الموازنة و الحسابات المالية
فينـــا كورب الرقاعية سيكاف
مقرها الاجتماعي بنهج بحيرة لوكناس – ضفاف البحيرة 1053 تونس
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
يطبق عليها القانون عدد 2001-83 المؤرخ في 24 جويلية 2001
و الصادر في الرائد الرسمي للبلاد التونسية عدد59 بتاريخ 24 جويلية 2001
ا لمعرف الجبانى 1030494L/N/M/000
السـجل التجـــارى B2491662007
الموازنة و اللانحات المالية بمعظمها يتم نشرها بالرائد الرسمي لهيئة السوق المالية.
موازنة السنة المحاسبية المقفلة في 31 ديسمبر 2018
(المبالغ بالدينار التونسي)
| أصول | 2017/12/31 | 2018/12/31 |
|---|---|---|
| حافظة الأوراق- أسهم | 3 754 329 | 2 930 828 |
| رقاع و أوراق مشابهة | 230 966 | 107 043 |
| أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي | 3 309 610 | 2 615 601 |
| قروض الدولة | 213 752 | 208 185 |
| توظيف مالي و سيولة | 1 141 041 | 869 206 |
| 0 | ||
| توظيف مالي | 1 141 041 | 0 |
| سيولة | 0 | 0 |
| قروض الإستغلال | 0 | 0 |
| مجموع الأصول | 4 895 369 | 3 800 034 |
| خصوم | 2017/12/31 | 2018/12/31 |
|---|---|---|
| متدخلون دائنون | 16 581 | 15 530 |
| دائنون آخرون | 15 372 | 14 568 |
| مجموع الخصوم | 31 953 | 30 099 |
| أصول صافية | 4 863 583 | 3 769 935 |
| رأس مال | 4 683 417 | 3 612 633 |
| مبالغ مرسملة | 179 834 | 157 303 |
| مبالغ مرسملة للسنة المحاسبية المقفلة | 42 | 489 |
| مبالغ مرسملة للسنة الحالية | 184 458 | 174 010 |
| تعديل مرسملةللسنة الحالية | - 4 665 | -17 196 |
| أصول صافية | 4 863 417 | 3 769 935 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 4 895 369 | 3 800 034 |
قائمة النتائج
(المبالغ بالدينار التونسي)
| البيان | 2017/12/31 | 2018/12/31 |
|---|---|---|
| عائدات حافظة الأوراق- أسهم | 214 311 | 169 754 |
| أرباح | 13 867 | 0 |
| عائدات الرقاع و الأوراق المشابهة | 191 644 | 160 954 |
| عائدات قروض الدولة | 8 800 | 8 800 |
| عائدات التوظيف المالي | 40 589 | 54 156 |
| مجموع عائدات التوظيف | 254 900 | 223 910 |
| أعباء التصرف في التوظيف | -35 228 | -30 732 |
| عائدات التوظيف الصافية | 219 672 | 193 178 |
| أعباء أخرى | -35 214 | -19 168 |
| أرباح أخرى | 0 | 0 |
| ناتج الإستغلال | 184 458 | 174 010 |
| تعديل ناتج الإستغلال | -4 665 | -17 196 |
| مبالغ مرسملة متعلقة بالسنة | 179 792 | 156 814 |
| تعديل ناتج الإستغلال (شطب) | 4 665 | 17 196 |
| الربح أو الخسارة المتأتية من التفويت في الأسهم | -5 623 | -4 345 |
| تغيّر الزيادة (أو النقص) المفترضة في قيمة أسهم | 2 382 | 6 441 |
| أعباء التصرف | 0 | 0 |
| نتيجة السنة | 181 216 | 176 106 |
قائمة تغيّر الأصول الصافية
(المبالغ بالدينار التونسي)
| البيان | 2018/12/31 | 2017/12/31 |
|---|---|---|
| تغيّر الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 176 106 | 181 216 |
| ناتج الإستغلال | 174 010 | 184 458 |
| تغيّر الزيادة (أو النقص) المفترضة في قيمة أسهم | -4 345 | -5 623 |
| الربح أو الخسارة المتأتية من التفويت في الأسهم | 6 441 | 2 382 |
| 0 | 0 | |
| توزيع الأرباح | - 153 440 | -175 352 |
| تداول في رأس المال | -1 116 147 | -550 242 |
| الإكتتاب | 5 403 406 | 4 185 434 |
| - رأس المال | 5 237 400 | 4 069 900 |
| - تعديل المبالغ الغير معدة للتوزيع | -13 353 | -11 505 |
| - تعديل المبالغ المعدة للمرسملة | 179 359 | 127 039 |
| الإسترداد | 6 519 553 | 4 735 676 |
| - رأس المال | 6 313 000 | 4 588 300 |
| - تعديل المبالغ الغير معدة للتوزيع | -15 907 | -12 942 |
| - تعديل المبالغ المعدة للمرسملة | 222 460 | 160 318 |
| تغير الأصول الصافية | -1 093 481 | -544 378 |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية الفترة | 4 863 417 | 5 407 794 |
| في نهاية الفترة | 3 769 935 | 4 863 417 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية الفترة | 46 980 | 52 164 |
| في نهاية الفترة | 36 224 | 46 980 |
| قيمة التصفية | 104,072 | 103,521 |
| نسبة المردودية | 4.229% | 3.629% |