BILANS COMPARES AU 31-12-2018
| DESIGNATION | NOTE | 31/12/2018 Montants en Dinars | 31/12/2017 Montants en Dinars | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIF | ||||
| AC1 | PORTEFEUILLE TITRES | AC1 | 169,740,921.810 | 187,482,559.215 |
| AC1-A | OBLIGATIONS DE SOCIETES | 37,771,896.491 | 47,293,332.234 | |
| AC1-B | EMPRUNTS D'ETAT | 127,290,055.819 | 135,557,034.681 | |
| AC1-C | AUTRES VALEURS ( Titres OPCVM) | 4,678,969.500 | 4,632,192.300 | |
| AC2 | PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | AC2 | 29,733,350.280 | 106,954,790.382 |
| AC2-A | PLACEMENTS MONETAIRES | 29,442,946.803 | 101,940,531.144 | |
| AC2-B | DISPONIBILITES | 290,403.477 | 5,014,259.238 | |
| AC3 | CREANCES D'EXPLOITATION | AC3 | 6,638.674 | 0.000 |
| TOTAL ACTIF | 199,480,910.764 | 294,437,349.597 | ||
| PASSIF | ||||
| PA1 | OPERATEURS CREDITEURS | PA1 | 88,824.439 | 129,481.069 |
| PA2 | AUTRES CREDITEURS DIVERS | PA2 | 81,846.010 | 93,553.159 |
| TOTAL PASSIF | PA | 170,670.449 | 223,034.228 | |
| ACTIF NET | 199,310,240.315 | 294,214,315.369 | ||
| CP1 | CAPITAL | CP1 | 191,204,234.487 | 284,043,740.634 |
| CP2 | SOMMES DISTRIBUTABLES | CP2 | 8,106,005.828 | 10,170,574.735 |
| CP2-A | SOMMES DISTRIBUTABLES DES EXERCICES ANT. | 661.114 | 2,674.884 | |
| CP2-B | RESULTAT DISTRIBUTABLE DE L'EXERCICE | 10,619,818.640 | 11,544,025.065 | |
| CP2-C | REGUL. RESULTAT DISTRIBUTABLE DE L'EXERCICE | -2,514,473.926 | -1,376,125.214 | |
| ACTIF NET | 199,310,240.315 | 294,214,315.369 | ||
| TOTAL ACTIF NET ET PASSIF | 199,480,910.764 | 294,437,349.597 |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2018 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF
p. 1103SICAV TRESOR
ETATS DE RESULTAT COMPARES AU 31-12-2018
| DESIGNATION | NOTE | 31/12/2018 | 31/12/2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Montants en Dinars | Montants en Dinars | |||
| PR1 | REVENUS DU PORTEFEUILLE-TITRES | PR1 | 8,474,389.396 | 12,145,152.604 |
| PR1-A | REVENUS DES OBLIGATIONS DE SOCIETES | 2,329,865.120 | 2,481,629.304 | |
| PR1-B | REVENUS DES EMPRUNTS D'ETAT | 5,947,920.976 | 9,464,244.200 | |
| PR1-C | REVENUS DES AUTRES VALEURS ( Titres OPCVM) | 196,603.300 | 199,279.100 | |
| PR2 | REVENUS DES PLACEMENTS MONETAIRES | PR2 | 3,777,349.386 | 2,585,816.840 |
| PR2-A | REVENUS DES BONS DU TRESOR | 55,336.997 | 26,608.645 | |
| PR2-B | REVENUS DES CERTIFICATS DE DEPOT | 3,722,012.389 | 2,429,354.277 | |
| PR2-C | REVENUS DES AUTRES PLACEMENTS (DEPOT A TERME) | 0.000 | 129,853.918 | |
| REVENUS DES PLACEMENTS | 12,251,738.782 | 14,730,969.444 | ||
| CH1 | CHARGES DE GESTION DES PLACEMENTS | CH1 | -1,299,588.597 | -1,667,708.464 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 10,952,150.185 | 13,063,260.980 | ||
| CH2 | AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | CH2 | -332,331.545 | -1,519,235.915 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 10,619,818.640 | 11,544,025.065 | ||
| PR4 | REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION | -2,514,473.926 | -1,376,125.214 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 8,105,344.714 | 10,167,899.851 | ||
| PR4-A | REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION (ANNULATION) | 2,514,473.926 | 1,376,125.214 | |
| PR4-B | VARIATION DES +/- VALUES POTENTIELLES SUR TITRES | -517,344.064 | 1,586,189.250 | |
| PR4-C | +/- VALUES REALISEES SUR CESSION DES TITRES | 254,756.953 | -2,278,141.741 | |
| PR4-D | FRAIS DE NEGOCIATION DE TITRES | -2,668.131 | 0.000 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 10,354,563.398 | 10,852,072.574 |
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p. 1104SICAV TRESOR
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET AU 31-12-2018
| DESIGNATION | 31/12/2018 | 31/12/2017 | |
|---|---|---|---|
| Montants en Dinars | Montants en Dinars | ||
| AN1 | VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERAT. D'EXPL | 10,354,563.398 | 10,852,072.574 |
| AN1-A | RESULTAT D'EXPLOITATION | 10,819,818.640 | 11,544,025.085 |
| AN1-B | VARIATION DES +/- VALUES POTENTIELLES SUR TITRES | -517,344.084 | 1,586,189.250 |
| AN1-C | +/- VALUES REALISEES SUR CESSION DES TITRES | 254,756.953 | -2,278,141.741 |
| PR4-D | FRAIS DE NEGOCIATION DE TITRES | -2,668.131 | 0.000 |
| AN2 | DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | -9,802,158.080 | -12,502,514.180 |
| AN3 | TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | -95,456,480.372 | -50,194,415.514 |
| SOUSCRIPTIONS | 316,899,675.068 | 449,595,598.990 | |
| AN3-A | CAPITAL (SOUSCRIPTIONS) | 311,856,200.000 | 442,746,900.000 |
| AN3-B | REGULARISATION DES SOMMES NON DISTRIBUTABLES (S) | -5,436,262.019 | -7,135,707.952 |
| AN3-C | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX.CLOS (S) | 4,068,050.687 | 6,069,470.103 |
| AN3-D | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX. (S) | 6,410,786.400 | 7,914,936.839 |
| RACHATS | -412,356,155.440 | -499,790,014.804 | |
| AN3-F | CAPITAL (RACHATS) | -406,092,700.000 | -491,917,800.000 |
| AN3-G | REGULARISATION DES SOMMES NON DISTRIBUTABLES (R) | 7,098,511.114 | 7,951,619.117 |
| AN3-H | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX.CLOS (R) | -4,436,706.228 | -6,532,771.568 |
| AN3-I | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX. (R) | 8,826,260.326 | 8,201,062.063 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -94,904,075.054 | -51,844,857.120 | |
| AN4 | ACTIF NET | ||
| AN4-A | DEBUT DE L'EXERCICE | 294,214,315.369 | 346,059,172.489 |
| AN4-B | FIN DE L'EXERCICE | 199,310,240.315 | 294,214,315.369 |
| AN5 | NOMBRE D'ACTIONS | ||
| AN5-A | DEBUT DE L'EXERCICE | 2,889,089 | 3,380,798 |
| AN5-B | FIN DE L'EXERCICE | 1,946,724 | 2,889,089 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | |||
| A- | DEBUT DE L'EXERCICE | 101.836 | 102.360 |
| B- | FIN DE L'EXERCICE | 102.382 | 101.836 |
| AN6 | TAUX DE RENDEMENT | 3.99% | 3.23% |
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