سيكاف الرقي
موازنة مقفلة إلى 31 ديسمبر 2018
(بالدينار التونسي)
| الأصول | 2017/12/31 | 2018/12/31 |
|---|---|---|
| حافظة السندات | 4,291,485.171 | 8,562,592.822 |
| الأسهم | 1,587,254.650 | 2,283,917.070 |
| الرقاع | 2,424,062.281 | 0.000 |
| سندات الخزينة | 280,168.240 | 5,722,952.545 |
| سندات أخرى | 0.000 | 555,723.207 |
| التوظيفات النقدية / الأموال المودعة | 3,053,612.606 | 2,973,580.132 |
| التوظيفات النقدية | 3,053,077.056 | 2,973,298.127 |
| الأموال المودعة | 535.550 | 282.005 |
| مستحقات الاستغلال | 15,130.003 | 52,292.645 |
| مجموع الأصول | 7,360,227.780 | 11,588,465.599 |
[faint watermark/stamp text, partially illegible]
| الخصوم | ||
|---|---|---|
| دائنون مختلفون | 2,383.427 | 14,149.768 |
| ديون أخرى | 95,022.120 | 85,071.813 |
| مجموع الخصوم | 97,405.547 | 99,221.581 |
| الأصول الصافية | 7,262,822.233 | 11,489,244.018 |
| رأس المال | 7,052,937.293 | 11,198,595.113 |
| المبالغ القابلة للرسملة | 209,884.940 | 290,648.905 |
| النتيجة القابلة للرسملة | 132,498.393 | 247,833.206 |
| حساب تعديل النتيجة | 77,386.547 | 42,815.699 |
| الأصول الصافية | 7,262,822.233 | 11,489,244.018 |
| مجموع الخصوم / و الأصول الصافية | 7,360,227.780 | 11,588,465.599 |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2018 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.
ص 1097| 2017/12/31 | 2018/12/31 | |
|---|---|---|
| حساب النتيجة إلى 31 ديسمبر 2018 / ( بالدينار التونسي ) | ||
| مداخيل حافظة السندات / مداخيل الأسهم / مداخيل سندات الخزينة | 110,806.694 / 37,393.490 / 73,413.204 | 243,660.134 / 73,374.440 / 170,285.694 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 62,812.482 | 178,292.830 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 173,619.176 | 421,952.964 |
| مصاريف تصرف التوظيفات | -21,666.379 | -144,938.256 |
| المداخيل الصافية للتوظيفات | 151,952.797 | 277,014.708 |
| مصاريف الاستغلال | -19,454.404 | -29,181.502 |
| نتيجة الاستغلال | 132,498.393 | 247,833.206 |
| حساب تعديل لنتيجة الاستغلال | 77,386.547 | 42,815.699 |
| المجموعات القابلة للرسملة | 209,884.940 | 290,648.905 |
| حساب تعديل لنتيجة الاستغلال (إلغاء) | -77,386.547 | -42,815.699 |
| زائد أو ناقص القيمة المحتملة على السندات | 99,550.548 | 53,730.742 |
| زائد أو ناقص القيمة المحققة على السندات | 44,642.112 | 154,544.657 |
| مصاريف التداول بالبورصة | -4,308.173 | -7,917.877 |
| النتيجة الصافية | 272,382.880 | 448,190.728 |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2018 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.
ص 1098Top image
قائمة تغير الأصول الصافية
السنة المحاسبية ب 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2018
( الوحدة بالدينار )
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | |
|---|---|---|
| 448,190.728 | 272,382.880 | 1- تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال |
| 247,833.206 | 132,498.393 | أ- نتيجة الاستغلال |
| 53,730.742 | 99,550.548 | ب- تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات |
| 154,544.657 | 44,642.112 | ج- زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| -7,917.877 | -4,308.173 | د- نفقات تداول السندات |
| 0.000 | 0.000 | 2- توزيع حصص الأرباح |
| 3,778,231.057 | 3,613,903.838 | 3- معاملات على رأس المال |
| 8,543,067.580 | 8,523,517.422 | أ- اكتتاب |
| 6,787,300.000 | 7,236,000.000 | - رأس المال |
| 1,204,432.635 | 904,986.869 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للرسملة |
| 551,334.945 | 382,530.553 | - تسوية المبالغ القابلة للرسملة |
| -4,764,836.523 | -4,909,613.584 | ب- إعادة الشراء |
| -3,777,900.000 | -4,181,300.000 | - رأس المال |
| -674,192.208 | -515,540.724 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للرسملة |
| -312,744.315 | -212,772.860 | - تسوية المبالغ القابلة للرسملة |
| 4,226,421.785 | 3,886,286.718 | تغير الأصول الصافي |
| 4- الأصول الصافية | ||
| 7,262,822.233 | 3,376,535.515 | أ- في بداية السنة |
| 11,489,244.018 | 7,262,822.233 | ب- في نهاية السنة |
| 5- عدد الأسهم | ||
| 60,285 | 29,738 | أ- في بداية السنة |
| 90,379 | 60,285 | ب- في نهاية السنة |
| 127.122 | 120,474 | 6- قيمة التصفية |
| 5.52% | 6.11% | 7- نسبة المردود السنوي |
Bottom image (continuation)
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2018 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.