SICAV BH OBLIGATAIRE — Annonces légales JORT n° 44 du 11 avril 2019

Société d'Investissement A Capital Variable
Filiale de la BH

Arrêté au 31/12/2018
(Unité : En Dinars)

	Notes	31/12/2018	31/12/2017
ACTIF
AC 1 - Portefeuille - titres	3-1	84 203 762	78 601 588
a - Actions, Valeurs assimilées et droits rattachés		1 936 480	1 846 366
b - Obligations et Valeurs assimilées		82 267 282	76 754 344
c - Autres Valeurs		0	878
AC 2 - Placements monétaires et disponibilités		22 406 638	64 289 350
a - Placements monétaires	3-3	4 920 303	25 345 966
b - Disponibilités		17 486 335	38 943 384
AC 3 - Créances d'exploitation	3-5	6 073	807 734
AC 4 - Autres actifs		0	0
TOTAL ACTIF		106 616 473	143 698 672
PASSIF
PA 1 - Opérateurs créditeurs	3-7	132 952	173 705
PA 2 - Autres créditeurs divers	3-8	439 928	452 273
TOTAL PASSIF		572 880	625 978
ACTIF NET
CP 1 - Capital	3-6	100 413 272	136 824 100
CP 2 - Sommes distribuables		5 630 321	6 248 594
a - Sommes distribuables des exercices antérieurs		256	770
b - Sommes distribuables de la période		5 630 065	6 247 824
ACTIF NET		106 043 593	143 072 694
TOTAL PASSIF ET ACTIF NET		106 616 473	143 698 672

p. 1759

(Unité : en Dinars)

	Notes	Période du 01/01/2018 au	Période du 01/01/2017 au
		31/12/2018	31/12/2017
PR 1 - Revenus du portefeuille - titres	3-2	4 775 349	4 909 420
a - Dividendes		78 123	168 464
b - Revenus des obligations et valeurs assimilés		4 697 222	4 739 638
c - Revenus des autres valeurs		4	1 318
PR 2 - Revenus des placements monétaires	3-4	2 896 176	3 597 731
TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS		7 671 525	8 507 151
CH 1 - Charges de gestion des placements	3-9	583 002	728 989
REVENU NET DES PLACEMENTS		7 088 523	7 778 162
PR 3 - Autres produits		0	0
CH 2 - Autres charges	3-10	183 553	696 054
RESULTAT D'EXPLOITATION		6 904 970	7 082 108
PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation		-1 274 905	-834 285
SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE		5 630 065	6 247 824
PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation)		1 274 905	834 285
* Variation des +/- values potentielles sur titres		11 977	-4 279
* +/- values réalisées sur cession des titres		0	-89 692
* Frais de négociation des titres		0	-37 331
RESULTAT NET DE LA PERIODE		6 916 947	6 950 806

p. 1760

(Unité : en Dimas)

	Période du 01/01/2018 au 31/12/2018	Période du 01/01/2017 au 31/12/2017
AN 1 - Variation de l'Actif Net résultant des opérations d'exploitation
a - Résultat d'exploitation	6 904 970	7 082 108
b - Variation des +/- values potentielles sur titres	11 977	-4 279
c - +/- values réalisées sur cession de titres	0	-89 692
d - Frais de négociation de titres	0	-37 331
AN 2 - Distribution des dividendes	4 971 483	6 118 261
AN 3 - Transaction sur le capital
a - Souscriptions	105 130 279	134 360 560
* Capital	102 490 700	131 331 100
* Régularisation des sommes non distrib.	-1 595 332	-1 974 126
* Régularisation des sommes distrib.	4 234 911	5 003 586
b - Rachats	144 104 844	184 032 719
* Capital	139 483 000	178 999 100
* Régularisation des sommes non distrib.	-2 164 826	-2 680 106
* Régularisation des sommes distrib.	6 786 669	7 713 725
VARIATION DE L'ACTIF NET	-37 029 101	-48 839 614
AN 4 - Actif Net
a - En début de période	143 072 694	191 912 308
b - En fin de période	106 043 593	143 072 694
AN 5 - Nombre d'actions
a - En début de période	1 389 734	1 866 414
b - En fin de période	1 019 811	1 389 734
VALEUR LIQUIDATIVE	103,984	102,950
AN 6 TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE	5,37%	4,29%

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