Footer
سيكاف الممتلكات الرقاعية
موازنة مقفلة إلى 31 ديسمبر 2018
(بالدينار التونسي)
| الأصول | 2017/12/31 | 2018/12/31 |
|---|---|---|
| حافظة السندات | 164,549,843.757 | 170,642,133.621 |
| الرقاع | 37,962,314.115 | 48,616,892.249 |
| سندات الخزينة | 116,910,081.902 | 115,191,394.039 |
| سندات أخرى | 9,677,447.740 | 6,833,847.333 |
| التوظيفات النقدية و الأموال المودعة | 68,097,855.158 | 65,628,934.795 |
| التوظيفات النقدية | 63,097,390.244 | 65,628,440.550 |
| الأموال المودعة | 5,000,464.914 | 494.245 |
| مستحقات الاستغلال | 178,456.677 | 36,716.400 |
| مجموع الأصول | 232,826,155.592 | 236,307,784.816 |
| الخصوم | ||
| دائنون مختلفون | 98,755.630 | 101,183.876 |
| ديون أخرى | 59,082.874 | 62,734.796 |
| مجموع الخصوم | 157,838.504 | 163,918.672 |
| الأصول الصافية | 232,668,317.088 | 236,143,866.144 |
| رأس المال | 223,540,821.606 | 224,992,687.168 |
| المبالغ القابلة للرسملة | 9,127,495.482 | 11,151,178.976 |
| النتيجة القابلة للرسملة | 8,831,995.481 | 12,027,347.350 |
| حساب تعديل النتيجة القابلة للرسملة | 295,500.001 | -876,168.374 |
| الأصول الصافية | 232,668,317.088 | 236,143,866.144 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 232,826,155.592 | 236,307,784.816 |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2018 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.
ص 1100Tunisian Official Gazette Page (page 1100)
حساب النتيجة إلى 31 ديسمبر 2018
(بالدينار التونسي)
| البيان | 2017/12/31 | 2018/12/31 |
|---|---|---|
| مداخيل حافظة السندات | 6,655,685.007 | 8,569,818.306 |
| مداخيل الرقاع | 1,474,238.374 | 2,592,515.049 |
| مداخيل سندات الخزينة القابلة للتداول في البورصة | 4,944,489.653 | 5,780,823.897 |
| مداخيل أخرى | 236,956.980 | 196,479.360 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 4,014,084.158 | 5,017,513.855 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 10,669,769.165 | 13,587,332.161 |
| مصاريف تصرف التوظيفات | -1,098,919.312 | -1,241,019.999 |
| المداخيل الصافية للتوظيفات | 9,570,849.853 | 12,346,312.162 |
| مصاريف الاستغلال | -738,854.372 | -318,964.812 |
| نتيجة الاستغلال | 8,831,995.481 | 12,027,347.350 |
| حساب تعديل لنتيجة الاستغلال | 295,500.001 | -876,168.371 |
| المجموعات القابلة للرسملة | 9,127,495.482 | 11,151,178.979 |
| حساب تعديل لنتيجة الاستغلال (إلغاء) | -295.500.001 | 876,168.371 |
| زائد أو ناقص القيمة المحتملة على السندات | 476,569.859 | 373,473.699 |
| زائد أو ناقص القيمة المحققة على السندات | -266,728.119 | 132,339.963 |
| مصاريف تداول السندات | 0.000 | -3,470.996 |
| النتيجة الصافية | 9,041,837.221 | 12,529,690.016 |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2018 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.
ص 1101قائمة تغير الأصول الصافية
السنة المحاسبية ب 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2018
( الوحدة بالدينار )
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | |
|---|---|---|
| 12,529,690.016 | 9,041,837.221 | 1- تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال |
| 12,027,347.350 | 8,831,995.481 | أ- نتيجة الاستغلال |
| 373,473.699 | 476,569.859 | ب - تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة / على السندات |
| 132,339.963 | -266,728.119 | ج- زوائد أو نواقص القيمة المحققة / على التفويت في السندات |
| -3,470.996 | 0.000 | د- نفقات تداول السندات |
| -9,054,140.960 | 45,799,141.676 | 2- معاملات على رأس المال |
| 299,756,165.841 | 270,642,220.231 | أ- اكتتاب |
| 253,132,200.000 | 238,560,500.000 | - رأس المال |
| -1,319,455.732 | -1,666,067.985 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة - / للرسملة |
| 47,943,421.573 | 33,747,788.216 | تسوية المبالغ القابلة للرسملة - |
| -308,810,306.801 | -224,843,078.555 | ب- إعادة الشراء |
| -260,167,500.000 | -197,637,700.000 | - رأس المال |
| 1,333,326.337 | 1,378,796.017 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة / للرسملة |
| -49,976,133.138 | -28,584,174.572 | - تسوية المبالغ القابلة للرسملة |
| 3,475,549.056 | 54,840,978.897 | تغير الأصول الصافية |
| 3- الأصول الصافية | ||
| 232,668,317.088 | 177,827,338.191 | أ- في بداية السنة |
| 236,143,866.144 | 232,668,317.088 | ب- في نهاية السنة |
| 4- عدد الأسهم | ||
| 2,009,002 | 1,599,774 | أ- في بداية السنة |
| 1,938,649 | 2,009,002 | ب- في نهاية السنة |
| 121.808 | 115.812 | 5- قيمة التصفية |
| 5.18% | 4.19% | 6- نسبة المردود السنوي |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2018 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.