سيكاف استراتيجية الأسهم
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
تأشيرة وزارة المالية بتاريخ 3 أكتوبر 2005.
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2018 (بالدينار) :
| 31/12/2017 | 31/12/2018 | |
|---|---|---|
| أصول | ||
| 5 354 781 | 2 735 871 | السندات |
| 5 109 844 | 2 445 620 | أسهم وقيم نظيرة وحقوق مرتبطة |
| 107 140 | 93 330 | الرقاع و القيم النضيرة |
| 137 797 | 196 921 | أسهم سيكاف |
| 1 885 335 | 1 315 496 | التوظيفات المالية و الايداعات |
| 498 672 | 499 693 | التوظيفات المالية |
| 1 386 663 | 815 803 | ايداعات |
| - | 300 | الأصول الأخرى |
| أصول أخرى | ||
| 7 240 116 | 4 051 667 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 28 058 | 17 271 | حسابات مزودة |
| 6 768 | 4 825 | حسابات مزودة أخرى |
| 34 826 | 22 096 | مجموع الخصوم |
| الأصول الصافية | ||
| 7 109 770 | 3 976 330 | رأس المال |
| - | - | النتيجة الماضية القابلة للتوزيع |
| 95 520 | 53 241 | النتيجة القابلة للتوزيع |
| 7 205 290 | 4 029 571 | الأصول الصافية |
| 7 240 116 | 4 051 667 | مجموع الأصول الصافية والخصوم |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 1796جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2018 (بالدينار) :
| البيان | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|---|---|
| مداخيل السندات | 175 074 | 213 258 |
| أرباح موزعة | 170 435 | 207 314 |
| مداخيل الرقاع القيم النضيرة | 4 639 | 5 944 |
| مداخيل الايداعات المالية | 49 333 | 68 916 |
| جملة مداخيل التوظيفات | 224 407 | 282 174 |
| مصاريف التصرف في التوظيفات | <96 666> | <120 784> |
| مداخيل التوظيفات الصافية | 127 741 | 161 390 |
| مداخيل أخرى | - | - |
| مصاريف اخرى | <27 309> | <39 182> |
| نتائج الاستغلال | 100 432 | 122 208 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | <47 191> | <26 688> |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 53 241 | 95 520 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | 47 191 | 26 688 |
| تغير فارق تقدير المحفظة | 77 323 | 65 537 |
| الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية | 386 744 | 30 607 |
| مصاريف التعامل | <18 527> | <13 591> |
| نتائج الفترة | 545 972 | 204 761 |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 1797جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2018 (بالدينار) :
| البيان | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|---|---|
| تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال | 545 972 | 204 761 |
| نتيجة الاستغلال | 100 432 | 122 208 |
| تغير زيادة – نقص – القيمة المحتملة على السندات | 77 323 | 65 537 |
| زيادة – نقص – القيمة على بيع السندات | 386 744 | 30 607 |
| مصاريف التعامل | <18 527> | <13 591> |
| توزيع المرابيح | <91 459> | <141 114> |
| عمليات على رأس المال | <3 630 232> | <1 738 716> |
| اكتتاب | - | 7 213 |
| - رأس المال | - | 6 892 |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | - | <76> |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | - | 397 |
| بيع | <3 630 232> | <1 745 929> |
| - رأس المال | <3 359 587> | <1 720 682> |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | <219 393> | 2 038 |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | <51 252> | <27 382> |
| - مداخيل بيع الأسهم قبل المدة | - | 97 |
| تغير الأصل الصافي | <3 175 719> | <1 675 069> |
| الأصل الصافي | ||
| في أول الفترة | 7 205 290 | 8 880 359 |
| في آخر الفترة | 4 029 571 | 7 205 290 |
| عدد الأسهم | ||
| في أول الفترة | 3 058 | 3 804 |
| في آخر الفترة | 1 613 | 3 058 |
| قيمة التصفية | 2 498,184 | 2 356,210 |
| المردودية | 7,35% | 2,52% |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية