سيكاف المستقبل - شركة استثمار ذات رأس المال متغير
المقر: 34 نهج الهادي الكراي - 1004 المنزه 4 - السجل التجاري 2000 81514
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2018
بالدينار
| 2017/12/31 | 2018/12/31 | |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| 924,909 | 947,458 | محفظة السندات |
| 206,524 | 150,966 | الأسهم و القيم المماثلة والحقوق المتصلة بها |
| 718,385 | 796,492 | الرقاع والقيم المماثلة |
| 212,562 | 236,729 | التوظيفات النقدية و السيولة |
| 202,966 | 228,501 | التوظيفات النقدية |
| 9,596 | 8,227 | السيولة |
| 348 | 500 | مستحقات الإستغلال |
| 0 | 0 | أصول أخرى |
| 1,137,820 | 1,184,687 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 4,060 | 4,367 | متعاملون دائنون |
| 0 | 126 | دائنون مختلفون آخرون |
| 4,060 | 4,493 | مجموع الخصوم |
| الأصول الصافية | ||
| 1,088,143 | 1,126,953 | رأس المال |
| 45,617 | 53,241 | المبالغ القابلة للتوزيع |
| 15 | 3 | مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع |
| 45,602 | 53,238 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 1,133,759 | 1,180,194 | الأصول الصافية |
| 1,137,820 | 1,184,687 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
قائمة النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2018
بالدينار
| 2017/12/31 | 2018/12/31 | |
|---|---|---|
| 51,845 | 50,692 | مداخيل محفظة السندات |
| 10,522 | 9,641 | حصص الأرباح |
| 41,323 | 41,051 | مداخيل الرقاع والقيم المماثلة |
| 12,039 | 15,692 | مداخيل التوظيفات النقدية |
| 63,885 | 66,384 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| -12,799 | -12,840 | أعباء التصرف في التوظيفات |
| 51,086 | 53,574 | دخل التوظيفات الصافي |
| -3,501 | -333 | أعباء أخرى |
| 47,585 | 53,240 | نتيجة الإستغلال |
| -1,983 | -2 | تسوية نتيجة الإستغلال |
| 1,983 | 2 | تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) |
| 16,228 | 10,856 | تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات |
| -1,029 | 28,210 | زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| -49 | -200 | مصاريف التداول في السندات |
| 62,736 | 92,106 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
قائمة تغيير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2018
بالدينار
| البيان | 2018/12/31 | 2017/12/31 |
|---|---|---|
| تغيير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | ||
| نتيجة الإستغلال | 53,240 | 47,585 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | 10,856 | 16,228 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 28,210 | -1,029 |
| مصاريف التداول في السندات | -200 | -49 |
| توزيع حصص الأرباح | -45,614 | -45,656 |
| معاملات على رأس المال | ||
| إكتتاب | 0 | 1,188 |
| رأس المال | 0 | 1,161 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 0 | -3 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 0 | 30 |
| إعادة شراء | -58 | -51,348 |
| رأس المال | -54 | -49,082 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -2 | -255 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -2 | -2,011 |
| تغيير الأصول الصافية | 46,435 | -33,080 |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 1,133,759 | 1,166,839 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 1,180,194 | 1,133,759 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 20,336 | 21,244 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 20,335 | 20,336 |
| قيمة التصفية | 58.038 | 55.751 |
| نسبة المردود السنوي | 8.12% | 5.42% |
تنشر القوائم المالية الكاملة في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية