Société d'Investissement à capital Variable
Régie par le code des Organismes de Placement Collectif
(Loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001)
RC : B146302001 Tunis - Matricule fiscal : 770729 W/N/M/000
Siège social : 25, rue du Docteur Calmette - 1082 Tunis Mahrajène
ETATS FINANCIERS CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2018
LES ETATS FINANCIERS DANS LEURS INTEGRALITES
SONT PUBLIÉS AU BULLETIN OFFICIEL DU CMF
BILAN CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2018
| 31/12/2018 | 31/12/2017 | ||
|---|---|---|---|
| ACTIF | |||
| AC1 - | Portefeuille titres | 13 725 005 | 16 400 463 |
| a - | Actions, valeurs assimilées et droits attachés | 1 001 889 | 500 008 |
| b - | Obligations et valeurs assimilées | 12 723 116 | 15 900 455 |
| AC2 - | Placements monétaires et disponibilités | 6 838 142 | 7 937 880 |
| a - | Placements monétaires | 6 472 307 | 7 500 616 |
| b - | Disponibilités | 365 835 | 437 264 |
| Total Actif | 20 563 147 | 24 338 343 | |
| PASSIF | |||
| PA1 - | Opérateurs créditeurs | 16 198 | 19 816 |
| PA2 - | Autres créditeurs divers | 17 969 | 14 420 |
| Total Passif | 34 167 | 34 236 | |
| ACTIF NET | |||
| CP1 - | Capital | 19 559 862 | 23 370 923 |
| CP2 - | Sommes distribuables | 969 118 | 933 184 |
| a - | Sommes distribuables des exercices antérieurs | 116 | 198 |
| b - | Sommes distribuables de l'exercice | 969 002 | 932 986 |
| Actif Net | 20 528 980 | 24 304 107 | |
| Total Passif et Actif Net | 20 563 147 | 24 338 343 |
ETAT DE RESULTAT CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2018
| Exercice du 01-01-2018 au 31-12-2018 | Exercice du 01-01-2017 au 31-12-2017 | ||
|---|---|---|---|
| PR1 - | Revenus du portefeuille titres | 801 517 | 1 017 517 |
| Dividendes | 0 | 44 526 | |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 801 517 | 972 991 | |
| PR2 - | Revenus des placements monétaires | 701 011 | 433 691 |
| Total des revenus de placements | 1 502 528 | 1 451 208 | |
| CH1 - | Charges de gestion des placements | -232 688 | -248 707 |
| Revenus nets des placements | 1 269 840 | 1 202 501 | |
| CH2 - | Autres charges | -29 918 | -116 987 |
| Résultats d'exploitation | 1 239 922 | 1 085 514 | |
| PR4 - | Régularisation du résultat d'exploitation | -270 920 | -152 528 |
| Sommes distribuables de l'Exercice | 969 002 | 932 986 | |
| PR4 - | Régularisation du résultat d'exploitation (sensation) | 270 920 | 152 528 |
| Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres | 1 884 | -8 291 | |
| Frais de négociation | 0 | 0 | |
| Plus ou moins-values réalisées sur cessions de titres | 44 718 | 7 909 | |
| Résultat de l'Exercice | 1 286 524 | 1 085 132 |
VARIATION DE L'ACTIF NET CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2018 :
| Exercice | |||
|---|---|---|---|
| du 01-01-2018 | du 01-01-2017 | ||
| au 31-12-2018 | au 31-12-2017 | ||
| AN1 - | Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 1 286 524 | 1 085 132 |
| Résultat d'exploitation | 1 239 922 | 1 085 514 | |
| Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres | 1 884 | -8 291 | |
| Plus ou moins-values réalisées sur cessions de titres | 44 718 | 7 909 | |
| Frais de négociation de titres | 0 | 0 | |
| AN2 - | Distribution de dividendes | -1 117 063 | -1 094 474 |
| AN3 - | Transactions sur le capital | -3 944 588 | -2 214 580 |
| Souscriptions | 42 740 310 | 33 831 568 | |
| Capital | 41 091 073 | 32 747 327 | |
| Régularisation des sommes non distribuables | 35 431 | -3 696 | |
| Régularisation des sommes capitalisables | 1 613 806 | 1 087 937 | |
| b - | Droits d'entrée | 0 | 0 |
| Rachats | -46 684 898 | -36 046 148 | |
| Capital | -44 938 342 | -34 801 213 | |
| Régularisation des sommes non distribuables | -45 825 | 5 335 | |
| Régularisation des sommes capitalisables | -1 700 731 | -1 250 270 | |
| Droits de sorties | 0 | 0 | |
| Variation de l'actif net | -3 775 127 | -2 223 922 | |
| AN4 - | Actif net | ||
| a - | Début d'exercice | 24 304 107 | 26 528 029 |
| b - | Fin d'exercice | 20 528 980 | 24 304 107 |
| AN5 - | Nombre d'actions (ou de parts) | ||
| a - | Début d'exercice | 232 970 | 253 445 |
| b - | Fin d'exercice | 194 619 | 232 970 |
| Valeur liquidative | 105,483 | 104,323 | |
| AN6 - | Taux de rendement (%) | 4,95% | 3,83% |