سيكاف اكسيس سيولة
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لقانون شركات التوظيف الجماعي قانون عدد 83-2001 ل 24 جويلية 2001
ترخيص هيئة السوق المالية عدد 1 لسنة 2003 بتاريخ 13 ماي 2003
السجل التجاري: ب 132372003 المعرف الجبائي: A/M/000/D 0842067
المقر الاجتماعي: ياسمين تاور C-6 (الطابق السادس) ، المركز العمراني الشمالي، 1082 تونس
القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018
الموازنة، بيان النتائج وبيان تغيير صافي الأصول
لقد تم اعلان معظم الموازنة المالية في المنشور الرسمي لهيئة السوق للمالية
سيكاف اكسيس سيولة
الموازنة إلى 31 ديسمبر 2018
(محتسب بالدينار التونسي)
| البيان | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| محفظة السندات | 24 361 347 | 23 606 324 |
| الأسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 1 511 252 | 1 309 101 |
| الرقاع والقيم المماثلة | 22 850 095 | 22 297 223 |
| التوظيفات النقدية والسيولة | 6 061 085 | 17 208 044 |
| توظيفات نقدية | 5 944 436 | 16 503 821 |
| السيولة | 116 649 | 704 223 |
| أصول أخرى | 41 225 772 | 411 404 |
| مجموع الأصول | 30 452 283 | 41 225 772 |
| الخصوم | ||
| متعاملون دائنون | 30 825 | 37 936 |
| دائنون مختلفون | 35 929 | 125 035 |
| مجموع الخصوم | 66 754 | 162 971 |
| صافي الأصول | ||
| رأس المال | 29 119 004 | 39 573 853 |
| مبالغ قابلة للتوزيع | 1 266 525 | 1 488 948 |
| مبالغ قابلة للتوزيع من السنوات المالية السابقة | 178 | 19 |
| مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية | 1 266 347 | 1 488 929 |
| صافي الأموال | 30 385 529 | 41 062 801 |
| مجموع الأصول و صافي الأصول | 30 452 283 | 41 225 772 |
Transcription
سيكاف اكسيس سيولة
بيان النتائج إلى غاية 31 ديسمبر 2018
(محتسب بالدينار التونسي)
| البند | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| عائدات محفظة السندات | 1 249 491 | 1 254 930 |
| حصص الأرباح | 63 816 | 41 730 |
| مداخيل الرقاع و القيم المماثلة | 1 185 675 | 1 213 200 |
| عائدات التوظيفات النقدية | 709 492 | 1 054 033 |
| مجموع عائدات التصرف في التوظيفات | 1 958 983 | 2 308 963 |
| نفقات التصرف في التوظيفات | -339 810 | -428 808 |
| صافي عائدات التوظيفات | 1 619 173 | 1 880 155 |
| نفقات اخرى للاستغلال | -63 158 | -169 429 |
| نتائج الاستغلال | 1 556 015 | 1 710 726 |
| تسوية نتائج الاستغلال | -289 668 | -221 797 |
| مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية | 1 266 347 | 1 488 929 |
| تسوية نتائج الاستغلال | 289 668 | 221 797 |
| تغيير الزيادات أو الانخفاضات المحتملة في قيمة السندات | 36 796 | -216 |
| زيادات او انخفاضات في القيمة عند التفويت في السندات | -15 678 | 62 966 |
| نفقات التداول | -1 434 | -1 735 |
| صافي نتائج السنة انمالية | 1 575 699 | 1 771 741 |
عـدد 42
صفحة 1698
سيكاف اكسيس سيولة
بيان تغيير صافي الأصول
الفترة من 2018/01/01 إلى 2018/12/31
(محتسب بالدينار التونسي)
| البند | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| تغيير صافي الأصول نتيجة عمليات الاستغلال | 1 575 699 | 1 771 741 |
| أنتائج الاستغلال | 1 556 015 | 1 710 726 |
| ب-تغير الزيادات أو الانخفاضات المحتملة في قيمة السندات | 36 796 | -216 |
| ج-زيادات أو انخفاضات في القيمة المنجرة عند التفويت في السندات | -15 678 | 62 966 |
| د-نفقات التفويت في السندات | -1 434 | -1 735 |
| توزيع المرابيح | -1 204 189 | -1 589 861 |
| معاملات على رأس المال | -11 048 782 | 7 095 675 |
| أ-اكتتابات | 64 969 541 | 103 114 897 |
| رأس المال | 62 812 824 | 99 978 737 |
| تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع | 835 | 66 338 |
| تسوية مبالغ قابلة للتوزيع | 2 155 882 | 3 069 822 |
| ب-إعادة الشراء | -76 018 323 | -96 019 222 |
| رأس المال | -73 282 767 | -92 993 857 |
| تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع | -5 426 | -72 835 |
| تسوية مبالغ قابلة للتوزيع | -2 730 130 | -2 952 530 |
| تغيير صافي الأصول | -10 677 272 | 7 277 555 |
| صافي الأصول | ||
| أ-في بداية الفترة | 41 062 801 | 33 785 246 |
| ب-في نهاية الفترة | 30 385 529 | 41 062 801 |
| عدد الأسهم | ||
| أ-في بداية الفترة | 382 504 | 314 898 |
| ب-في نهاية الفترة | 281 306 | 382 504 |
| قيمة التصفية | 108,015 | 107,352 |
| نسبة المردودية | 4,24% | 3,76% |