سيكاف ضمان
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لقانون شركات التوظيف الجماعي قانون عدد 2001-83 ل 24 جويلية 2001
السجل التجاري: ب 171721998 المعرف الجبائي: 632956L/N/M/000
المقر الجماعي: 25 شارع دكتور كمال حي المهرجان 1082 تونس
سيكاف ضمان
الموازنة إلى 31 ديسمبر 2018
لقد تم إعلان معظم الموازنة المالية في المنشور الرسمي لهيئة السوق المالية
| البيان | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| محفظة السندات | 949 031 | 854 014 |
| أسهم و قيمات مشابهة | 344 858 | 302 616 |
| رقاع و قيمات مشابهة | 604 173 | 551 398 |
| توظيفات نقدية و موارد متاحة | 246 677 | 290 082 |
| توظيفات نقدية | 203 883 | 212 568 |
| موارد متاحة | 42 794 | 77 514 |
| مجموع الأصول | 1 195 708 | 1 144 096 |
| الخصوم | ||
| اطراف دائنة | 1 204 | 1 141 |
| دائنون مختلفون | 282 | 272 |
| مجموع الخصوم | 1 486 | 1 413 |
| صافي الأصول | ||
| رأس المال | 1 154 940 | 1 110 783 |
| مبالغ قابلة للتوزيع | 39 282 | 31 900 |
| مبالغ قابلة للتوزيع من السنوات المالية السابقة | 21 | 59 |
| مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية | 39 261 | 31 841 |
| صافي الأموال | 1 194 222 | 1 142 683 |
| مجموع الأصول و صافي الأصول | 1 195 708 | 1 144 096 |
بيان النتائج إلى غاية 31 ديسمبر 2018
| البيان | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| عائدات محفظة السندات | 41 947 | 40 858 |
| أرباح | 9 670 | 8 764 |
| عائدات الرقاع و القيمات | 32 277 | 32 094 |
| عائدات التوظيفات النقدية | 12 706 | 8 291 |
| مجموع عائدات التصرف في التوظيفات | 54 653 | 49 149 |
| نفقات التصرف في التوظيفات | 14 064 | 13 206 |
| صافي عائدات التوظيفات | 40 589 | 35 943 |
| نفقات اخرى للاستغلال | 1 316 | 3 973 |
| نتائج الاستغلال | 39 273 | 31 970 |
| تسوية نتائج الاستغلال | -12 | -129 |
| مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية | 39 261 | 31 841 |
| تموية نتائج الإستغلال | 12 | 129 |
| تغيير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة في قيمة المندات | 48 673 | 41 638 |
| نفقات التداول | 14 | 73 |
| زيادات او إنخفاضات في القيمة عند التفويت في المندات | -2 518 | 3 917 |
| صافي نتائج السنة المالية | 85 414 | 77 452 |
سيكاف ضمان
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لقانون شركات التوظيف الجماعي فانون عدد 2001-83 ل 24 جويلية 2001
السجل التجاري: ب 171721998 المعرف الجبائي : 632956L/N/M/000
المقر الجماعي : 25 شارع دكتور كلمات حي المهرجان 1082 تونس
بيان تغيير صافي الأصول
الفترة من 01/01/2018 إلى 31/12/2018
لقد تم إعلان مظم الموازنة المالية في المنشور الرسمي لهيئة السوق للمالية
| 2017 | 2018 | البند |
|---|---|---|
| 77 452 | 85 414 | تغيير صافي الأصول نتيجة عمليات الإستغلال |
| 31 970 | 39 273 | أ- نتائج الإستغلال |
| 41 638 | 48 673 | ب- تغيير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة في قيمة السندات |
| 3 917 | -2 518 | ج- زيادات أو انخفاضات في القيمة المنجرة عند التقويت في السندات |
| -73 | -14 | د- نفقات التقويت في السندات |
| -36 056 | -31 824 | توزيع المرابيح |
| -13 885 | -2 051 | معاملات على رأس المال |
| 5 168 | 64 082 | أ- إكتتابات |
| 4 890 | 60 436 | رأس المال |
| 110 | 1 558 | تمويه مبالغ غير قابلة للتوزيع |
| 168 | 2 088 | تمويه مبالغ قابلة للتوزيع |
| -19 053 | -66 133 | ب- استخلاصات |
| -18 102 | -62 372 | رأس المال |
| -270 | -1 606 | تمويه مبالغ غير قابلة للتوزيع |
| -681 | -2 155 | تمويه مبالغ قابلة للتوزيع |
| 27 511 | 51 539 | تغيير صافي الأصول |
| صافي الأصول | ||
| 1 218 057 | 1 142 683 | أ-في بداية الفترة |
| 1 142 683 | 1 194 222 | ب-في نهاية الفترة |
| عدد الأسهم | ||
| 65 070 | 64 273 | أ-في بداية الفترة |
| 64 273 | 64 161 | ب-في نهاية الفترة |
| 17,779 | 18,613 | قيمة التصفية |
| 7,01% | 7,48% | نسبة المردودية |