سيكاف بنك الإسكان للتوظيف
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
متفرعة عن بنك الإسكان
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2018
(بالدينار التونسي)
الموجودات
| البيان | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| أسهم، رقاع خزينة قابلة للتنظير و / حقوق ملحوقة | 493 182 | 1 016 192 |
| رقاع ورقاع خزينة قابلة للتنظير / رقاع خزينة أخرى | 2 643 270 | 2 646 885 |
| توظيف نقدي و متيَسرات | 1 437 556 | 893 604 |
| ديون استغلال | 548 | 548 |
| موجودات أخرى | - | - |
| مجموع الموجودات | 4 574 556 | 4 557 228 |
المطلوبات
| البيان | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| رأس المال | 4 141 577 | 4 117 772 |
| دائنية مختلفة | 251 172 | 255 051 |
| مبالغ موزعة بعنوان السنة المالية | 181 708 | 184 311 |
| مبالغ موزعة بعنوان السنوات الفارطة | 98 | 94 |
| مجموع الموجودات | 4 574 556 | 4 557 228 |
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2018
(بالدينار التونسي)
| العوائد | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| المرابيح / فوائض موظفة على الرقاع ورقاع / خزينة قابلة للتنظير / فوائض حاصلة على السندات وأذونات الخزينة / مداخيل أخرى | 47 290 / 156 805 / 13 751 / - | 94 440 / 90 735 / 6 347 / - |
| مجموع ايرادات التوظيف | 217 846 | 191 522 |
| التكاليف | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| أعباء عملية التوظيف / أعباء أخرى | 20 824 / 15 452 | 16 612 / 26 278 |
| مجموع أعباء التوظيف | 36 276 | 42 890 |
| مداخيل أخرى | - | - |
| نتيجة الإستغلال / تسوية نتيجة الإستغلال | 181 570 / 138 | 148 632 / 35 679 |
| المبالغ الموزعة | 181 708 | 184 311 |
| تسوية نتيجة الإستغلال / تغييرات +/- قيمات محتملة على السندات / +/- قيمات محقق على بيع سندات مرضية التداول | -138 / 36 488 / -9 094 | -35 679 / 19 857 / -21 353 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 207 040 | 147 136 |
قـائمـة تغييرات صافي الـموجودات
الـفترة : من 01 جانفي إلى 31 ديـسمبر 2018
(بالـدينار الـتونسي)
| البيان | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| تغييرات صافي الـموجودات الناتج عن / عمليات الاستغلال | ||
| نتيجة الاستغلال | 181 570 | 148 632 |
| تغييرات +/- قيمات محتملة على السندات | 36 488 | 19 857 |
| +/- قيمات محققة على بيع سندات | -9 094 | -21 353 |
| مرضية التداول على السندات. | -1 924 | - |
| مرابيح موزعة | 184 307 | 67 176 |
| معاملات على رأس المال | ||
| الإكتتاب | 70 137 | 868 230 |
| رأس المال | 233 900 | 2 900 100 |
| تسويه المبالغ الغير موزعة | -165 186 | -2 068 058 |
| تسويه المبالغ الموزعة | 1 423 | 36 188 |
| إعادة الإسترداد | 71 664 | 15 214 |
| رأس المال | 240 100 | 51 800 |
| تسوية المبالغ الغير موزعة | -169 721 | -37 078 |
| تسوية المبالغ الموزعة | 1 285 | 492 |
| تغييرات صافي الموجودات | 21 206 | 932 975 |
| صافي الموجودات | ||
| في بداية الفترة | 4 302 177 | 3 369 202 |
| في نهاية الفترة | 4 323 384 | 4 302 177 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية الفترة | 143 318 | 114 835 |
| في نهاية الفترة | 143 256 | 143 318 |
| قيمة التصفية | 30 179 | 30 018 |
| معدل العائد السنوي. | 4,82% | 4,31% |