Suite à l'annonce n° 2019B00161SRLB1 parue au JORT n° 16 du 5/2/2019 page 754 en français :
Au lieu de : « ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax le 28/01/2019 sous le numéro D08592019 »
Lire : « ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax le 28/01/2019 sous le numéro D08592019 ».
Et le reste demeure sans changement.
Rectificatif
Suite à l'annonce n° 2019400898SANB2 parue au JORT n° 20 du 14/2/2019 page n° 984 :
Lire : ... dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, sous le n°20195014 le 31 janvier 2019...
Au lieu : ... dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, sous le n°201950141e 31 janvier 2019...
Et le reste demeure sans changement.
Rectificatif
Annonce n° 2019J00026APSF1 parue au JORT n° 15 du 2/2/2019 page n° 730 :
Lire :
Nom de l'association : association du Festival des fromages de Béja et la promotion du patrimoine.
Au lieu de :
Nom de l'association : association du festival des fromages de Béja et la promotion du patrimoine.
Et le reste demeure sans changement.
p. 1093BILANS ET COMPTES FINANCIERS
SICAV OPPORTUNITY
| BILANS COMPARES | NOTE | 31/12/2018 | 31/12/2017 | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIF | ||||
| AC1 | PORTEFEUILLE TITRES | AC1 | 531,680.899 | 563,521.581 |
| AC1-A | ACTIONS ET DROITS RATTACHES | 463,222.051 | 376,674.047 | |
| AC1-B | EMPRUNTS D'ETAT | 31,191.414 | 185,110.954 | |
| AC1-C | AUTRES VALEURS (Titres OPCVM) | 37,267.434 | 1,736.580 | |
| AC2 | PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | AC2 | 238,055.923 | 146,528.699 |
| AC2-A | PLACEMENTS MONETAIRES | 234,592.365 | 146,274.771 | |
| AC2-B | DISPONIBILITES | 3,463.558 | 253.928 | |
| AC3 | CREANCES D'EXPLOITATION | AC3 | 15,379.997 | 17,532.787 |
| AC3-A | CREANCES D'EXPLOITATION | 15,379.997 | 17,532.787 | |
| TOTAL ACTIF | 785,116.819 | 727,583.067 | ||
| PASSIF | ||||
| PA1 | OPERATEURS CREDITEURS | PA1 | 1,364.562 | 620.282 |
| PA2 | AUTRES CREDITEURS DIVERS | PA2 | 22,299.858 | 11,949.914 |
| TOTAL PASSIF | PA | 23,664.420 | 12,570.196 | |
| ACTIF NET | 761,452.399 | 715,012.871 | ||
| CP1 | CAPITAL | CP1 | 771,264.034 | 708,986.410 |
| CP2 | SOMMES CAPITALISABLES | CP2 | -9,811.635 | 6,026.461 |
| CP2-A | RESULTAT CAPITALISABLE DE LA PERIODE | -10,135.653 | 5,772.307 | |
| CP2-B | REGUL. RESULTAT CAPITALISABLE DE LA PERIODE | 324.018 | 254.154 | |
| ACTIF NET | 761,452.399 | 715,012.871 | ||
| TOTAL ACTIF NET ET PASSIF | 785,116.819 | 727,583.067 |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2018 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF.
p. 1094SICAV OPPORTUNITY
ETAT DE RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2018
| ETATS DE RESULTAT COMPARES | Note | Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 | Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 | |
|---|---|---|---|---|
| PR1 | REVENUS DU PORTEFEUILLE-TITRES | PR1 | 19,465.012 | 20,668.915 |
| PR1-A | REVENUS DES ACTIONS | 16,466.485 | 10,703.630 | |
| PR1-B | REVENUS DES EMPRUNTS D'ETAT | 2,998.527 | 9,965.285 | |
| PR2 | REVENUS DES PLACEMENTS MONETAIRES | PR2 | 6,190.768 | 6,500.086 |
| PR2-A | REVENUS DES BONS DU TRESOR | 6,190.768 | 6,500.086 | |
| REVENUS DES PLACEMENTS | 25,655.780 | 27,169.001 | ||
| CH1 | CHARGES DE GESTION DES PLACEMENTS | CH1 | -16,920.020 | -7,527.203 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 8,735.760 | 19,641.798 | ||
| CH2 | AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | CH2 | -18,871.413 | -13,869.491 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | -10,135.653 | 5,772.307 | ||
| PR4 | REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION | 324.018 | 254.154 | |
| SOMMES CAPITALISABLES DE LA PERIODE | -9,811.635 | 6,026.461 | ||
| PR4-A REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION (ANNULATION) | -324.018 | -254.154 | ||
| PR4-B VARIAT.DES +/- VAL.POT.SUR TITRES | -10,656.006 | 19,553.536 | ||
| PR4-C +/- VAL.REAL/CESSION TITRES | 49,014.281 | 21,908.777 | ||
| PR4-D FRAIS DE NEGOCIATION DES TITRES | -2,781.733 | -2,068.963 | ||
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 25,440.889 | 45,165.657 |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2018 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF
p. 1095SICAV OPPORTUNITY
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2018
| DÉSIGNATION | Période du 01/01/2018 au 31/12/2017 | Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 | |
|---|---|---|---|
| AN1 | VARIATION ACTIF NET RESULTANT DES OPERAT. D'EXPLOITATION | 25,440.889 | 45,165.657 |
| AN1-A | RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -10,135.653 | 5,772.307 |
| AN1-B | VARIAT. DES +/-VAL POT.SUR TITRES | -10,656.006 | 19,552.536 |
| AN1-C | +/-VAL REAL..SUR CESSION DESTITRES | 49,014.281 | 21,908.777 |
| AN1-D | FRAIS DE NÉGOCIATION DES TITRES | -2,781.733 | -2,068.963 |
| AN2 | DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | 0.000 | 0.000 |
| AN3 | TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 20,998.639 | -50,767.936 |
| SOUSCRIPTIONS | 1,148,973.699 | 1,164,380.733 | |
| AN3-A | CAPITAL (SOUSCRIPTIONS) | 936,000.000 | 1,046,000.000 |
| AN3-B | RÉGULARISATION DES SOMMES NON CAPITALISABLES (S) | 193,821.534 | 95,602.224 |
| AN3-C | RÉGULARISATION DES SOMMES CAPITALISABLES DE L'EX.CLOS (S) | 24,314.205 | 16,896.698 |
| AN3-D | RÉGULARISATION DES SOMMES CAPITALISABLES DE L'EX EN COURS (S) | -5,162.041 | 5,881.811 |
| RACHATS | -1,127,976.060 | -1,218,148.669 | |
| AN3-F | CAPITAL (RACHATS) | -915,400.000 | -1,091,200.000 |
| AN3-G | RÉGULARISATION DES SOMMES NON CAPITALISABLES (R) | -194,282.035 | -100,694.170 |
| AN3-H | RÉGULARISATION DES SOMMES CAPITALISABLES DE L'EX.CLOS (R) | -23,779.064 | -17,626.842 |
| AN3-I | RÉGULARISATION DES SOMMES CAPITALISABLES DE L'EX EN COURS (R) | 5,486.059 | -5,627.657 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 46,439.528 | -5,602.279 | |
| AN4 | ACTIF NET | ||
| AN4-A | DEBUT DE PERIODE | 715,012.871 | 720,615.150 |
| AN4-B | FIN DE PERIODE | 761,452.399 | 715,012.871 |
| AN5 | NOMBRE D'ACTIONS | ||
| AN5-A | DEBUT DE PERIODE | 6,135 | 6,587 |
| AN5-B | FIN DE PERIODE | 6,341 | 6,135 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | |||
| A- | DEBUT DE PERIODE | 116.546 | 109.399 |
| B- | FIN DE PERIODE | 120.083 | 116.546 |
| AN6 | TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | 3.03% | 6.83% |
Les états financiers arrêtés au 31/12/2018 sont publiés dans leur intégralité dans le bulletin officiel du CMF