
المعرف الجبائي عدد F 0381738
بيان تغيير صافي الأصول إلى غاية 2018/12/31
| 2017/12/31 | 2018/12/31 | |
|---|---|---|
| تغيير صافي الأصول نتيجة عمليات | 20.028.488 | 22.083.969 |
| الإستغلال | ||
| نتيجة الإستغلال | 19.114.417 | 20.723.737 |
| تغير قيمة زائدة كامنة على السندات | 914.071 | 1.358.032 |
| قيمة زائدة محققة | - | 2.200 |
| توزيع المرابيح | (18.781.467) | (16.355.320) |
| معاملات على رأس المال | (64.784.763) | (35.889.856) |
| اكتتابات | ||
| ـ رأس المال | 653.281.423 | 741.843.395 |
| ـ رأس المال | 636.499.136 | 719.255.166 |
| ـتسوية المبالغ غير قابلة للتوزيع | 460.411 | 1.038.722 |
| ـتسويةالمبالغ القابلة للتوزيع | 16.321.876 | 21.549.507 |
| استخلاصات | (718.066.186) | (777.733.251) |
| ـ رأس المال | (698.263.322) | (753.349.855) |
| ـتسوية المبالغ غير قابلة للتوزيع | (581.859) | (1.139.731) |
| ـتسوية للمبالغ القابلة للتوزيع | (19.221.005) | (23.243.665) |
| تغيير صافي الأصول | (63.537.742) | (30.161.207) |
| صافي الأصول | ||
| ـ في بداية السنة | 529.517.692 | 465.979.950 |
| ـ في نهاية السنة | 465.979.950 | 435.818.743 |
| عدد الأسهم | ||
| ـ في بداية السنة | 5.157.872 | 4.533.777 |
| ـ في نهاية السنة | 4.533.777 | 4.189.876 |
| قيمة التصفية | 102,780 | 104,017 |
| نسبة المردودية | 3,71% | 4,74% |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية