الصادر بالرائد الرسمي بتاريخ 12 فيفري 2019 صفحة 921.
يقرأ :
- الإسم الإجتماعي : بي أم جي للتوزيع.
- المقر الإجتماعي : 12 نهج هارون الرشيد بنزرت 7000.
عوضا عن :
الإسم الإجتماعي : 12 نهج هارون الرشيد بنزرت 7000.
البقية بدون تغيير.
ص 1093موازنات وحسابات مالية
سيكاف الكسب
موازنة مقفلة إلى 31 ديسمبر 2018
(بالدينار التونسي)
| الأصول | 2017/12/31 | 2018/12/31 |
|---|---|---|
| حافظة السندات | 563,521.581 | 531,680.899 |
| الأسهم | 376,674.047 | 463,222.051 |
| سندات الخزينة | 185,110.954 | 31,191.414 |
| سندات أخرى | 1,736.580 | 37,267.434 |
| التوظيفات النقدية و الأموال المودعة | 146,528.699 | 238,055.923 |
| التوظيفات النقدية | 146,274.771 | 234,592.365 |
| الأموال المودعة | 253.928 | 3,463.558 |
| مستحقات الاستغلال | 17,532.787 | 15,379.997 |
| مجموع الأصول | 727,583.067 | 785,116.819 |
| الخصوم | ||
|---|---|---|
| دائنون مختلفون | 620.282 | 1,364.562 |
| ديون أخرى | 11,949.914 | 22,299.858 |
| مجموع الخصوم | 12,570.196 | 23,664.420 |
| الأصول الصافية | 715,012.871 | 761,452.399 |
| رأس المال | 708,986.410 | 771,264.034 |
| المجموعات القابلة للرسملة | 6,026.461 | -9,811.635 |
| النتيجة القابلة للرسملة | 5,772.307 | -10,135.653 |
| حساب تعديل النتيجة | 254.154 | 324.018 |
| الأصول الصافية | 715,012.871 | 761,452.399 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 727,583.067 | 785,116.819 |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2018 بأكملها بالنشريىة الرسمية لهيئة السوق المالية.
ص 1094| 2017/12/31 | 2018/12/31 | |
|---|---|---|
| مداخيل حافظة السندات | 20,668.915 | 19,465.012 |
| مداخيل الرقاع | 10,703.630 | 16,466.485 |
| مداخيل سندات الخزينة القابلة للتداول في البورصة | 9,965.285 | 2,998.527 |
| مداخيل أخرى | 0.000 | 0.000 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 6,500.086 | 6,190.768 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 27,169.001 | 25,655.780 |
| مصاريف تصرف التوظيفات | -7,527.203 | -16,920.020 |
| المداخيل الصافية للتوظيفات | 19,641.798 | 8,735.760 |
| مصاريف الاستغلال | -13,869.491 | -18,871.413 |
| نتيجة الاستغلال | 5,772.307 | -10,135.653 |
| حساب تعديل لنتيجة الاستغلال | 254.154 | 324.018 |
| المجموعات القابلة للتوزيع | 6,026.461 | -9,811.635 |
| حساب تعديل لنتيجة الاستغلال (إلغاء) | -254.154 | -324.018 |
| زائد أو ناقص القيمة المحتملة على السندات | 19,553.536 | -10,656.006 |
| زائد أو ناقص القيمة المحققة على السندات | 21,908.777 | 49,014.281 |
| مصاريف التداول بالبورصة | -2,068.963 | -2,781.733 |
| النتيجة الصافية | 45,165.657 | 25,440.889 |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2018 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.
ص 1095قائمة تغير الأصول الصافية
السنة المحاسبية ب 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2018
(الوحدة بالدينار)
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | |
|---|---|---|
| 25,440.889 | 45,165.657 | 1- تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات / الاستغلال |
| -10,135.653 | 5,772.307 | أ- نتيجة الاستغلال |
| -10,656.006 | 19,553.536 | ب - تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على / السندات |
| 49,014.281 | 21,908.777 | ج- زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت / في السندات |
| -2,781.733 | -2,068.963 | د- نفقات تداول السندات |
| 0.000 | 0.000 | 2- توزيع حصص الأرباح |
| 20,998.639 | -50,767.936 | 3- معاملات على رأس المال |
| 1,148,973.699 | 1,164,380.733 | أ- اكتتاب |
| 936,000.000 | 1,046,000.000 | - رأس المال |
| 193,821.534 | 95,602.224 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة / للتوزيع |
| 19,152.164 | 22,778.509 | - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| -1,127,975.060 | -1,215,148.669 | ب- إعادة الشراء |
| -915,400.000 | -1,091,200.000 | - رأس المال |
| -194,282.035 | -100,694.170 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة / للتوزيع |
| -18,293.025 | -23,254.499 | - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| 46,439.528 | -5,602.279 | تغير الأصول الصافية |
| 4- الأصول الصافية | ||
| 715,012.871 | 720,615.150 | أ- في بداية السنة |
| 761,452.399 | 715,012.871 | ب- في نهاية السنة |
| 5- عدد الأسهم | ||
| 6,135 | 6,587 | أ- في بداية السنة |
| 6,341 | 6,135 | ب- في نهاية السنة |
| 120.083 | 116.546 | 6- قيمة التصفية |
| 3.03% | 6, 53% | 7- نسبة المردود السنوي |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2018 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.