سيكاف بلوس
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
تأشيرة وزارة المالية بتاريخ 2 افريل 1993.
المقر الاجتماعي: 17 نهج القدس 1002 تونس
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2018 (بالدينار) :
| 31/12/2017 | 31/12/2018 | |
|---|---|---|
| أصول | ||
| 2 428 145 | 1 803 371 | السندات |
| 33 | 43 | الاسهم والقيم النظيرة والحقوق المرتبطة |
| 2 427 892 | 1 803 328 | الرقاع والقيم النضيرة |
| 220 | - | أسهم سيكاف |
| 617 014 | 461 660 | التوظيفات المالية والإيداعات |
| 617 014 | 461 660 | التوظيفات المالية |
| - | - | ايداعات |
| 26 177 | 5 584 | حسابات مدينة |
| 3 071 337 | 2 270 615 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 7 134 | 5 240 | حسابات مزودة |
| 8 746 | 12 939 | حسابات مزودة أخرى |
| 15 880 | 18 179 | مجموع الخصوم |
| الأصول الصافية | ||
| 2 969 893 | 2 180 115 | رأس المال |
| 85 564 | 72 321 | النتيجة القابلة للتوزيع |
| 3 055 457 | 2 252 436 | الأصول الصافية |
| 3 071 337 | 2 270 615 | مجموع الأصول الصافية والخصوم |
- تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية.
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2018 (بالدينار) :
| 31/12/2017 | 31/12/2018 | |
|---|---|---|
| 136 268 | 105 556 | مداخيل السندات |
| 2 | 2 | أرباح موزعة |
| 135 860 | 105 551 | مداخيل الرقاع القيم النضيرة |
| 406 | 3 | مداخيل أسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير |
| 13 506 | 16 317 | مداخيل الإيداعات المالية |
| 149 774 | 121 873 | جملة مداخيل التوظيفات |
| (35 635) | (27 788) | مصاريف التصرف في التوظيفات |
| 114 139 | 94 085 | مداخيل التوظيفات الصافية |
| - | 19 | مداخيل أخرى |
| (4 209) | (3 359) | مصاريف اخرى |
| (8 672) | - | المساهمة الظرفية |
| 101 258 | 90 745 | نتائج الاستغلال |
| (15 694) | (18 424) | |
| 85 564 | 72 321 | النتيجة القابلة للتوزيع |
| 15 694 | 18 424 | تصحيح نتائج الاستغلال |
| 5 137 | 3 008 | تغير فارق تقدير المحفظة |
| 9 349 | 11 488 | الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية |
| 115 745 | 105 241 | نتائج الفترة |
- تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية.
| 31/12/2017 | 31/12/2018 | |
|---|---|---|
| 115 745 | 105 241 | تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال |
| 101 258 | 90 745 | نتيجة الاستغلال |
| 5 137 | 3 008 | تغير زيادة - نقص - القيمة المحتملة على السندات |
| 9 349 | 11 488 | زيادة - نقص - القيمة على بيع السندات |
| (807 925) | (908 262) | عمليات على رأس المال |
| اكتتاب | ||
| 539 531 | 344 738 | - رأس المال |
| 12 544 | 10 966 | - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع |
| 20 836 | 16 453 | - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع |
| بيع | ||
| (1 305 502) | (1 207 020) | - رأس المال |
| (38 804) | (38 522) | - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع |
| (36 531) | (34 877) | - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع |
| (692 180) | (803 021) | تغير الأصل الصافي |
| الأصل الصافي | ||
| 3 747 637 | 3 055 457 | في أول الفترة |
| 3 055 457 | 2 252 436 | في آخر الفترة |
| عدد الأسهم | ||
| 68 858 | 54 343 | في أول الفترة |
| 54 343 | 38 565 | في آخر الفترة |
| 56.225 | 58.406 | قيمة التصفية |
| 3.31% | 3.88% | المردودية |
- تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية.