Page header (top image)
كاب أوبليق سيكاف
شركة إستثمار ذات رأس مال مٌخير خاضعة لقانون شركات التوظيف الجماعي قانون عدد 2001-83 ك 24 جويلية 2001
السجل التجاري: ب 146302001 / المعرف الجبائي: 770729W/N/M/000
المقر الاجتماعي : 25 شارع دكتور كلمات حي المهرجان 1082 تونس
كاب اوبليق سيكاف
الموازنة إلى 31 ديسمبر 2018
لقد تم باعلان معظم الموازنة المالية في المنشور الرسمي لهيئة السوق المالية
الموازنة
| البيان | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| محفظة السندات | 13 725 005 | 16 400 463 |
| أسهم و قيمات مشابهة | 1 001 889 | 500 008 |
| رفاع و قيمات مشابهة | 12 723 116 | 15 900 455 |
| قيمات أخرى | 0 | 0 |
| توظيفات نقدية و موارد متاحة | 6 838 142 | 7 937 880 |
| توظيفات نقدية | 6 472 307 | 7 500 616 |
| موارد متاحة | 365 835 | 437 264 |
| ديون امتغلال | 0 | 0 |
| أصول أخرى | 0 | 0 |
| مجموع الأصول | 20 563 147 | 24 338 343 |
| الخصوم | ||
| أطراف دائنة | 16 198 | 19 816 |
| دائنون مختلفون | 17 969 | 14 420 |
| مجموع الخصوم | 34 167 | 34 236 |
| صافي الأصول | ||
| رأس المال | 19 559 862 | 23 370 923 |
| مبالغ قابلة للتوزيع | 969 118 | 933 184 |
| مبالغ قابلة للتوزيع من السنوات المالية السابقة | 116 | 198 |
| مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية | 969 002 | 932 986 |
| صافي الأموال | 20 528 980 | 24 304 107 |
| مجموع الأصول و صافي الأصول | 20 563 147 | 24 338 343 |
بيان النتائج إلى غاية 31 ديسمبر 2018 (bottom image)
| البيان | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| عائدات محفظة السندات | 801 517 | 1 017 517 |
| أرباح | 0 | 44 526 |
| عائدات الرفاع و القيمات | 801 517 | 972 991 |
| عائدات قيمات أخرى | 0 | 0 |
| عائدات التوظيفات النقدية | 701 011 | 433 691 |
| مجموع عائدات التصرف في التوظيفات | 1 502 528 | 1 451 208 |
| نفقات التصرف في التوظيفات | 232 688 | 248 707 |
| صافي عائدات التوظيفات | 1 269 840 | 1 202 501 |
| نفقات اخرى للاستغلال | 29 918 | 116 987 |
| نتائج الاستغلال | 1 239 922 | 1 085 514 |
| تسوية نتائج الاستغلال | -270 920 | -152 528 |
| مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية | 970 002 | 932 986 |
| تسوية نتائج الإستغلال | 270 920 | 152 528 |
| تغيير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة في قيمة المنتدات | 1 884 | -8 291 |
| زيادات أو إنخفاضات في القيمة عند التفويت في المنتدات | 44 718 | 7 909 |
| صافي نتائج السنة المالية | 1 286 524 | 1 085 132 |
Page footer
ص 1512كاب أوبنيق سيكاف
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لقانون شركات التوظيف الجماعي قانون عدد 2001-83 ل 24 جويلية 2001
السجل التجاري: ب 146302001 المعرف الجبائي: 770729W/N/M/000
المقر الاجتماعي: 25 شارع دكتور كلمنت حي المهرجان 1082 تونس
بيان تغيير صافي الأصول
الفترة من 01/01/2018 إلى 31/12/2018
لقد تم ءاعلان مختم الموازنة المالية في المنشور الرسمي لهيئة السوق للمالية
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| 1 085 132 | 1 286 524 | تغيير صافي الأصول نتيجة عمليات الإستغلال |
| 1 085 514 | 1 239 922 | أ- نتائج الإمتغلال |
| -8 291 | 1 884 | ب- تغيير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة فى قيمة السندات |
| 7 909 | 44 718 | ج- زيادات أو انخفاضات فى القيمة المنجرة عند التفويت فى السندات |
| -1 094 474 | -1 117 063 | توزيع المرابيح |
| -2 214 580 | -3 944 588 | معاملات على رأس المال |
| 33 831 568 | 42 740 310 | أ- إكتتابات |
| 32 747 327 | 41 091 073 | رأس المال |
| -3 696 | 35 431 | تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع |
| 1 087 937 | 1 613 806 | تسوية مبالغ قابلة للتوزيع |
| -36 046 148 | -46 684 898 | ب- استخلاصات |
| -34 801 213 | -44 938 342 | رأس المال |
| 5 335 | -45 825 | تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع |
| -1 250 270 | -1 700 731 | تسوية مبالغ قابلة للتوزيع |
| -2 223 922 | -3 775 127 | تغيير صافي الأصول |
| صافي الأصول | ||
| 26 528 029 | 24 304 107 | أ-في بداية الفترة |
| 24 304 107 | 20 528 980 | ب-في نهاية الفترة |
| عدد الأسهم | ||
| 253 445 | 232 970 | أ-في بداية الفترة |
| 232 970 | 194 619 | ب-في نهاية الفترة |
| 104,323 | 105,483 | قيمة التصفية |
| 4,14% | 4,95% | نمبة المردودية |
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية / ر د م د 03307913 / تعريف الإمضاء : رئيس البلدية