Société d'Investissement à capital Variable
Régie par le code des Organismes de Placement Collectif
(Loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001)
RC : B171721998 Tunis - Matricule fiscal : 632956L/N/M/000
Siège social : 25, rue du Docteur Calmette - 1082 Tunis Mahrajène
ETATS FINANCIERS SICAV SECURITY AU 31/12/2018
LES ETATS FINANCIERS DANS LEURS INTEGRALITES
SONT PUBLIÉS AU BULLETIN OFFICIEL DU CMF
BILAN SICAV SECURITY AU 31/12/2018
| 31/12/2018 | 31/12/2017 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC1 - Portefeuille titres | 949 031 | 854 014 |
| a - Actions, valeurs assimilées et droits attachés | 344 858 | 302 616 |
| b - Obligations et valeurs assimilées | 604 173 | 551 398 |
| AC2 - Placements monétaires et disponibilités | 246 677 | 290 082 |
| a - Placements monétaires | 203 883 | 212 568 |
| b - Disponibilités | 42 794 | 77 514 |
| Total Actif | 1 195 708 | 1 144 096 |
| PASSIF | ||
| PA1 - Opérateurs créditeurs | 1 204 | 1 141 |
| PA2 - Autres créditeurs divers | 282 | 272 |
| Total Passif | 1 486 | 1 413 |
| ACTIF NET | ||
| CP1 - Capital | 1 154 940 | 1 110 783 |
| CP2 - Sommes distribuables | 39 282 | 31 900 |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 21 | 59 |
| b - Sommes distribuables de l'exercice | 39 261 | 31 841 |
| Actif Net | 1 194 222 | 1 142 683 |
| Total Passif et Actif Net | 1 195 708 | 1 144 096 |
ETAT DE RESULTAT SICAV SECURITY AU 31/12/2018
| Exercice du 01-01-2018 au 31-12-2018 | Exercice du 01-01-2017 au 31-12-2017 | |
|---|---|---|
| PR1 - Revenus du portefeuille titres | 41 947 | 40 858 |
| a - Dividendes | 9 670 | 8 764 |
| b - Revenus des obligations et valeurs assimilées | 32 277 | 32 094 |
| PR2 - Revenus des placements monétaires | 12 706 | 8 291 |
| Total des revenus de placements | 54 653 | 49 149 |
| CH1 - Charges de gestion des placements | -14 064 | -13 206 |
| Revenus nets des placements | 40 589 | 35 943 |
| CH2 - Autres charges | -1 316 | -3 973 |
| Résultats d'exploitation | 39 273 | 31 970 |
| PR4 - Régularisation du résultat d'exploitation | -12 | -129 |
| Sommes distribuables de l'Exercice | 39 261 | 31 841 |
| PR4 - Régularisation du résultat d'exploitation (sensibilités) | 12 | 129 |
| Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres | 48 673 | 41 638 |
| Frais de négociation | -14 | -73 |
| Plus ou moins-values réalisées sur cessions de titres | -2 518 | 3 917 |
| Résultat de l'Exercice | 85 414 | 77 452 |
VARIATION DE L'ACTIF NET SICAV SECURITY AU 31/12/2018 :
| Exercice du 01-01-2018 au 31-12-2018 | Exercice du 01-01-2017 au 31-12-2017 | |
|---|---|---|
| AN1 - Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 85 414 | 77 452 |
| a - Résultat d'exploitation | 39 273 | 31 970 |
| b - Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres | 48 673 | 41 638 |
| c - Variation des plus ou moins-values réalisées sur cession titres | -2 518 | 3 917 |
| d - Frais de négociation de titres | -14 | -73 |
| AN2 - Distribution de dividendes | -31 824 | -36 056 |
| AN3 - Transactions sur le capital | -2 051 | -13 885 |
| a - Souscription | 64 082 | 5 168 |
| Capital | 60 436 | 4 890 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 1 558 | 110 |
| Régularisation des sommes distribuables | 2 088 | 168 |
| b - Rachats | -66 133 | -19 053 |
| Capital | -62 372 | -18 102 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -1 606 | -270 |
| Régularisation des sommes distribuables | -2 155 | -681 |
| Variation de l'actif net | 51 539 | 27 511 |
| AN4 - Actif net | ||
| a - Début de l'Exercice | 1 142 683 | 1 115 172 |
| b - Fin de l'Exercice | 1 194 222 | 1 142 683 |
| AN5 - Nombre d'actions (ou de parts) | ||
| a - Début de l'Exercice | 64 273 | 65 070 |
| b - Fin de l'Exercice | 64 161 | 64 273 |
| Valeur liquidative | 18,613 | 17,779 |
| AN6 - Taux de rendement (%) | 7,48% | 7,01% |