بريد الرقاعية سيكاف تانيت
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2018
(بالدينار التونسي)
الموجودات
| البيان | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| محفظة السندات | 52 572 161 | 52 085 483 |
| توظيف نقدي و متيسرات | 12 422 431 | 13 075 728 |
| ديون الإستغلال | - | - |
| موجودات أخرى | - | - |
| مجموع الموجودات | 64 994 592 | 65 161 211 |
المطلوبات
| البيان | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| رأس المال | 61 862 506 | 62 442 160 |
| دائنية مختلفة | 193 903 | 204 193 |
| مبالغ موزعة بعنوان السنة المالية | 2 937 800 | 2 514 795 |
| مبالغ موزعة بعنوان السنوات الفارطة | 0,383 | 0,063 |
| مجموع المطلوبات | 64 994 592 | 65 161 211 |
| 2017 | 2018 | العوائد |
|---|---|---|
| 2 500 788 | 2 792 853 | فوائض موظفة على الرقاع ورقاع خزينة / قابلة للتنظير |
| 999 332 | 1 094 346 | فوائض حاصلة على السندات وأذونات / الخزينة |
| - | - | مداخيل أخرى |
| 3 500 120 | 3 887 199 | مجموع ايرادات التوظيف |
| 2017 | 2018 | التكاليف |
|---|---|---|
| 572 396 | 587 569 | أعباء عملية التوظيف |
| 306 482 | 122 083 | أعباء أخرى |
| 878 878 | 709 652 | مجموع أعباء التوظيف |
| 2 621 242 | 3 177 547 | نتيجة الإستغلال |
| -106 447 | -239 747 | تسوية نتيجة الإستغلال |
| 2 514 795 | 2 937 800 | المبالغ الموزعة |
| 106 447 | 239 747 | تسوية نتيجة الإستغلال |
| -12 246 | 40 688 | +/- قيمات محتملة على السندات |
| 31 138 | 31 561 | +/- قيمات مكتسبة من بيع أوراق مالية |
| - | - | أعباء المداولة بالبورصة |
| 2 640 134 | 3 249 796 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
قـائـمـة تغييرات صافي الـموجودات
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2018
(بالـدينار الـتونسي)
| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| تغييرات صافي الـموجودات الناتج عن / عمليات الإستغلال | ||
| نتيجة الإستغلال | 3 177 547 | 2 621 242 |
| تغييرات +/- قيمات محتملة على السندات | 40 688 | -12 246 |
| +/- قيمات محققة على بيع سندات | 31 561 | 31 138 |
| مرضية التداول على السندات. | - | - |
| مرابيح موزعة | 2 605 717 | 2 514 003 |
| معاملات على رأس الـمال | ||
| الإكتتاب | 46 235 948 | 39 840 436 |
| رأس المال | 44 541 700 | 38 410 100 |
| تسويه المبالغ الغير موزعة | 30 334 | 5 861 |
| تسويه المبالغ الموزعة | 1 663 914 | 1 424 475 |
| إعادة الإسترداد | 47 036 355 | 33 481 125 |
| رأس الـمال | 45 190 800 | 32 243 000 |
| تسوية المبالغ الغير موزعة | 33 137 | 8 034 |
| تسوية المبالغ الموزعة | 1 812 418 | 1 230 091 |
| تغييرات صافي الموجودات | -156 328 | 6 485 442 |
| صافي الموجودات | ||
| في بداية الفترة | 64 957 018 | 58 471 576 |
| في نهاية الفترة | 64 800 689 | 64 957 018 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية الفترة | 624 248 | 562 577 |
| في نهاية الفترة | 617 757 | 624 248 |
| قيمة التصفية | ||
| في بداية الفترة | 104 056 | 103,935 |
| في نهاية الفترة | 104 897 | 104 056 |
| معدل العائد السنوي. | 4,68% | 3,90% |