عالم السندات سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 59 في 24 جويلية 2001
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2018
(الوحدة :بالدينار)
| 31/12/2017 | 31/12/2018 | Notes | الأصول |
|---|---|---|---|
| 0,000 / 11 135 198,166 | 0,000 / 8 295 875,069 | 4.1 | أصل 1- محفظة السندات / الأسهم و القيم المماثلة و الحقوق المتصلة بها / الرقاع و القيم المماثلة |
| 499 456,296 / 401 990,447 | 0,000 / 184 490,681 | 4.3 | أصل 2- التوظيفات النقدية و السيولة / التوظيفات النقدية / السيولة |
| 52,459 | 52,360 | أصل 3- مستحقات الاستغلال / مدينون آخرون | |
| 12 036 697,368 | 8 480 418,110 | مجموع الأصول | |
| الخصوم | |||
| 21 665,264 / 24 736,419 | 15 691,815 / 26 214,265 | 4.5 / 4.5 | خصم 1- متعاملون دائنون / خصم 2- دائنون مختلفون آخرون |
| 46 401,683 | 41 906,080 | مجموع الخصوم | |
| 11 990 295,685 | 8 438 512,030 | الأصول الصافية | |
| 11 601 043,511 | 8 083 029,721 | 4.7 | أصل صافي 1- رأس المال |
| 4.8 | أصل صافي 2- المبالغ القابلة للتوزيع | ||
| 107,779 | 0,557 | مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | |
| 389 144,395 | 355 481,752 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | |
| 11 990 295,685 | 8 438 512,030 | الأصول الصافية | |
| 12 036 697,368 | 8 480 418,110 | مجموع الخصوم و الأصول الصافية |
تتم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية.
ص 1695عالم السندات سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 59 في 24 جويلية 2001
قائمة النتائج
من 1 جانفي 2018 إلى 31 ديسمبر2018
(الوحدة : بالدينار)
| 01/01/2017 31/12/2017 | 01/01/2018 31/12/2018 | Notes | |
|---|---|---|---|
| 0,000 / 598 056,226 / 29 149,839 | 0,000 / 503 691,427 / 5 541,688 | 4.2 / 4.4 | إيراد 1- مداخيل محفظة السندات / حصص أرباح / مداخيل الرقاع و القيم المماثلة / إيراد 2- مداخيل التوظيفات النقدية |
| 627 206,065 | 509 233,115 | مجموع مداخيل التوظيفات | |
| -78 929,988 | -56 806,284 | 4.6 | أعباء 1- أعباء التصرف في التوظيفات |
| 548 276,077 | 452 426,831 | دخل التوظيفات الصافي | |
| 0,000 / -87 320,851 | 0,000 / -31 409,561 | 4.6 | إيراد 3- إيرادات أخرى / أعباء 2- أعباء أخرى |
| 460 955,226 / -71 810,831 / 389 144,395 | 421 017,270 / -65 535,518 / 355 481,752 | 4.8 | نتيجة الاستغلال / إيراد 4- تسوية نتيجة الاستغلال / مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 71 810,831 / -187 154,726 / 185 496,404 / -1 216,148 | 65 535,518 / -79,186 / -21 768,500 / -466,467 | إيراد 4- تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) / تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات / زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات / نفقات تداول السندات | |
| 458 080,756 | 398 703,117 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
تم نشر القوانين المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية.
ص 1696عالم السندات سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 59 في 24 جويلية 2001
قائمة تغير الأصول الصافية
من 1 جانفي 2018 إلى 31 ديسمبر 2018
(الوحدة :بالدينار)
| البيان | 01/01/2018 31/12/2018 | 01/01/2017 31/12/2017 |
|---|---|---|
| تغير اصول صافية 1- تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | ||
| نتيجة الاستغلال | 421 017,270 | 460 955,226 |
| تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | -79,186 | -187 154,726 |
| زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | -21 768,500 | 185 496,404 |
| نفقات تداول السندات | -466,467 | -1 216,148 |
| تغير اصول صافية 2- توزيع حصص الأرباح | -297 846,144 | -486 511,721 |
| تغير اصول صافية 3- معاملات على رأس المال | ||
| اكتتابات | ||
| رأس المال | 5 418 535,730 | 7 411 975,620 |
| تسوية مبالغ غير القابلة للتوزيع | -7 906,972 | -245,706 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 162 513,841 | 232 666,746 |
| إعادة الشراء | ||
| رأس المال | -8 918 305,085 | -11 712 825,422 |
| تسوية مبالغ غير القابلة للتوزيع | 11 976,690 | 679,316 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -319 454,832 | -392 368,431 |
| تغير الأصول الصافية | -3 551 783,655 | -4 488 548,842 |
| تغير اصول صافية 4- الأصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 11 990 295,685 | 16 478 844,527 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 8 438 512,030 | 11 990 295,685 |
| تغير اصول صافية 5- عدد الأسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 115 027 | 157 662 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 80 326 | 115 027 |
| قيمة التصفية | 105,053 | 104,239 |
| تغير أصول صافية 6- نسبة المردود السنوي | 4,04% | 3,23% |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية.