Top half
موازنات وحسابات مالية
سيكاف بنك الإسكان للـــرقاع
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
متفرعة عن بنك الإسكان
الـموازنة
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2018
(بالدينار التونسي)
الـموجودات
| البيان | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| محفظة السندات | 84 203 762 | 78 601 588 |
| توظيف نقدي و متيسرات | 22 406 638 | 64 289 350 |
| ديون الإستغلال | 6 073 | 807 734 |
| موجودات أخرى | ||
| مجموع الموجودات | 106 616 473 | 143 698 672 |
Bottom half
المطلوبات
| البيان | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| رأس المال | 100 413 272 | 136 824 100 |
| دائنية مختلفة | 572 880 | 625 978 |
| مبالغ موزعة بعنوان السنة المالية | 5 630 065 | 6 247 824 |
| مبالغ موزعة بعنوان السنوات الفارطة | 256 | 770 |
| مجموع الموجودات | 106 616 473 | 143 698 672 |
Footer
ص 1758قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2018
(بالدينار التونسي)
| 2017 | 2018 | العوائد |
|---|---|---|
| 4 909 420 | 4 775 349 | فوائض موظفة على الرقاع ورقاع خزينة / قابلة للتنظير |
| 3 597 731 | 2 896 176 | فوائض حاصلة على السندات وأذونات / الخزينة |
| - | - | مداخيل أخرى |
| 8 507 151 | 7 671 525 | مجموع ايرادات التوظيف |
| 2017 | 2018 | التكاليف |
|---|---|---|
| 728 989 | 583 002 | أعباء عملية التوظيف |
| 696 054 | 183 553 | أعباء أخرى |
| 1 425 043 | 766 555 | مجموع أعباء التوظيف |
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| 7 082 108 | 6 904 970 | نتيجة الإستغلال |
| -834 285 | -1 274 905 | تسوية نتيجة الإستغلال |
| 6 247 824 | 5 630 065 | المبالغ الموزعة |
| 834 285 | 1 274 905 | تسوية نتيجة الإستغلال |
| -4 279 | 11 977 | تغييرات +/- قيمات محتملة على السندات |
| -89 692 | - | -/+ قيمات محققة على بيع سندات |
| -37 331 | - | أعباء المداولة بالبورصة |
| 6 950 806 | 6 916 947 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
قائمة تغييرات صافي الموجودات
الفترة : من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2018
(بالدينار التونسي)
| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| تغييرات صافي الموجودات الناتج عن عمليات الإستغلال | ||
| نتيجة الإستغلال | 6 904 970 | 7 082 108 |
| تغييرات +/- قيمات محتملة على السندات | 11 977 | -4 279 |
| +/- قيمات محققة على بيع سندات | - | -89 692 |
| مرضية التداول على السندات. | - | -37 331 |
| مرابيح موزعة | 4 971 483 | 6 118 261 |
| معاملات على رأس المال | ||
| الإكتتاب | 105 130 279 | 134 360 560 |
| رأس المال | 102 490 700 | 131 331 100 |
| تسويه المبالغ الغير موزعة | -1 595 332 | -1 974 126 |
| تسويه المبالغ الموزعة | 4 234 911 | 5 003 586 |
| إعادة الإسترداد | 144 104 844 | 184 032 719 |
| رأس المال | 139 483 000 | 178 999 100 |
| تسوية المبالغ الغير موزعة | -2 164 826 | -2 680 106 |
| تسوية المبالغ الموزعة | 6 786 669 | 7 713 725 |
| تغييرات صافي الموجودات | -37 029 101 | -48 839 614 |
| صافي الموجودات | ||
| في بداية الفترة | 143 072 694 | 191 912 308 |
| في نهاية الفترة | 106 043 593 | 143 072 694 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية الفترة | 1 389 734 | 1 866 414 |
| في نهاية الفترة | 1 019 811 | 1 389 734 |
| قيمة التصفية | 103 984 | 102,950 |
| معدل العائد السنوي. | 5,37% | 4,29% |