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Divers · Bilans et comptes financiers

POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT

Publié au Annonces légales n° 44 du 11 avril 2019, page 1764 · réf. 2019401598BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 1764) Tout le numéro 44 النصّ العربي

Société d'investissement à Capital Variable

BILAN

au 31 Décembre 2018
(Unité : 1000 TND)

Notes31/12/201831/12/2017
ACTIF
AC 1 - Portefeuille – titres3-152 572,16152 085,483
a - Actions, Valeurs assimilées et droits rattachés3 215,8171 086,215
b - Obligations et Valeurs assimilées49 356,34450 999,268
c - Autres Valeurs--
AC 2 - Placements monétaires et disponibilités12 422,43113 075,728
a - Placement monétaires3-39 928,8066 964,748
b - Disponibilités3-112 493,6256 110,980
AC 3 - Créances d'exploitation--
AC 4 - Autres actifs--
Total Actif64 994,59265 161,211
TOTAL ACTIF
PASSIF
PA 1- Opérateurs créditeurs3-7152,637162,592
PA 2 - Autres créditeurs divers3-841,26641,601
Total passif193,903204,193
ACTIF NET
CP 1 – Capital3-561 862,50662 442,160
CP 2 - Sommes distribuables3-62 938,1832 514,858
a - Sommes distribuables des exercices antérieurs0,3830,063
b - Sommes distribuables de l'exercice2 937,8002 514,795
ACTIF NET64 800,68964 957,018
TOTAL PASSIF ET ACTIF NET64 994,59265 161,211
p. 1765

ETAT DE RESULTAT

Période allant du 1er Janvier au 31 Décembre 2018
(Unité : 1000 TND)

NotesPériode du
01/01/2018
Au
31/12/2018		Période du
01/01/2017
Au
31/12/2017
PR 1 - Revenus du portefeuille – titres3-22 792,8532 500,788
a - Dividendes71,88265,603
b - Revenus des obligations et valeurs assimilés2 720,9712 435,185
c - Revenus des autres valeurs--
PR 2 - Revenus des placements monétaires3-41 094,346999,332
TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS3 887,1993 500,120
CH 1 - Charges de gestion des placements3-9587,569572,396
REVENU NET DES PLACEMENTS3 299,6302 927,724
PR 3 - Autres produits--
CH 2 - Autres charges3-10122,083306,482
RESULTAT D'EXPLOITATION3 177,5472 621,242
PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation- 239,747- 106,447
SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE2 937,8002 514,795
PR 4 - Régularisation du résultat
d'exploitation (annulation)		239,747106,447
* Variation des +/- values potentielles sur titres40,688-12,246
* +/- values réalisées sur cession des titres31,56131,138
* Frais de négociation de titres--
RESULTAT NET DE L'EXERCICE3 249,7962 640,134
p. 1766

ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET

Période allant du 01er Janvier au 31 Décembre 2018

(Unité : 1000 TND)

Période du
01/01/2018
Au		Période du
01/01/2017
Au
AN 1 - Variation de l'Actif Net résultant
des opérations d'exploitation		31/12/201831/12/2017
a - Résultat d'exploitation3 177,5472 621,242
b - Variation des +/- values potentielles sur titres40,688-12,246
c - +/- values réalisées sur cession de titres31,56131,138
d - Frais de négociation de titres--
AN 2 - Distribution des dividendes2 605,7172 514,003
AN 3 - Transaction sur le capital
a - Souscriptions46 235,94839 840,436
* Capital44 541,70038 410,100
* Régularisation des sommes non distrib30,3345,861
* Régularisations des sommes distrib1 663,9141 424,475
b - Rachats47 036,35533 481,125
* Capital45 190,80032 243,000
* Régularisation des sommes non distrib33,1378,034
* Régularisation des sommes distrib1 812,4181 230,091
VARIATION DE L'ACTIF NET- 156,3286 485,442
AN 4 - Actif Net
a- En début de l'exercice64 957,01858 471,576
b - En fin de l'exercice64 800,68964 957,018
AN 5 - Nombre d'actions
a- En début de l'exercice
(mille actions)		624,248562,577
b - En fin de l'exercice
(mille actions)		617,757624,248
VALEUR LIQUIDATIVE DEBUT DE
L'EXERCICE
(EN DINAR)		104,056103,935
VALEUR LIQUIDATIVE FIN DE L'EXERCICE
(EN DINAR)		104,897104,056
TAUX DE RENDEMENT4,68%3,90%

Citer : POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT, JORT (Annonces légales) n° 44 du 11 avril 2019, p. 1764.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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