سيكاف الذخيرة
موازنة مقفلة إلى 31 ديسمبر2018
(بالدينار التونسي)
| الأصول | 2017/12/31 | 2018/12/31 |
|---|---|---|
| حافظة السندات | 187,482,559.215 | 169,740,921.810 |
| الرقاع | 47,293,332.234 | 37,771,896.491 |
| سندات الخزينة | 135,557,034.681 | 127,290,055.819 |
| سندات أخرى | 4,632,192.300 | 4,678,969.500 |
| التوظيفات النقدية و الأموال المودعة | 106,954,790.382 | 29,733,350.280 |
| التوظيفات النقدية | 101,940,531.144 | 29,442,946.803 |
| الأموال المودعة | 5,014,259.238 | 290,403.477 |
| مستحقات الاستغلال | 0.000 | 6,638.674 |
| مجموع الأصول | 294,437,349.597 | 199,480,910.764 |
| الخصوم | ||
| دائنون مختلفون | 129,481.069 | 88,824.439 |
| ديون أخرى | 93,553.159 | 81,846.010 |
| مجموع الخصوم | 223,034.228 | 170,670.449 |
| الأصول الصافية | 294,214,315.369 | 199,310,240.315 |
| رأس المال | 284,043,740.634 | 191,204,234.487 |
| المجموعات القابلة للتوزيع | 10,170,574.735 | 8,106,005.828 |
| نتيجة الاستغلال | 11,544,025.065 | 661.114 |
| حساب تعديل النتيجة | -1,376,125.214 | 10,619,818.640 |
| الرصيد المحول | 2,674.884 | -2,514,473.926 |
| الأصول الصافية | 294,214,315.369 | 199,310,240.315 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 294,437,349.597 | 199,480,910.764 |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2018 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.
ص 1103حساب النتيجة إلى 31 ديسمبر 2018
(بالدينار التونسي)
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | |
|---|---|---|
| 8,474,389.396 | 12,145,152.604 | مداخيل حافظة السندات |
| 2,329,865.120 | 2,481,629.304 | مداخيل الرقاع |
| 5,947,920.976 | 9,464,244.200 | مداخيل سندات الخزينة القابلة للتداول في / البورصة |
| 196,603.300 | 199,279.100 | مداخيل أخرى |
| 3,777,349.386 | 2,585,816.840 | مداخيل التوظيفات النقدية |
| 12,251,738.782 | 14,730,969.444 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| -1,299,588.597 | -1,667,708.464 | مصاريف تصرف التوظيفات |
| 10,952,150.185 | 13,063,260.980 | المداخيل الصافية للتوظيفات |
| -332,331.545 | -1,519,235.915 | مصاريف الاستغلال |
| 10,619,818.640 | 11,544,025.065 | نتيجة الاستغلال |
| -2,514,473.926 | -1,376,125.214 | حساب تعديل لنتيجة الاستغلال |
| 8,105,344.714 | 10,167,899.851 | المجموعات القابلة للتوزيع |
| 2,514,473.926 | 1,376,125.214 | حساب تعديل لنتيجة الاستغلال (إلغاء) |
| -517,344.064 | 1,586,189.250 | زائد أو ناقص القيمة المحتملة على / السندات |
| 254,756.953 | -2,278,141.741 | زائد أو ناقص القيمة المحققة على / السندات |
| -2,668.131 | 0.000 | مصاريف التداول بالبورصة |
| 10,354,563.398 | 10,852,072.574 | النتيجة الصافية |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2018 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.
[Faint background text, partially illegible: "SICAV TRESOR" / "Société d'Investissement à Capital Variable" / "Régie par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001" / "... Tunis" / "Tél. 340.733 - Fax: 348.324"]
ص 1104قائمة تغير الأصول الصافية
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2018
( الوحدة بالدينار )
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | |
|---|---|---|
| 10,354,563.398 | 10,852,072.574 | 1- تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال |
| 10,619,818.640 | 11,544,025.065 | أ- نتيجة الاستغلال |
| -517,344.064 | 1,586,189.250 | ب - تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات |
| 254,756.953 | -2,278,141.741 | ج- زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت / في السندات |
| -2,668.131 | 0.000 | مصاريف التداول بالبورصة |
| -9,802,158.080 | -12,502,514.180 | 2- توزيع حصص الأرباح |
| -95,456,480.372 | -50,194,415.514 | 3- معاملات على رأس المال |
| 316,899,675.068 | 449,595,598.990 | أ- اكتتاب |
| 311,856,200.000 | 442,746,900.000 | - رأس المال |
| -5,436,262.019 | -7,135,707.952 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة / للتوزيع |
| 10,479,737.087 | 13,984,406.942 | - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| -412,356,155.440 | -499,790,014.504 | ب- إعادة الشراء |
| -406,092,700.000 | -491,917,800.000 | - رأس المال |
| 7,098,511.114 | 7,951,619.117 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة / للتوزيع |
| -13,361,966.554 | -15,823,833.621 | - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| -94,904,075.054 | -51,844,857.120 | تغير الأصول الصافية |
| 4- الأصول الصافية | ||
| 294,214,315.369 | 346,059,172.489 | أ- في بداية السنة |
| 199,310,240.315 | 294,214,315.369 | ب- في نهاية السنة |
| 5- عدد الأسهم | ||
| 2,889,089 | 3,380,798 | أ- في بداية السنة |
| 1,946,724 | 2,889,089 | ب- في نهاية السنة |
| 102.382 | 101.836 | 6- قيمة التصفية |
| 3.99% | 3.23% | 7- نسبة المردود السنوي |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2018 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.