Siège social : 34, rue Hédi Karray 1004 El Menzah IV R.C : B 1514 2000
en dinars
BILAN au 31 décembre 2018
| 31/12/2018 | 31/12/2017 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC 1 Portefeuille - titres | 947,458 | 924,909 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 150,966 | 206,524 |
| Obligations et valeurs assimilées | 796,492 | 718,385 |
| AC 2 Placements monétaires et disponibilités | 236,729 | 212,562 |
| Placements monétaires | 228,501 | 202,966 |
| Disponibilités | 8,227 | 9,596 |
| AC 3 Créances d'exploitation | 500 | 348 |
| AC 4 Autres actifs | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIF | 1,184,687 | 1,137,820 |
| PASSIF | ||
| PA 1 Opérateurs Créditeurs | 4,367 | 4,060 |
| PA 2 Autres Créditeurs Divers | 126 | 0 |
| TOTAL PASSIF | 4,493 | 4,060 |
| ACTIF NET | ||
| CP 1 Capital | 1,126,953 | 1,088,143 |
| CP2 Sommes Distribuables | 53,241 | 45,617 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 3 | 15 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 53,238 | 45,602 |
| ACTIF NET | 1,180,194 | 1,133,759 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1,184,687 | 1,137,820 |
ETAT DE RESULTAT au 31 décembre 2018
| 31/12/2018 | 31/12/2017 | |
|---|---|---|
| PR 1 Revenus du portefeuille - titres | 50,692 | 51,845 |
| Dividendes | 9,641 | 10,522 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 41,051 | 41,324 |
| PR 2 Revenus des placements monétaires | 15,692 | 12,039 |
| Total des revenus des placements | 66,384 | 63,885 |
| CH 1 Charges de gestion des placements | -12,810 | -12,799 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 53,574 | 51,086 |
| CH 2 Autres charges | -333 | -3,501 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 53,240 | 47,585 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation | -2 | -1,983 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 53,238 | 45,602 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 2 | 1,983 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 10,856 | 16,228 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | 28,210 | -1,029 |
| Frais de négociation de titres | -200 | -49 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 92,106 | 62,736 |
Etat de variation de l'actif net au 31 décembre 2018
| en dinars | ||
|---|---|---|
| 31/12/2018 | 31/12/2017 | |
| AN 1 Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | ||
| Résultat d'exploitation | 53,240 | 47,585 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 10,856 | 16,228 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | 28,210 | -1,029 |
| Frais de negociation de titres | -200 | -49 |
| AN 2 Distribution des dividendes | -45,614 | -45,656 |
| AN 3 Transactions sur le capital | ||
| a- Souscriptions | 0 | 1,188 |
| Capital | 0 | 1,161 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 0 | -3 |
| Régularisation des sommes distribuables | 0 | 30 |
| a- Rachats | -58 | -51,348 |
| Capital | -54 | -49,082 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | -2 | -255 |
| Régularisation des sommes distribuables | -2 | -2,011 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 46,435 | -33,080 |
| AN 4 Actif Net | ||
| en début d'exercice | 1,133,759 | 1,166,839 |
| en fin d'exercice | 1,180,194 | 1,133,759 |
| AN 5 Nombre d'actions | ||
| en début d'exercice | 20,336 | 21,244 |
| en fin d'exercice | 20,335 | 20,336 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 58.038 | 55.751 |
| AN 6 Taux de rendement annuel | 8.12% | 5.42% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF